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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 17.80%45.53億 | 2.09%38.65億 | 21.81%37.86億 | 7.79%31.08億 | 12.07%28.83億 | 25.73%25.73億 | 33.97%20.46億 | 18.82%15.27億 | 21.52%12.85億 | 1.01%10.58億 |
| その他の非現金項目 | 80.62%-2,500万 | -1,092.31%-1.29億 | -87.74%1,300万 | 162.98%1.06億 | -54.35%-1.68億 | -341.20%-1.09億 | 171.81%4,520.7万 | -55,121.93%-6,295.3万 | 99.72%-11.4万 | -24.90%-4,114.1万 |
| 運転資金の増減額 | 119.61%1.41億 | -210.62%-7.19億 | 227.20%6.5億 | -28.41%-5.11億 | -24.34%-3.98億 | -299.68%-3.2億 | 169.00%1.6億 | 27.83%-2.32億 | -346.42%-3.22億 | 282.85%1.31億 |
| -売上債権増減額 | 43.16%-4.82億 | -528.28%-8.48億 | 127.01%1.98億 | -7,408.71%-7.33億 | 98.54%-976.2万 | -148.96%-6.67億 | -239.83%-2.68億 | 76.01%-7,880.1万 | -301.89%-3.28億 | 76.92%-8,173.5万 |
| -棚卸資産増減額 | 433.33%6,000万 | 5.26%-1,800万 | -371.43%-1,900万 | 109.80%700万 | -707.03%-7,143.8万 | -282.87%-885.2万 | -143.36%-231.2万 | -73.21%533.2万 | 325.21%1,990万 | 111.73%468万 |
| 利息の支払額 | -100.00%-200万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 35.90%-100万 | 19.00%-156万 | 48.63%-192.6万 | 34.35%-374.9万 | -355.42%-571.1万 | -115.46%-125.4万 | ---58.2万 |
| 利息の受取額 | -60.00%200万 | -16.67%500万 | 50.00%600万 | 272.79%400万 | -29.78%107.3万 | -73.71%152.8万 | 88.00%581.3万 | -28.74%309.2万 | -66.29%433.9万 | 2.88%1,287.3万 |
| 法人税等の支払額 | 5.65%-17.52億 | -220.73%-18.57億 | 60.26%-5.79億 | -74.72%-14.57億 | -2.57%-8.34億 | -57.41%-8.13億 | 15.13%-5.17億 | -91.48%-6.09億 | 38.97%-3.18億 | -43.86%-5.21億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 75.86%34.24億 | -55.95%19.47億 | 182.97%44.2億 | -10.00%15.62億 | 12.39%17.36億 | -20.95%15.44億 | 109.15%19.53億 | 19.70%9.34億 | 7.30%7.8億 | 10.84%7.27億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 64.91%-4,000万 | -500.00%-1.14億 | 92.40%-1,900万 | 26.75%-2.5億 | -433.51%-3.41億 | -102.84%-6,397.3万 | 72.61%-3,153.8万 | -392.47%-1.15億 | -60.22%-2,338.5万 | 32.88%-1,459.6万 |
| 無形資産取引の純額 | -6,733.33%-2.05億 | 57.14%-300万 | -250.00%-700万 | -930.93%-200万 | 93.20%-19.4万 | 3.71%-285.3万 | -499.80%-296.3万 | 98.62%-49.4万 | ---3,584.3万 | ---- |
| 事業取引の純額 | --0 | ---17.41億 | --0 | -563.49%-9.04億 | --1.95億 | ---- | 149.38%3.01億 | ---6.09億 | ---- | ---1,934.1万 |
| 投資商品取引の純額 | 255.61%6.65億 | 3,640.00%1.87億 | 101.68%500万 | -19.21%-2.98億 | -399.98%-2.5億 | -147.07%-5,000万 | -6.90%1.06億 | 146.43%1.14億 | -0.39%4,630.6万 | 227.63%4,648.8万 |
| その他の投資活動純額 | 180.56%2,900万 | -169.23%-3,600万 | -17.46%5,200万 | 120.64%6,300万 | -4,395.61%-3.05億 | 22.05%710.6万 | 133.93%582.2万 | 81.07%-1,716.1万 | -505.15%-9,066万 | 213.10%2,237.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 126.30%4.49億 | -5,606.45%-17.07億 | 102.23%3,100万 | -98.24%-13.91億 | -539.53%-7.02億 | -129.01%-1.1億 | 160.26%3.78億 | -505.98%-6.28億 | -396.56%-1.04億 | 2,331.82%3,492.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -600.00%-5億 | 127.03%1億 | -329.81%-3.7億 | 215.01%1.61億 | 0.00%-1.4億 | 33.33%-1.4億 | -160.44%-2.1億 | --3.47億 | ---- | ---6,861万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | -58.80%11.87億 | 184,775.30%28.82億 | 592.89%155.9万 | -92.32%22.5万 | 100.32%293万 | -4,249.61%-9.06億 |
| 配当金支払総額 | -3.49%-14.52億 | -31.61%-14.03億 | -9.90%-10.66億 | 2.40%-9.7億 | -75.30%-9.94億 | -30.58%-5.67億 | 3.15%-4.34億 | -78.18%-4.48億 | 5.45%-2.52億 | -62.84%-2.66億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | 75.00%-100万 | -33.29%-400万 | -107.83%-300.1万 | -14.79%-144.4万 | -112.72%-125.8万 | 385.01%988.7万 | -38.54%-346.9万 | -40.04%-250.4万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -49.81%-19.52億 | 9.32%-13.03億 | -76.75%-14.37億 | -1,705.51%-8.13億 | -97.67%5,063.8万 | 437.63%21.74億 | -609.37%-6.44億 | 64.00%-9,076.4万 | 79.72%-2.52億 | -767.28%-12.43億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -9.44%102.02億 | 36.53%112.65億 | -7.22%82.51億 | 13.88%88.93億 | 85.90%78.09億 | 67.16%42.01億 | 9.38%25.13億 | 22.67%22.98億 | -20.44%18.73億 | 27.73%23.54億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 280.71%19.21億 | -135.27%-10.63億 | 569.47%30.14億 | -159.19%-6.42億 | -69.94%10.85億 | 113.79%36.08億 | 683.12%16.88億 | -49.23%2.16億 | 188.20%4.25億 | -194.17%-4.81億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 18.83%121.23億 | -9.44%102.02億 | 36.53%112.65億 | -7.23%82.51億 | 13.89%88.94億 | 85.90%78.09億 | 67.16%42.01億 | 9.38%25.13億 | 22.67%22.98億 | -20.44%18.73億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 73.72%31.79億 | -58.30%18.3億 | 235.04%43.89億 | -6.04%13.1億 | -5.36%13.94億 | -23.23%14.73億 | 134.50%19.19億 | 13.50%8.18億 | 1.19%7.21億 | 12.54%7.13億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |