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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 17.93%14.63億 | 9.11%12.41億 | -15.32%11.37億 | 8.69%13.43億 | 21.92%12.36億 | 18.96%10.14億 | 9.59%8.52億 | 41.40%7.77億 | 34.81%5.5億 | 36.93%4.08億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 576.37%1.06億 | 20.13%-2,220.5万 |
| その他の非現金項目 | -184.76%-3,359.1万 | 411.68%3,963.3万 | -140.48%-1,271.6万 | -40.51%3,141.1万 | 988.21%5,280万 | -91.12%485.2万 | 55.12%5,461.1万 | -39.20%3,520.6万 | 215.03%5,790.2万 | 180.35%1,838万 |
| 運転資金の増減額 | -109.79%-3.39億 | -115.66%-1.61億 | 222.49%10.31億 | -637.95%-8.42億 | 142.73%1.57億 | -459.15%-3.66億 | 140.24%1.02億 | -95.13%-2.53億 | -146.92%-1.3億 | 261.96%2.77億 |
| -売掛金増減額 | -45.88%-6.41億 | -130.62%-4.39億 | 278.09%14.35億 | -2,070.46%-8.06億 | 91.03%-3,713.2万 | -2,142.63%-4.14億 | 94.33%-1,845.6万 | -66.48%-3.26億 | -242.54%-1.96億 | 202.28%1.37億 |
| -在庫増減額 | 236.65%7,798.6万 | -381.07%-5,706.8万 | -59.37%2,030.4万 | 50.42%4,996.9万 | 217.49%3,322万 | -118.85%-2,827.4万 | 688.68%1.5億 | -1,068.09%-2,547.6万 | 96.77%-218.1万 | 7.55%-6,747.2万 |
| -前払費用増減額 | -70.71%-3,591.4万 | -270.16%-2,103.8万 | 166.24%1,236.4万 | 113.88%464.4万 | -3,536.24%-3,346.9万 | 112.81%97.4万 | 8.61%-760.2万 | -182.61%-831.8万 | 166.18%1,006.9万 | -648.40%-1,521.5万 |
| -その他流動資産の変動 | 752.74%4,693.5万 | 358.65%550.4万 | 59.80%-212.8万 | -370.10%-529.4万 | -88.60%196万 | 142.70%1,719.8万 | -208.64%-4,028.1万 | 880.28%3,707.9万 | -135.77%-475.2万 | 25,164.15%1,328.4万 |
| 利息の支払額 | ---- | ---- | 93.27%-11.9万 | 44.56%-176.7万 | -137.30%-318.7万 | 14.13%-134.3万 | 15.28%-156.4万 | -23.64%-184.6万 | -34.87%-149.3万 | -20.59%-110.7万 |
| 利息の受取額 | 8.65%3,633.6万 | 32.95%3,344.2万 | 12.14%2,515.3万 | 8.36%2,243万 | 27.44%2,069.9万 | -13.28%1,624.2万 | 38.08%1,872.9万 | 12.96%1,356.4万 | 86.58%1,200.8万 | 273.32%643.6万 |
| 支払済みの税金還付金 | -91.48%-4.85億 | 48.68%-2.53億 | -13.60%-4.94億 | -24.04%-4.34億 | -6.12%-3.5億 | -9.22%-3.3億 | -6.01%-3.02億 | -102.84%-2.85億 | -1.34%-1.41億 | -49.80%-1.39億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -21.10%8.05億 | -42.75%10.2億 | 850.92%17.82億 | -84.49%1.87億 | 176.98%12.09億 | -46.42%4.36億 | 130.52%8.14億 | -30.21%3.53億 | -11.60%5.06億 | 1,421.09%5.73億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -523.87%-2,200.4万 | 91.06%-352.7万 | -123.91%-3,944.8万 | 64.89%-1,761.8万 | -54.49%-5,018.1万 | 64.77%-3,248.2万 | -442.95%-9,219.8万 | 40.27%-1,698.1万 | -563.17%-2,843万 | 76.13%-428.7万 |
| 無形資産取引の純額 | 91.99%-1,008.9万 | 5.44%-1.26億 | -2,350.28%-1.33億 | -1,743.73%-543.9万 | 99.95%-29.5万 | -6,813.87%-5.4億 | -10.45%-781.4万 | 96.59%-707.5万 | -938.34%-2.08億 | -512.28%-1,999.1万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.5億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---322.3万 | --0 | ---- | 106.03%2,200万 | ---3.65億 | ---- | ---75万 | --0 | 93.97%-1,706.5万 | ---2.83億 |
