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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 71.67%8.66億 | -35.20%5.05億 | 32.25%7.79億 | -26.79%5.89億 | 6.08%8.04億 | 13.65%7.58億 | 8.48%6.67億 | 7.17%6.15億 | 43.49%5.74億 | -13.09%4億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 97.32%-552.5万 | -303.67%-2.06億 |
| その他の非現金項目 | -103.84%-301.1万 | 926.56%7,831.7万 | -106.69%-947.5万 | 6,529.72%1.42億 | 19.36%-220.4万 | 12.35%-273.3万 | -300.13%-311.8万 | 171.21%155.8万 | -318.36%-218.8万 | -121.35%-52.3万 |
| 運転資金の増減額 | 102.06%325.2万 | -126.96%-1.58億 | 279.82%5.87億 | -182.23%-3.26億 | -214.32%-1.16億 | 142.68%1.01億 | -486.04%-2.37億 | 93.95%-4,044.8万 | -205.01%-6.69億 | 358.34%6.37億 |
| -売掛金増減額 | -645.96%-4.04億 | -91.81%7,395.6万 | 369.21%9.03億 | 5.77%-3.36億 | -214.03%-3.56億 | 137.87%3.12億 | -715.83%-8.25億 | 65.34%-1.01億 | -155.40%-2.92億 | 425.71%5.26億 |
| -在庫増減額 | -321.04%-3,169.7万 | -97.36%1,434万 | 173.87%5.42億 | -1,801.50%-7.34億 | -7.90%4,313.9万 | 147.84%4,683.7万 | -1,040.70%-9,790.8万 | 115.17%1,040.8万 | -111.40%-6,862.3万 | 262.39%6.02億 |
| -その他流動資産の変動 | 234.83%2,670.9万 | -87.21%797.7万 | 210.44%6,238.4万 | 22.73%-5,648.6万 | -213.35%-7,310万 | 152.76%6,449.3万 | 131.17%2,551.6万 | 110.50%1,103.8万 | 70.70%-1.05億 | -6,784.83%-3.59億 |
| -その他流動負債の変動 | -232.01%-3,222.5万 | 81.33%-970.6万 | -690.57%-5,197.6万 | -48.13%880.1万 | 113.14%1,696.9万 | -145.83%-1.29億 | 692.24%2.82億 | ---4,756.2万 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 41.45%-225.3万 | 3.68%-384.8万 | -29.25%-399.5万 | -28.26%-309.1万 | -31.69%-241万 | -28.87%-183万 | 8.68%-142万 | 22.17%-155.5万 | 41.60%-199.8万 | 47.82%-342.1万 |
| 利息の受取額 | 6.75%526.4万 | -1.85%493.1万 | 11.55%502.4万 | -2.38%450.4万 | 1.12%461.4万 | 0.55%456.3万 | 1.52%453.8万 | 4.39%447万 | 5.78%428.2万 | 3.50%404.8万 |
| 支払済みの税金還付金 | 82.84%-6,123.1万 | -130.11%-3.57億 | 46.00%-1.55億 | 9.86%-2.87億 | -39.53%-3.19億 | 2.00%-2.28億 | 0.09%-2.33億 | -829.98%-2.33億 | 123.01%3,194.7万 | 51.69%-1.39億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 167.68%13.05億 | -71.38%4.87億 | 305.57%17.03億 | -46.29%4.2億 | -22.35%7.82億 | 79.20%10.07億 | -16.59%5.62億 | 162.67%6.74億 | -74.57%2.56億 | 191.27%10.08億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 33.93%-1.36億 | 49.95%-2.06億 | -23.37%-4.11億 | -590.85%-3.33億 | 47.98%-4,820.4万 | -8.10%-9,265.6万 | 20.12%-8,571.1万 | -25.70%-1.07億 | -24.70%-8,536万 | -15.12%-6,845万 |
| 無形資産取引の純額 | 82.23%-2,152.3万 | -15.22%-1.21億 | 24.57%-1.05億 | -96.73%-1.39億 | -46.89%-7,085.4万 | 44.99%-4,823.6万 | 66.59%-8,768.5万 | -276.28%-2.62億 | -13.03%-6,974万 | 34.11%-6,169.8万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | -277.23%-119.1万 | --67.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 320.00%220万 |
| その他の投資活動純額 | 119.52%7.3万 | -104.41%-37.4万 | 1,724.52%848万 | 38.30%-52.2万 | 34.11%-84.6万 | 94.58%-128.4万 | -1,013.77%-2,370.1万 | -238.85%-212.8万 | -333.46%-62.8万 | 1.89%26.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 51.91%-1.57億 | 35.54%-3.27億 | -7.04%-5.08億 | -297.65%-4.74億 | 16.14%-1.19億 | 32.17%-1.42億 | 45.82%-2.1億 | -148.41%-3.87億 | -21.97%-1.56億 | 17.00%-1.28億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 96.53%-329.4万 | 5.06%-9,495.9万 | 7.69%-1億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---6.4万 | --0 | ---- | ---27.5万 | ---- | ---- | ---- | -358.82%-15.6万 | ---3.4万 |
| 配当金支払総額 | -0.38%-1.97億 | 29.33%-1.96億 | -56.25%-2.77億 | -9.09%-1.78億 | -10.00%-1.63億 | -17.65%-1.48億 | -13.33%-1.26億 | -15.38%-1.11億 | -8.33%-9,618.6万 | 0.00%-8,878.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | 99.95%-1,000 | -1.44%-211.1万 | -72.13%-208.1万 | -120,800.00%-120.9万 | 0.00%-1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6.46%-3.71億 | 17.46%-3.97億 | -34.02%-4.81億 | -18.20%-3.59億 | -10.32%-3.03億 | -12.46%-2.75億 | -7.34%-2.45億 | 22.34%-2.28億 | 8.42%-2.93億 | 11.14%-3.2億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -10.73%19.67億 | 48.01%22.04億 | -21.71%14.89億 | 23.28%19.02億 | 61.86%15.43億 | 12.73%9.53億 | 7.49%8.45億 | -19.68%7.87億 | 133.70%9.79億 | -28.64%4.19億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 428.27%7.76億 | -133.08%-2.36億 | 273.12%7.15億 | -214.97%-4.13億 | -39.08%3.59億 | 447.69%5.9億 | 82.83%1.08億 | 130.56%5,887.7万 | -134.39%-1.93億 | 433.08%5.6億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 39.46%27.44億 | -10.73%19.67億 | 48.01%22.04億 | -21.71%14.89億 | 23.28%19.02億 | 61.86%15.43億 | 12.73%9.53億 | 7.49%8.45億 | -19.68%7.87億 | 133.70%9.79億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 614.13%11.47億 | -86.46%1.61億 | 2,360.37%11.87億 | -107.92%-5,251.3万 | -23.46%6.63億 | 123.09%8.66億 | 27.74%3.88億 | 199.87%3.04億 | -88.15%1.01億 | 343.05%8.55億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
