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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 139.76%1.74億 | -316.59%-4.37億 | 226.54%2.02億 | 71.36%-1.59億 | -1,360.50%-5.57億 | -65.65%4,416.1万 | -15.50%1.29億 | -33.61%1.52億 | 60.42%2.29億 | 2,315.51%1.43億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 97.51%-1.8万 | 95.88%-72.2万 | -18.09%-1,753.7万 |
| その他の非現金項目 | 695.14%3,322.1万 | -77.80%417.8万 | 257.42%1,882.4万 | 5.18%-1,195.8万 | -107.69%-1,261.1万 | -110.56%-607.2万 | 99.08%5,749.9万 | -0.09%2,888.3万 | 277.46%2,891万 | -57.11%765.9万 |
| 運転資金の増減額 | -123.75%-3,979.4万 | 296.56%1.68億 | -139.39%-8,523.4万 | -23.09%2.16億 | 1,143.46%2.81億 | 92.44%-2,696.3万 | -2,397.73%-3.57億 | -24.77%1,553.2万 | 137.85%2,064.5万 | -142.57%-5,454.2万 |
| -売掛金増減額 | -152.78%-7,524.3万 | 2,470.07%1.43億 | -99.05%554.7万 | 279.02%5.81億 | -124.42%-3.25億 | 42.83%-1.45億 | -2,316.37%-2.53億 | 108.37%1,141.4万 | -100.99%-1.36億 | -143.95%-6,787.2万 |
| -在庫増減額 | -158.49%-6,199.2万 | 915.41%1.06億 | 77.03%-1,299.8万 | -188.32%-5,659.6万 | 394.69%6,408.3万 | 65.60%-2,174.6万 | -519.14%-6,321.1万 | -80.88%1,508.1万 | 578.33%7,886.3万 | 68.07%-1,648.7万 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 84.09%-247.1万 | -177.26%-1,553.2万 | 2,572.69%2,010.3万 |
| -その他流動資産の変動 | 160.15%4,236.9万 | -19.56%-7,044.1万 | -119.47%-5,891.8万 | 18,322.40%3.03億 | ---166.1万 | ---- | ---- | -135.21%-1,385.8万 | 412.75%3,936.3万 | -147.70%-1,258.6万 |
| 利息の支払額 | 1.08%-319.6万 | -2.54%-323.1万 | 43.69%-315.1万 | -4.66%-559.6万 | -25.13%-534.7万 | -3.46%-427.3万 | 8.89%-413万 | 18.16%-453.3万 | 35.88%-553.9万 | -26.21%-863.9万 |
| 利息の受取額 | 0.00%1.4万 | 7.69%1.4万 | 8.33%1.3万 | 20.00%1.2万 | 11.11%1万 | -95.52%9,000 | 1,727.27%20.1万 | -90.68%1.1万 | -27.16%11.8万 | 43.36%16.2万 |
| 支払済みの税金還付金 | 94.29%-303.5万 | -248.49%-5,315.5万 | -141.31%-1,525.3万 | 70.03%-632.1万 | 57.69%-2,109.4万 | -10.98%-4,985万 | 45.22%-4,491.7万 | -451.13%-8,200.2万 | -442.24%-1,487.9万 | -2.50%-274.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16.84%4.84億 | -15.14%4.14億 | -24.42%4.88億 | 150.68%6.46億 | -27.00%2.58億 | 154.79%3.53億 | -69.86%1.39億 | -11.56%4.6億 | 49.17%5.2億 | 1.92%3.49億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -327.81%-2,181万 | -34.87%-509.8万 | 21.09%-378万 | 65.34%-479万 | 27.94%-1,382.1万 | -5.14%-1,918万 | -147.36%-1,824.3万 | 76.75%-737.5万 | 1.95%-3,171.5万 | -3.18%-3,234.5万 |
| 無形資産取引の純額 | 40.04%-3.62億 | -51.58%-6.04億 | -139.09%-3.98億 | 69.51%-1.67億 | 3.13%-5.46億 | -83.64%-5.64億 | 34.80%-3.07億 | -56.84%-4.71億 | 2.52%-3億 | -26.65%-3.08億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --3,000万 | --0 | ---2,533.4万 | ---- | ---1.4億 | ---- | 75.35%-3,300万 | 0.00%-1.34億 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5,303.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 311,300.00%311.2万 | 100.00%-1,000 | -573.54%-2,018.7万 | 496.56%426.3万 | -1,260.76%-107.5万 | 99.05%-7.9万 | -73.39%-831.4万 | 18.77%-479.5万 | 39.19%-590.3万 | 76.18%-970.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 37.47%-3.81億 | -55.22%-6.09億 | -134.73%-3.92億 | 73.87%-1.67億 | -9.67%-6.4億 | -23.14%-5.83億 | 1.98%-4.74億 | -30.27%-4.83億 | 23.36%-3.71億 | -7.74%-4.84億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 48.42%-4,277.6万 | 3.75%-8,293.9万 | 80.78%-8,616.8万 | -73.86%-4.48億 | -165.29%-2.58億 | 17.27%3.95億 | 251.22%3.37億 | -156.22%-2.23億 | 546.87%3.96億 | 25.29%-8,862.3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 315.58%2.49億 | 1,999,200.00%5,997.3万 | -100.00%-3,000 | 2,016.55%8.44億 | 676.69%3,988.3万 | 17.37%513.5万 | -61.18%437.5万 | 373.53%1,127万 | 190.60%238万 |
| 配当金支払総額 | 99.94%-5,000 | -19,117.07%-787.9万 | 59.00%-4.1万 | 98.40%-10万 | -3.93%-624.6万 | -1.28%-601万 | -2.81%-593.4万 | ---577.2万 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -135.54%-640.2万 | -279.08%-271.8万 | 0.14%-71.7万 | -70.14%-71.8万 | -103.52%-42.2万 | 670.58%1,199.8万 | 31.84%155.7万 | -25.72%118.1万 | --159万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -131.59%-4,918.3万 | 677.68%1.56億 | 94.00%-2,695.3万 | -177.46%-4.49億 | 31.53%5.8億 | 30.60%4.41億 | 251.42%3.37億 | -154.51%-2.23億 | 572.87%4.09億 | 26.74%-8,646.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -3.11%12.08億 | 5.88%12.46億 | 2.62%11.77億 | 20.83%11.47億 | 28.50%9.49億 | 0.32%7.39億 | -25.06%7.36億 | 131.29%9.83億 | -34.23%4.25億 | 0.00%6.46億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 240.33%5,433.6万 | -155.98%-3,872.1万 | 129.88%6,917.3万 | -84.79%3,009.1万 | -6.07%1.98億 | 8,796.24%2.11億 | 100.96%236.7万 | -144.16%-2.46億 | 351.30%5.58億 | 1.49%-2.22億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -3.53%82.1万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---1,000 | ---- | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- | --1,000 | ---- | --1,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4.50%12.62億 | -3.11%12.08億 | 5.88%12.46億 | 2.62%11.77億 | 20.83%11.47億 | 28.50%9.49億 | 0.32%7.39億 | -25.06%7.36億 | 131.29%9.83億 | 0.79%4.25億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 151.64%1億 | -325.25%-1.94億 | -81.82%8,631.3万 | 257.01%4.75億 | -31.46%-3.02億 | -23.17%-2.3億 | -901.69%-1.87億 | -109.93%-1,864.7万 | 2,227.49%1.88億 | -88.01%807.1万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
