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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 17.84%3.74億 | 14.82%3.17億 | 83.48%2.76億 | 11.24%1.51億 | 7.81%1.35億 | -1.68%1.26億 | -31.73%1.28億 | 47.58%1.87億 | -30.96%1.27億 | 62.83%1.84億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 41.46%1,257.3万 | -19.49%888.8万 |
| その他の非現金項目 | 16.38%-4,754万 | -393.38%-5,685.2万 | 3.48%-1,152.3万 | 22.59%-1,193.9万 | -272.36%-1,542.3万 | -116.06%-414.2万 | 154.09%2,579万 | 190.50%1,015万 | -44.31%-1,121.6万 | -141.60%-777.2万 |
| 運転資金の増減額 | -540.37%-4.29億 | -84.68%9,738.7万 | 1,444.01%6.36億 | -149.24%-4,730.2万 | 683.48%9,607万 | 87.60%-1,646.5万 | -372.28%-1.33億 | 228.10%4,876.4万 | 3.26%-3,806.7万 | 27.29%-3,934.8万 |
| -売上債権増減額 | -337.70%-1.73億 | 156.42%7,295.3万 | -339.06%-1.29億 | 743.30%5,408.9万 | 121.82%641.4万 | 47.24%-2,939.2万 | 35.35%-5,570.9万 | -93.25%-8,617.6万 | 10.83%-4,459.4万 | -32.38%-5,001.2万 |
| -棚卸資産増減額 | -263.83%-697.9万 | 548.40%426万 | -92.70%65.7万 | 341.17%899.8万 | 32.84%-373.1万 | -153.30%-555.5万 | 189.40%1,042.2万 | -152.86%-1,165.8万 | 669.77%2,205.4万 | 111.52%286.5万 |
| -前払費用増減額 | 269.19%140.6万 | 21.31%-83.1万 | -143.35%-105.6万 | -67.23%243.6万 | 161.73%743.3万 | -419.08%-1,204.2万 | -8.24%377.4万 | 112.89%411.3万 | -3,796.18%-3,189.8万 | --86.3万 |
| -その他流動資産の変動 | -784.35%-2.3億 | -95.22%3,357.5万 | 769.40%7.02億 | -225.33%-1.05億 | 218.68%8,367.2万 | 138.49%2,625.6万 | -159.94%-6,821万 | 130.21%1.14億 | 814.71%4,942.9万 | 24.17%-691.6万 |
| 利息の受取額 | 0.00%5万 | 13.64%5万 | -72.33%4.4万 | -75.50%15.9万 | -71.01%64.9万 | -49.66%223.9万 | -26.22%444.8万 | -21.81%602.9万 | -23.37%771.1万 | 48.03%1,006.3万 |
| 法人税等の支払額 | 66.23%-3,608.5万 | 20.82%-1.07億 | -196.93%-1.35億 | -30.38%-4,544.4万 | -13.43%-3,485.4万 | 21.73%-3,072.6万 | -250.82%-3,925.7万 | 34.71%-1,119万 | 13.56%-1,714万 | -169.59%-1,982.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -120.95%-6,518.4万 | -60.91%3.11億 | 1,168.88%7.96億 | -67.42%6,272.7万 | 105.38%1.93億 | 14,346.07%9,375.5万 | -99.75%64.9万 | 101.82%2.55億 | -16.59%1.26億 | 24.64%1.52億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 88.82%-93.9万 | 5.32%-839.7万 | 57.51%-886.9万 | -76.95%-2,087.1万 | -197.03%-1,179.5万 | 89.39%-397.1万 | -2,199.82%-3,744.1万 | 32.19%-162.8万 | 83.09%-240.1万 | -16.82%-1,420.1万 |
| 無形資産取引の純額 | 90.56%-200万 | -1,505.30%-2,119万 | 72.03%-132万 | ---472万 | ---- | 98.11%-11.3万 | -8,093.15%-598.1万 | 95.28%-7.3万 | 86.46%-154.5万 | -25.16%-1,140.8万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5,219.8万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --0 | 84.30%-145万 | -43.68%-923.6万 | -295.33%-642.8万 | -100.98%-162.6万 | 958.34%1.66億 | -94.78%1,566.1万 | 2,545.19%3億 | 21.70%-1,226.9万 | 94.78%-1,567万 |
| その他の投資活動純額 | 98.01%-41.8万 | -6,497.18%-2,104.5万 | 80.61%-31.9万 | 46.94%-164.5万 | 66.40%-310万 | 72.43%-922.6万 | -190.26%-3,346.7万 | 58.71%-1,153万 | -431.52%-2,792.6万 | -249.34%-525.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 93.55%-335.7万 | -163.79%-5,208.2万 | 41.35%-1,974.4万 | -103.76%-3,366.4万 | -110.84%-1,652.1万 | 348.96%1.52億 | -121.35%-6,122.8万 | 397.67%2.87億 | -107.03%-9,633.9万 | 86.35%-4,653.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 120.69%198.4万 | -44.81%89.9万 | --162.9万 | ---- | --13.8万 | ---- | ---4.8万 | ---- | -100.12%-6.6万 |
| 配当金支払総額 | -25.13%-9,623.3万 | -100.10%-7,690.6万 | -0.09%-3,843.4万 | 0.21%-3,840.1万 | -0.22%-3,848.1万 | -33.34%-3,839.8万 | 0.00%-2,879.8万 | 0.00%-2,879.9万 | -49.99%-2,879.9万 | -100.00%-1,920万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | --1,000 | ---- | --1,000 | ---- | -100.09%-1,000 | --111.6万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -28.44%-9,623.3万 | -99.61%-7,492.2万 | -2.08%-3,753.5万 | 4.44%-3,677.1万 | -0.58%-3,848.1万 | -32.85%-3,825.9万 | 0.17%-2,879.8万 | -4.21%-2,884.8万 | -43.69%-2,768.3万 | -141.52%-1,926.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7.33%27.11億 | 41.43%25.26億 | -0.41%17.86億 | 8.29%17.93億 | 14.39%16.56億 | -5.86%14.48億 | 50.13%15.38億 | 0.57%10.24億 | 10.77%10.18億 | -15.20%9.19億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -189.48%-1.65億 | -75.07%1.84億 | 9,682.90%7.39億 | -105.60%-770.8万 | -33.85%1.38億 | 332.65%2.08億 | -117.42%-8,937.7万 | 21,286.45%5.13億 | -97.20%239.9万 | 149.63%8,576.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 69.69%166.3万 | -18.20%98万 | 323.32%119.8万 | 208.43%28.3万 | -167.79%-26.1万 | 153.32%38.5万 | -266.74%-72.2万 | -87.45%43.3万 | -73.93%345万 | 64.55%1,323.3万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -6.02%25.48億 | 7.33%27.11億 | 41.43%25.26億 | -0.41%17.86億 | 8.29%17.93億 | 14.39%16.56億 | -5.86%14.48億 | 50.13%15.38億 | 0.57%10.24億 | 10.77%10.18億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -124.19%-6,812.3万 | -64.17%2.82億 | 2,015.84%7.86億 | -79.46%3,713.6万 | 101.58%1.81億 | 309.64%8,967.1万 | -116.88%-4,277.3万 | 106.93%2.53億 | -2.76%1.22億 | 25.54%1.26億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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