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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -166.20%-9,933.9万 | -42.34%1.5億 | 1,101.22%2.6億 | 87.40%-2,599.3万 | 56.18%-2.06億 | -1,438.22%-4.71億 | -766.87%-3,061.6万 | 167.61%459.1万 | 72.86%-679万 | 95.67%-2,501.8万 |
| 資産准備金及び償却 | ---1,080.8万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -100.49%-25.4万 | -2.99%5,191.8万 |
| 株式ベースの報酬 | -21.59%226.3万 | --288.6万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 76.69%-1,430.4万 | 22.94%-6,137.2万 | 37.33%-7,963.8万 | -5,419.38%-1.27億 | 109.82%238.9万 | -167.04%-2,432.5万 | 26.58%3,628.4万 | 419.39%2,866.5万 | -332.09%-897.5万 | -91.40%386.7万 |
| 運転資金の増減額 | 1,988.56%5,363.5万 | 95.80%-284万 | -1,252.78%-6,766.6万 | -129.55%-500.2万 | -29.44%1,692.5万 | 211.60%2,398.7万 | -1.67%-2,149.4万 | -156.07%-2,114万 | 602.80%3,770.5万 | -108.10%-749.9万 |
| -売掛金増減額 | -259.24%-2,403.6万 | -80.44%1,509.4万 | 180.83%7,718.1万 | -220.96%-9,548.7万 | 566.04%7,894.3万 | 66.58%-1,693.9万 | -32.71%-5,068.8万 | -193.64%-3,819.5万 | 373.46%4,078.9万 | 246.59%861.5万 |
| -在庫増減額 | -109.38%-98.4万 | 911.76%1,049.2万 | -99.16%103.7万 | 177.77%1.24億 | -12,278.99%-1.59億 | 114.73%130.9万 | -840.32%-888.6万 | ---94.5万 | ---- | -89.67%614.1万 |
| -前払費用増減額 | 42.84%1,626.5万 | 151.16%1,138.7万 | 50.33%-2,225.9万 | -250.54%-4,481.1万 | --2,976.7万 | ---- | ---- | ---- | -99.90%3万 | 146.22%3,145.3万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | -163.15%-5,228.9万 | --8,280.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払済みの税金還付金 | 18.00%729.6万 | 109.96%618.3万 | -278.18%-6,208.5万 | -45.75%-1,641.7万 | -15.49%-1,126.4万 | -7.95%-975.3万 | -621.35%-903.5万 | 5.67%173.3万 | 102.93%164万 | -3,994.07%-5,588.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -102.60%-426.6万 | 27.18%1.64億 | 6,459.19%1.29億 | 101.00%197万 | 44.77%-1.97億 | -4,178.71%-3.57億 | -125.43%-833.8万 | -24.57%3,278.8万 | 921.99%4,346.7万 | 98.11%-528.8万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -328.77%-1,487.4万 | 67.80%-346.9万 | -127.93%-1,077.2万 | 58.41%-472.6万 | 62.11%-1,136.2万 | -749.82%-2,999万 | 33.20%-352.9万 | 25.60%-528.3万 | -243.04%-710.1万 | 62.07%-207万 |
| 無形資産取引の純額 | 85.85%-21.9万 | ---154.8万 | --0 | ---- | ---- | ---- | 77.91%-96.2万 | 32.03%-435.5万 | 78.16%-640.7万 | -9.83%-2,934.2万 |
| 事業取引の純額 | 49.26%-2,327.2万 | ---4,586.4万 | --0 | --31.6万 | ---- | -1,032.78%-4,531.1万 | ---400万 | --0 | ---- | --8,000万 |
| 投資商品取引の純額 | ---1,625万 | --0 | ---15万 | --0 | --1,330.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -96.63%188.9万 |
| その他の投資活動純額 | -293.64%-651.4万 | -76.15%336.4万 | 50,264.29%1,410.2万 | -99.65%2.8万 | 137.92%792.6万 | -882.59%-2,090.3万 | 10.55%267.1万 | -90.33%241.6万 | 190.53%2,499.4万 | 146.77%860.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -38.10%-4,933.8万 | -338.63%-3,572.6万 | 1,183.29%1,497.1万 | -114.00%-138.2万 | 110.26%987.1万 | -1,552.99%-9,620.4万 | 19.41%-582万 | -162.88%-722.2万 | -80.56%1,148.6万 | 983.04%5,908万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 549.81%1.5億 | 0.00%-3,336万 | -142.96%-3,336万 | --7,766万 | ---- | ---- | -119.81%-2億 | 43.06%-9,098.8万 | -8.86%-1.6億 | -2.46%-1.47億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | -55.93%5,040万 | 4,967.26%1.14億 | -99.49%225.7万 | 302.26%4.43億 | -55.52%1.1億 | 8,109.91%2.48億 | -96.57%301.7万 | -31.21%8,796.9万 |
| 配当金支払総額 | 0.82%-5,307.7万 | ---5,351.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -136.09%-142.6万 | 50.93%-60.4万 | -149.02%-123.1万 | 325.61%251.1万 | -118.74%-111.3万 | 531.37%594万 | 60.48%-137.7万 | -23.81%-348.4万 | 37.96%-281.4万 | 7.99%-453.6万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 209.23%9,555.3万 | -653.37%-8,748.2万 | -91.87%1,580.9万 | 16,905.16%1.95億 | -99.75%114.4万 | 592.53%4.49億 | -160.80%-9,119.4万 | 191.61%1.5億 | -143.30%-1.64億 | -214.64%-6,729.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6.47%6.76億 | 33.66%6.35億 | 69.64%4.75億 | -26.86%2.8億 | -0.03%3.83億 | -21.56%3.83億 | 56.08%4.89億 | -25.79%3.13億 | -3.10%4.22億 | -40.14%4.35億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1.98%4,194.9万 | -74.29%4,113.4万 | -18.00%1.6億 | 204.90%1.95億 | -4,791.06%-1.86億 | 96.39%-380.3万 | -160.01%-1.05億 | 261.40%1.76億 | -705.76%-1.09億 | 95.44%-1,349.9万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 0.00%-1,000 | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- | 2,158.77%8,310万 | 122,733.33%367.9万 | -250.00%-3,000 | --2,000 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6.20%7.18億 | 6.47%6.76億 | 33.66%6.35億 | 69.64%4.75億 | -26.86%2.8億 | -0.03%3.83億 | -21.56%3.83億 | 56.08%4.89億 | -25.79%3.13億 | -3.10%4.22億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -112.15%-1,935.9万 | 34.52%1.59億 | 4,397.68%1.18億 | 98.68%-275.6万 | 46.12%-2.08億 | -2,914.65%-3.87億 | -155.42%-1,282.9万 | 46.82%2,315万 | 142.96%1,576.8万 | 88.25%-3,670万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