| その他の投資活動純額 | -220.74%-3,609.1万 | 143.77%2,989.1万 | -1,209.30%-6,829.3万 | 83.00%-521.6万 | 20.95%-3,067.7万 | -1,137.93%-3,880.9万 | 92.04%-313.5万 | -259.55%-3,936.3万 | -40.88%-1,094.8万 | -92.49%-777.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 28.34%-7,140.7万 | 58.65%-9,965.3万 | -3,742.05%-2.41億 | 98.95%-627.3万 | 2.54%-5.96億 | -488.60%-6.12億 | -63.83%-1.04億 | 75.98%-6,341.9万 | 16.15%-2.64億 | -1,146.27%-3.15億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | 57.32%-8,750万 | -267.35%-2.05億 | 253.13%1.23億 | -180.00%-8,000万 | 260.00%1億 | -150.00%-6,250万 | 354.55%1.25億 | 148.25%2,750万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | -41.58%2,222.6万 | -43.14%3,804.4万 | 96.44%6,690.4万 | 123.78%3,405.8万 | -470.21%-1.43億 | 43,566.29%3,868.5万 | -100.04%-8.9万 | 224,201.04%2.15億 |
| 配当金支払総額 | -8.69%-3.63億 | 2.57%-3.34億 | -9.44%-3.43億 | -14.65%-3.14億 | -37.94%-2.74億 | -4.56%-1.98億 | -14.65%-1.9億 | -85.94%-1.65億 | -47.68%-8,897.5万 | -53.69%-6,024.9万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 13.51%-149.8万 | -10.95%-173.2万 | -23.89%-156.1万 | 10.32%-126万 | 14.49%-140.5万 | 42.85%-164.3万 | -133.55%-287.5万 | 12.13%-123.1万 | 36.58%-140.1万 | -39.11%-220.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8.58%-3.65億 | 18.03%-3.36億 | 14.89%-4.1億 | -463.18%-4.82億 | 65.21%-8,555.5万 | -4.30%-2.46億 | -23.77%-2.36億 | -651.57%-1.9億 | -80.83%3,453.5万 | 284.07%1.8億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20.82%33.91億 | 67.48%28.07億 | -11.75%16.76億 | 38.41%18.99億 | -23.48%13.72億 | 36.01%17.93億 | 8.15%13.18億 | 29.37%12.19億 | 86.83%9.42億 | -14.50%5.04億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -36.93%3.69億 | -48.32%5.84億 | 476.06%11.31億 | -157.07%-3.01億 | 225.13%5.27億 | -188.71%-4.21億 | 377.69%4.75億 | -64.09%9,938万 | -36.81%2.77億 | 612.23%4.38億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---2,000 | ---- | -100.00%-1,000 | --7,764.9万 | ---- | ---1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | -200.00%-1,000 | 150.00%1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10.87%37.6億 | 20.82%33.91億 | 67.48%28.07億 | -11.75%16.76億 | 38.41%18.99億 | -23.48%13.72億 | 36.01%17.93億 | 8.15%13.18億 | 29.37%12.19億 | 86.83%9.42億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -13.23%7.73億 | -44.65%8.91億 | 879.23%16.09億 | -85.81%1.64億 | 948.90%11.58億 | -119.10%-1.36億 | 116.99%7.14億 | 21.83%3.29億 | -50.72%2.7億 | 3,239.71%5.48億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
