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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 70.73%58.78億 | 28.87%34.43億 | -27.45%26.71億 | 193.80%36.82億 | -41.96%12.53億 | 175.42%21.59億 | 18.80%7.84億 | -54.37%6.6億 | -4.75%14.46億 | 66.87%15.18億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.04億 | ---- | -100.30%-25.5万 | 143.84%8,377.4万 |
| その他の非現金項目 | 10.57%1.61億 | -70.89%1.45億 | 180.62%5億 | -76.15%1.78億 | 104.37%7.47億 | -13.48%3.65億 | 20.93%4.22億 | 417.35%3.49億 | -2,200.10%-1.1億 | -101.50%-478.4万 |
| 運転資金の増減額 | -716.06%-12.7億 | 80.40%-1.56億 | -119.80%-7.94億 | 268.62%40.09億 | -107.96%-23.77億 | 42.99%-11.43億 | -241.53%-20.05億 | 327.27%14.17億 | -1,570.29%-6.23億 | -84.28%4,240万 |
| -売上債権増減額 | 89.18%-4,408.6万 | -1,351.23%-4.07億 | 100.38%3,255.5万 | -154.14%-84.7億 | -104.82%-33.33億 | -91.31%-16.27億 | -380.05%-8.51億 | 123.23%3.04億 | -370.45%-13.08億 | -230.96%-2.78億 |
| -棚卸資産増減額 | -103.36%-4.23億 | -86.52%-2.08億 | 80.30%-1.12億 | -174.43%-5.66億 | -7.26%-2.06億 | -26.74%-1.92億 | -130.97%-1.52億 | 178.34%4.9億 | -675.23%-6.25億 | -355.88%-8,068.5万 |
| -その他流動資産の変動 | -173.31%-3.16億 | 145.35%4.31億 | -303.79%-9.5億 | 184.64%4.66億 | -7.10%-5.51億 | 18.94%-5.14億 | -535.78%-6.34億 | 171.07%1.46億 | -313.38%-2.05億 | 27.79%-4,955.9万 |
| -その他流動負債の変動 | 446.95%1.84億 | -128.98%-5,314.2万 | 16.14%1.83億 | --1.58億 | ---- | 859.87%1.83億 | -94.47%1,904.3万 | 2,553.63%3.44億 | -95.88%1,297万 | 388.92%3.15億 |
| 利息の支払額 | 12.23%-1億 | -11.61%-1.14億 | 11.04%-1.02億 | 29.37%-1.15億 | -22.10%-1.63億 | -47.55%-1.33億 | -93.07%-9,027.7万 | -4.46%-4,675.9万 | 38.62%-4,476.4万 | 21.24%-7,292.6万 |
| 利息の受取額 | 236.02%250万 | 157.44%74.4万 | -92.03%28.9万 | 162.33%362.8万 | -60.02%138.3万 | -65.98%345.9万 | 330.71%1,016.9万 | -44.39%236.1万 | -77.85%424.6万 | 897.81%1,916.8万 |
| 法人税等の支払額 | 5.55%-11.31億 | 0.39%-11.98億 | -92.97%-12.03億 | 69.49%-6.23億 | -127.20%-20.43億 | -30.96%-8.99億 | -6.64%-6.87億 | 11.81%-6.44億 | -135.44%-7.3億 | -15.92%-3.1億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 27.20%42.26億 | 42.35%33.22億 | -67.24%23.34億 | 381.18%71.23億 | -53.48%14.8億 | 208.84%31.82億 | -72.97%10.3億 | 117.64%38.12億 | -20.66%17.52億 | 30.62%22.07億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -99.95%-11.17億 | -344.49%-5.58億 | 68.10%-1.26億 | -283.76%-3.94億 | 37.73%-1.03億 | 26.07%-1.65億 | 32.48%-2.23億 | -8.63%-3.3億 | -34.33%-3.04億 | 29.18%-2.26億 |
| 無形資産取引の純額 | -174.30%-3.03億 | 18.53%-1.11億 | 75.13%-1.36億 | 42.17%-5.46億 | 13.97%-9.44億 | -9.72%-10.97億 | -81.35%-10億 | -70.41%-5.52億 | -54.67%-3.24億 | 3.13%-2.09億 |
| 事業取引の純額 | --1.13億 | --0 | ---- | -1,205.65%-13.78億 | 94.58%-1.06億 | -2,327.17%-19.46億 | 90.66%-8,016.8万 | -709.01%-8.59億 | -64.75%1.41億 | 3,900.00%4億 |
