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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 94.46%6.16億 | -30.92%3.17億 | 109.39%4.59億 | -38.16%2.19億 | -47.97%3.54億 | 8.58%6.81億 | 7.50%6.27億 | 4.96%5.83億 | 18.33%5.56億 | 30.07%4.69億 |
| 株式ベースの報酬 | 15.32%2,057.6万 | 76.43%1,784.2万 | --1,011.3万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -104.57%-706万 | 1,340.05%1.55億 | -323.19%-1,246.3万 | -122.30%-294.5万 | 332.59%1,320.7万 | --305.3万 | ---- | --4,093.8万 | ---- | --3,000万 |
| 運転資金の増減額 | 148.11%1.58億 | 290.88%6,375.5万 | -108.21%-3,340万 | 337.87%4.07億 | 135.63%9,292.5万 | -608.30%-2.61億 | -112.74%-3,682.3万 | 1,173.00%2.89億 | -3.87%-2,693.1万 | -207.90%-2,592.8万 |
| -売掛金増減額 | 11.17%4,262.7万 | 224.28%3,834.5万 | -117.05%-3,085.4万 | 117.78%1.81億 | 151.14%8,307.8万 | -520.62%-1.62億 | 211.10%3,862.2万 | -181.20%-3,476.3万 | 138.84%4,281万 | -537.21%-1.1億 |
| -在庫増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 200.00%137.4万 | -148.64%-137.4万 | 200.00%282.5万 | ---282.5万 |
| -その他流動資産の変動 | 1,625.40%3,776.9万 | 108.03%218.9万 | -114.74%-2,725.9万 | 961.00%1.85億 | 75.98%-2,148.4万 | -179.75%-8,946万 | -111.97%-3,197.8万 | 6,091.66%2.67億 | -886.28%-445.8万 | -108.98%-45.2万 |
| -その他流動負債の変動 | 304.93%1,380.4万 | -150.15%-673.6万 | -64.76%1,343.1万 | 211.08%3,810.9万 | -276.73%-3,430.9万 | 198.70%1,941.3万 | -228.19%-1,966.8万 | 138.44%1,534.3万 | -170.79%-3,991.8万 | 387.75%5,638.7万 |
| 利息の支払額 | -720.69%-71.4万 | 24.35%-8.7万 | 16.06%-11.5万 | -470.83%-13.7万 | ---2.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の受取額 | 36.63%1,804.5万 | 5.00%1,320.7万 | 308.11%1,257.8万 | -3.75%308.2万 | 160.11%320.2万 | -49.26%123.1万 | -35.60%242.6万 | -27.79%376.7万 | 69.82%521.7万 | 8.82%307.2万 |
| 支払済みの税金還付金 | 45.77%-1.01億 | -239.30%-1.87億 | -131.52%-5,508.5万 | 87.46%-2,379.3万 | -30.34%-1.9億 | 5.65%-1.46億 | -9.65%-1.54億 | 18.66%-1.41億 | -97.45%-1.73億 | 43.64%-8,758.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 43.97%6.42億 | 10.62%4.46億 | -35.15%4.03億 | 111.26%6.22億 | 9.74%2.94億 | -38.24%2.68億 | -43.33%4.34億 | 107.72%7.66億 | -6.59%3.69億 | 91.36%3.95億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -2,023.99%-9,481.5万 | ---446.4万 | --0 | 93.75%-639.6万 | -1,992.17%-1.02億 | -350.78%-489.1万 | 49.51%-108.5万 | 62.33%-214.9万 | -208.05%-570.5万 | 21.23%-185.2万 |
| 無形資産取引の純額 | -30.26%-932.8万 | 54.59%-716.1万 | -83.91%-1,577万 | -1.17%-857.5万 | -220.33%-847.6万 | -47.00%-264.6万 | 75.22%-180万 | 2.99%-726.4万 | 62.29%-748.8万 | -387.77%-1,985.7万 |
| 投資商品取引の純額 | 66.69%-9,990.4万 | ---3億 | --0 | ---- | -168.17%-3.06億 | 189.57%4.49億 | -601.23%-5.01億 | 100.00%1億 | --5,000万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | 259.54%1.91億 | ---1.2億 | ---- | 120.28%3,870.6万 | -4,562.11%-1.91億 | 51.95%-409.3万 | -1,524.58%-851.9万 | 119.91%59.8万 | ---300.3万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 96.93%-1,322.8万 | -2,634.17%-4.31億 | -166.44%-1,577万 | 103.91%2,373.5万 | -238.96%-6.08億 | 185.31%4.37億 | -662.19%-5.13億 | 169.75%9,118.5万 | 255.71%3,380.4万 | -260.38%-2,170.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -120.92%-1,569.3万 | --7,500万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | 15,433.33%1,584.4万 | --10.2万 | --0 | ---7.3万 | ---- | ---- | ---15.5万 | ---- | -2,826.08%-4.4億 | 46.41%1,612.8万 |
| 配当金支払総額 | -6.43%-1.39億 | 0.03%-1.31億 | -2.25%-1.31億 | -12.10%-1.28億 | -46.24%-1.14億 | -18.37%-7,820.7万 | -22.36%-6,606.9万 | -3.72%-5,399.6万 | 18.56%-5,206.1万 | -26.16%-6,392.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -134.86%-1.44億 | 55.23%-6,126.9万 | -2.11%-1.37億 | -16.22%-1.34億 | -47.47%-1.15億 | -18.09%-7,820.7万 | -22.65%-6,622.4万 | 89.02%-5,399.6万 | -928.75%-4.92億 | -20.53%-4,779.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -3.49%35.82億 | 7.24%37.11億 | 17.34%34.61億 | -12.69%29.49億 | 22.81%33.78億 | -4.99%27.51億 | 38.41%28.95億 | -4.08%20.92億 | 17.54%21.81億 | 9.48%18.55億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1,144.97%4.85億 | -118.52%-4,641.4万 | -51.01%2.51億 | 219.33%5.12億 | -168.33%-4.29億 | 533.87%6.27億 | -118.00%-1.45億 | 1,002.45%8.03億 | -127.36%-8,902.9万 | 102.50%3.25億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --8,321.3万 | ---- | -200.00%-1,000 | 150.00%1,000 | -300.00%-2,000 | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | 300.00%2,000 | ---1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 13.23%41.5億 | -1.25%36.65億 | 7.24%37.11億 | 17.34%34.61億 | -12.69%29.49億 | 22.81%33.78億 | -4.99%27.51億 | 38.41%28.95億 | -4.08%20.92億 | 17.54%21.81億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 23.85%5.38億 | 12.12%4.34億 | -36.15%3.87億 | 230.64%6.07億 | -29.59%1.84億 | -39.57%2.61億 | -43.00%4.31億 | 112.78%7.57億 | -4.69%3.56億 | 86.64%3.73億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
