(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
持続的な事業活動による当期純利益 | 1.85%4.04億 | 29.76%3.96億 | -56.00%3.05億 | 30.08%6.94億 | 4.77%5.34億 | 31.58%5.09億 | 111.15%3.87億 | 33.93%1.83億 | -31.96%1.37億 | -47.74%2.01億 |
資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -618.03%-669.3万 | 245.17%129.2万 |
その他の非現金項目 | 235.16%1,324.9万 | 102.72%395.3万 | -346.37%-1.45億 | 1,419.05%5,905.4万 | 77.27%-447.7万 | -134.12%-1,970万 | -33.12%5,773.3万 | 277.34%8,632.5万 | -195.83%-4,867.9万 | 78.74%-1,645.5万 |
運転資金の増減額 | 123.29%4,308万 | -160.98%-1.85億 | 193.56%3.03億 | -2,220.85%-3.24億 | 104.67%1,528.7万 | 43.44%-3.27億 | -1,692.30%-5.79億 | -101.03%-3,230.5万 | 90.41%-1,607万 | -158.97%-1.67億 |
-売掛金増減額 | -2,881.73%-1.82億 | -94.94%655.2万 | 150.18%1.3億 | -216.32%-2.58億 | 75.23%-8,163万 | 47.02%-3.3億 | -504.91%-6.22億 | -289.81%-1.03億 | 87.93%-2,637.4万 | -155.66%-2.19億 |
-在庫増減額 | 147.68%1,825.8万 | -225.76%-3,829.4万 | 631.62%3,045.1万 | 75.68%-572.8万 | -139.86%-2,355.6万 | 205.42%5,909.7万 | -3,895.72%-5,606万 | 62.33%-140.3万 | -139.11%-372.4万 | 194.43%952.3万 |
-その他流動資産の変動 | 9,687.49%1.19億 | -102.62%-123.9万 | --4,735.1万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --795.4万 | ---- | 84.06%-1,508万 |
利息の支払額 | 23.61%-491.6万 | -12.19%-643.5万 | -24.86%-573.6万 | -37.34%-459.4万 | 39.28%-334.5万 | 7.64%-550.9万 | 6.40%-596.5万 | 11.26%-637.3万 | -35.10%-718.2万 | -46.97%-531.6万 |
利息の受取額 | 18.80%3,223.2万 | -5.52%2,713.2万 | 6.13%2,871.8万 | 4.51%2,706万 | 6.27%2,589.2万 | 24.98%2,436.4万 | 11.15%1,949.4万 | 20.25%1,753.8万 | 66.57%1,458.5万 | -80.03%875.6万 |
支払済みの税金還付金 | 17.83%-1.46億 | 17.15%-1.78億 | -21.06%-2.14億 | 15.85%-1.77億 | -64.66%-2.1億 | -71.56%-1.28億 | -10.78%-7,450万 | -6.86%-6,725.1万 | 22.08%-6,293.4万 | 62.68%-8,076.4万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 99.83%10.78億 | -41.19%5.39億 | 28.25%9.17億 | -3.66%7.15億 | 8.97%7.42億 | 127.02%6.81億 | -55.22%3億 | 46.20%6.7億 | 90.62%4.58億 | -64.72%2.4億 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
固定資産取引の純額 | -220.82%-3,694.2万 | 89.15%-1,151.5万 | -1.45%-1.06億 | 37.06%-1.05億 | -59.12%-1.66億 | -2,851.55%-1.04億 | 89.57%-353.8万 | 50.67%-3,392.8万 | -30.30%-6,877.3万 | 35.54%-5,278.1万 |
無形資産取引の純額 | 8.69%-5.45億 | -23.15%-5.97億 | 2.32%-4.85億 | -47.66%-4.96億 | -198.28%-3.36億 | -58.53%-1.13億 | 72.69%-7,110.7万 | 18.74%-2.6億 | 1.13%-3.2億 | 3.77%-3.24億 |
事業取引の純額 | --0 | -1,011.48%-1.8億 | --1,974.8万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資商品取引の純額 | -94.53%557.3万 | 598.03%1.02億 | 264.95%1,459.8万 | 40.35%400万 | 155.05%285万 | 92.54%-517.7万 | -155.95%-6,940万 | -45.03%1.24億 | 265.40%2.26億 | -291.29%-1.36億 |
その他の投資活動純額 | -97.22%143.3万 | 117.91%5,154.9万 | 191.51%2,365.6万 | 37.70%-2,585万 | -308.50%-4,149.4万 | 199.35%1,990.1万 | 30.30%-2,003.2万 | -130.43%-2,874.1万 | 378.87%9,443.8万 | -106.53%-3,386.4万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 9.28%-5.75億 | -18.92%-6.34億 | 14.23%-5.33億 | -15.22%-6.22億 | -165.54%-5.4億 | -23.09%-2.03億 | 16.03%-1.65億 | -184.78%-1.97億 | 87.33%-6,906.2万 | -420.02%-5.45億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
借入金純額 | -151.43%-3.16億 | 368.39%6.15億 | -154.57%-2.29億 | 300.03%4.2億 | 12.52%-2.1億 | 0.00%-2.4億 | -153.34%-2.4億 | 474.95%4.5億 | -121.05%-1.2億 | --5.7億 |
株式発行/消却(ネット) | --0 | -160,236.84%-6,092.8万 | ---3.8万 | --0 | ---1.6万 | ---- | 164.86%2.52億 | --9,510万 | ---- | ---- |
配当金支払総額 | 1.19%-8,094.1万 | 0.15%-8,191.6万 | -0.03%-8,203.5万 | 0.03%-8,201.3万 | -0.30%-8,203.7万 | -7.48%-8,179.1万 | -1.95%-7,610万 | -1.99%-7,464.6万 | 0.03%-7,318.9万 | 20.77%-7,321.3万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 399.80%499.8万 | 50,100.00%100万 | -100.00%-2,000 | ---1,000 | ---- | 50.00%-1,000 | ---2,000 | ---- | 0.00%-1,000 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -220.48%-4.58億 | 190.08%3.8億 | -279.84%-4.22億 | 157.84%2.35億 | 12.35%-4.06億 | -116.91%-4.63億 | -167.54%-2.13億 | 191.70%3.16億 | -186.07%-3.45億 | 194.48%4.01億 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 12.01%26.61億 | -1.59%23.76億 | 15.72%24.14億 | -8.88%20.86億 | 0.65%22.9億 | -3.34%22.75億 | 50.50%23.53億 | 2.94%15.64億 | 6.73%15.19億 | 43.02%14.23億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -84.49%4,426.1万 | 842.85%2.85億 | -111.71%-3,842.3万 | 261.32%3.28億 | -1,467.62%-2.03億 | 118.93%1,486.7万 | -109.95%-7,855.4万 | 1,669.79%7.9億 | -53.41%4,461.6万 | -77.63%9,576.8万 |
その他の現金調整外における現金変更 | ---- | 200.00%1,000 | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- | ---- | ---- | 200.00%1,000 | -200.00%-1,000 | --1,000 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1.66%27.06億 | 12.01%26.61億 | -1.59%23.76億 | 15.72%24.14億 | -8.88%20.86億 | 0.65%22.9億 | -3.34%22.75億 | 50.50%23.53億 | 2.94%15.64億 | 6.73%15.19億 |
フリーキャッシュ・フロー | 815.47%4.96億 | -121.24%-6,928.3万 | 185.82%3.26億 | -52.45%1.14億 | -48.29%2.4億 | 105.86%4.64億 | -40.02%2.25億 | 443.29%3.76億 | 150.71%6,917.9万 | -151.87%-1.36億 |
通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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