| 投資商品取引の純額 | 1,250.03%2.4億 | -61.12%1,778.8万 | 113.27%4,575.1万 | -75.38%-3.45億 | -16.69%-1.97億 | 55.55%-1.69億 | -39.62%-3.79億 | -80.86%-2.72億 | 77.64%-1.5億 | -3,246.06%-6.72億 |
| その他の投資活動純額 | -367.99%-1,791.8万 | -99.08%668.6万 | 9,935.34%7.26億 | 101.39%723.8万 | -67.17%-5.21億 | 33.28%-3.12億 | -812.38%-4.67億 | -61.88%6,560.8万 | -6.02%1.72億 | -32.02%1.83億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -68.37%-10.85億 | -226.23%-6.45億 | 119.23%5.11億 | -42.00%-26.56億 | 49.30%-18.7億 | -72.32%-36.88億 | 6.59%-21.41億 | -350.48%-22.91億 | 2.93%-5.09億 | -123.19%-5.24億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -191.87%-12.99億 | 31.07%14.14億 | 333.46%10.79億 | -131.93%-4.62億 | -26.42%14.47億 | -61.54%19.67億 | 279.30%51.13億 | 187.22%13.48億 | 122.63%4.69億 | -98.18%-20.74億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 158.88%14.71億 | -155.00%-24.97億 | -332.72%-9.79億 | -183,908.13%-2.26億 | ---12.3万 | ---- | ---- | ---- | 39,973.02%31.08億 |
| 配当金支払総額 | -12.97%-1.59億 | 3.75%-1.41億 | 4.28%-1.46億 | 1.83%-1.53億 | 0.06%-1.56億 | 0.87%-1.56億 | -0.99%-1.57億 | 0.69%-1.56億 | -15.73%-1.57億 | 0.14%-1.35億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 88.47%-4.59億 | -1,639.91%-39.84億 | -397.86%-2.29億 | 64.30%-4,599.7万 | -263.96%-1.29億 | 9.18%-3,540.3万 | 20.78%-3,898.3万 | 85.41%-4,921.1万 | -1,926.54%-3.37億 | 54.75%-1,664.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -28.89%-27.2億 | 22.72%-21.11億 | -6.19%-27.31億 | -510.92%-25.72億 | -73.03%6.26億 | -48.48%23.21億 | 433.64%45.05億 | 375.73%8.44億 | -152.31%-3.06億 | 139.23%5.85億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3.18%183.06億 | 0.69%177.41億 | 12.09%176.2億 | 1.68%157.19億 | 13.20%154.59億 | 33.24%136.56億 | 29.56%102.49億 | 13.28%79.11億 | 48.37%69.83億 | -0.04%47.07億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -25.89%4.2億 | 400.17%5.67億 | -94.02%1.13億 | 703.15%18.95億 | -86.99%2.36億 | -46.54%18.15億 | 43.55%33.95億 | 152.45%23.65億 | -58.71%9.37億 | 6,244.61%22.69億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -49.49%-351.3万 | -128.11%-235万 | 56.55%836万 | 801.71%534万 | -356.23%-76.1万 | -71.30%29.7万 | 103.90%103.5万 | -190.69%-2,654.6万 | -217.27%-913.2万 | 45.12%778.7万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---1,000 | ---- | --1,000 | ---- | 301.40%2,486.5万 | -208.03%-1,234.6万 | --1,142.8万 | ---- | -200.00%-1,000 | -100.00%1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2.28%187.22億 | 3.18%183.06億 | 0.69%177.41億 | 12.09%176.2億 | 1.68%157.19億 | 13.20%154.59億 | 33.24%136.56億 | 29.56%102.49億 | 13.28%79.11億 | 48.37%69.83億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 5.76%28.06億 | 28.02%26.53億 | -66.48%20.72億 | 1,326.14%61.83億 | -77.42%4.34億 | 1,095.74%19.2億 | -106.58%-1.93億 | 160.72%29.3億 | -36.57%11.24億 | 53.50%17.72億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |