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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -6.33%5.02億 | -34.01%5.35億 | 376.35%8.12億 | -76.43%1.7億 | 4.57%7.23億 | 10.97%6.91億 | 23.41%6.23億 | 26.47%5.05億 | 254.20%3.99億 | -36.72%1.13億 |
| その他の非現金項目 | -153.31%-8,679.3万 | -115.42%-3,426.4万 | 13.90%-1,590.6万 | -181.47%-1,847.3万 | -140.69%-656.3万 | -79.35%1,613.1万 | 21.72%7,813.2万 | 201.48%6,419.1万 | -200.96%-6,325.7万 | 70.44%6,265.6万 |
| 運転資金の増減額 | -12.43%-1.95億 | -136.44%-1.74億 | 1,898.42%4.77億 | -114.96%-2,651.5万 | 483.84%1.77億 | 1,316.23%3,036.4万 | -99.04%214.4万 | 118.12%2.22億 | 153.71%1.02億 | -206.80%-1.9億 |
| -売掛金増減額 | -562.56%-3.23億 | 128.53%6,986.3万 | -1,429.70%-2.45億 | 223.62%1,841.3万 | 90.85%-1,489.5万 | -69.99%-1.63億 | -221.46%-9,575.1万 | 441.59%7,883.2万 | 87.06%-2,307.8万 | -243.62%-1.78億 |
| -在庫増減額 | -64.32%88.2万 | -91.02%247.2万 | 376.18%2,753.5万 | -137.09%-997万 | 676.77%2,688.4万 | 114.01%346.1万 | -158.03%-2,471.1万 | -24.63%4,258.5万 | 161.88%5,650.1万 | -386.57%-9,130.5万 |
| -その他流動資産の変動 | -27.62%1.09億 | 342.49%1.5億 | 579.06%3,392.6万 | -91.67%499.6万 | -36.96%5,998.6万 | 245.36%9,515.6万 | -74.32%2,755.3万 | 77.19%1.07億 | -38.11%6,054.3万 | 29.96%9,782.5万 |
| 配当金の受取額 | 0.00%150万 | 13.64%150万 | 10.00%132万 | -20.00%120万 | 66.67%150万 | --90万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | ---16.4万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の受取額 | 53.40%930.5万 | 1,029.61%606.6万 | 297.78%53.7万 | 206.82%13.5万 | -2.22%4.4万 | -34.78%4.5万 | -1.43%6.9万 | -12.50%7万 | -50.00%8万 | 34.45%16万 |
| 支払済みの税金還付金 | 58.49%-1.86億 | -1,414.18%-4.48億 | 87.29%-2,956.9万 | 3.64%-2.33億 | 3.62%-2.41億 | -50.41%-2.5億 | 21.53%-1.67億 | -15.41%-2.12億 | -111.66%-1.84億 | 42.34%-8,688.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3.74%8.77億 | -54.03%9.11億 | 256.30%19.81億 | -51.75%5.56億 | 24.99%11.52億 | -13.57%9.22億 | 1.24%10.67億 | 10.70%10.53億 | 41.56%9.52億 | -16.15%6.72億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -22.00%-9,893.5万 | -1,029.27%-8,109.3万 | -91.90%-718.1万 | 68.98%-374.2万 | 87.57%-1,206.2万 | -608.50%-9,700.8万 | 11.49%-1,369.2万 | 8.35%-1,547万 | 80.80%-1,688万 | -1,687.56%-8,791.2万 |
| 無形資産取引の純額 | 16.84%-10.18億 | -46.97%-12.24億 | -1.72%-8.33億 | -13.18%-8.18億 | -50.68%-7.23億 | -10.75%-4.8億 | 15.80%-4.33億 | -17.30%-5.15億 | -1.42%-4.39億 | 17.50%-4.33億 |
| 事業取引の純額 | ---6億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --1.06億 | --0 | ---6,000万 | --0 | ---1.36億 | ---- | ---6,920万 | --0 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -894.03%-8,794.2万 | -3,832.00%-884.7万 | -462.50%-22.5万 | 99.12%-4万 | 94.14%-455.5万 | -398.77%-7,777.8万 | -488.20%-1,559.4万 | -60.44%401.7万 | -85.71%1,015.5万 | 188.45%7,104.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -29.25%-16.98億 | -45.95%-13.13億 | -9.45%-9億 | 6.11%-8.22億 | -33.77%-8.76億 | -23.10%-6.55億 | -1.09%-5.32億 | -18.10%-5.26億 | 0.89%-4.45億 | 26.27%-4.49億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---5,289.3万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | -67.44%-7.2万 | ---4.3万 | --0 | 99.97%-13.9万 | -56,326.81%-3.98億 | ---70.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | 0.13%-1.69億 | -218.49%-1.7億 | 56.10%-5,325.3万 | -11.42%-1.21億 | -29.41%-1.09億 | -47.77%-8,413.1万 | -35.42%-5,693.5万 | -36,143.97%-4,204.3万 | 99.07%-11.6万 | 54.04%-1,246.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | 81.43%-10.4万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -31.06%-2.22億 | -218.57%-1.7億 | 56.15%-5,325.3万 | 76.03%-1.21億 | -497.25%-5.07億 | -49.01%-8,483.6万 | -35.42%-5,693.5万 | -36,143.97%-4,204.3万 | 99.08%-11.6万 | 54.59%-1,256.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -14.69%33.15億 | 36.00%38.85億 | -11.98%28.57億 | -6.59%32.46億 | 5.52%34.75億 | 16.98%32.93億 | 20.65%28.15億 | 27.32%23.33億 | 13.94%18.33億 | 11.62%16.08億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -82.25%-10.43億 | -155.72%-5.73億 | 364.99%10.28億 | -68.30%-3.88億 | -226.45%-2.3億 | -61.86%1.82億 | -1.56%4.78億 | -4.09%4.85億 | 140.76%5.06億 | 27.85%2.1億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -55.77%77.4万 | 79.86%175万 | 197.99%97.3万 | -173.07%-99.3万 | 341.39%135.9万 | -284.59%-56.3万 | 108.98%30.5万 | 36.07%-339.8万 | -137.72%-531.5万 | 359.71%1,409万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---1,000 | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -31.46%22.72億 | -14.69%33.15億 | 36.00%38.85億 | -11.98%28.57億 | -6.59%32.46億 | 5.52%34.75億 | 16.98%32.93億 | 20.65%28.15億 | 27.32%23.33億 | 13.94%18.33億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 39.12%-2.4億 | -134.54%-3.94億 | 528.51%11.41億 | -163.88%-2.66億 | 20.89%4.17億 | -44.34%3.45億 | 18.37%6.19億 | 5.52%5.23億 | 226.96%4.96億 | -44.31%1.52億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
