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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -84.67%-32.42億 | 100.03%99.3万 | 93.87%-2.26億 | -116.32%-7.85億 | -675.16%-22.32億 | -144.06%-17.55億 | -212.27%-32.75億 | -2,172.03%-36.78億 | 509.40%48.1億 | 287.92%3.88億 |
| その他の非現金項目 | 88.44%34.02億 | -120.96%-6.22億 | -85.70%5.3億 | 121.26%10.03億 | 1,763.80%24.91億 | 138.98%18.05億 | 176.72%29.66億 | 2,325.46%37.05億 | -588.34%-47.15億 | -274.41%-1.5億 |
| 運転資金の増減額 | -53.34%-1.72億 | 624.61%3.9億 | -132.18%-6,096万 | -20.88%-2.08億 | -59.68%-2.93億 | -233.45%-1.12億 | -3.70%5,377.7万 | 37.74%1.89億 | -889.41%-1.72億 | -100.22%-1.84億 |
| -売掛金増減額 | -134.28%-3,903.3万 | 4,474.02%3.68億 | -131.99%-5,448.7万 | -45.02%-1.74億 | -349.71%-1.79億 | 194.94%1.14億 | 88.44%-841.9万 | 285.74%1.7億 | -1,980.62%-1.2億 | 173.45%7,172万 |
| 利息の支払額 | 12.96%-460.6万 | -337.25%-66.9万 | 20.68%-121.2万 | 30.05%-132万 | 18.50%-140.5万 | 15.54%-529.2万 | 79.01%-15.3万 | 12.69%-152.8万 | -10.54%-188.7万 | 17.12%-172.4万 |
| 利息の受取額 | -89.59%476.4万 | -136.88%-149.6万 | 133.00%414.5万 | -99.37%21.6万 | -66.48%189.9万 | 195.79%4,575.5万 | 19.86%405.6万 | 109.57%177.9万 | 41.43%3,425.4万 | -12.18%566.6万 |
| 支払済みの税金還付金 | -1,879.48%-1.03億 | 164.05%3,318万 | -415.15%-9,609.7万 | -99.05%71.7万 | -303.98%-4,073.3万 | 96.69%-520万 | -564.93%-5,180.2万 | 64.08%-1,865.4万 | 778.06%7,533.9万 | 90.41%-1,008.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 168.14%6.3億 | 378.45%3.99億 | -14.80%2.01億 | -4.50%5,886.2万 | -136.56%-2,925.6万 | 304.58%2.35億 | 41.86%-1.43億 | 118.51%2.36億 | -57.50%6,163.4万 | 56.49%8,002.8万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 69.69%-1.18億 | -435.80%-2,265.9万 | 97.03%-222.6万 | -561.38%-2,461万 | 77.61%-6,877.6万 | -524.11%-3.9億 | -4,259.79%-422.9万 | -142.27%-7,500.6万 | 87.49%-372.1万 | -17,751.66%-3.07億 |
| 無形資産取引の純額 | -299.21%-353.3万 | -197.90%-198.7万 | ---126.2万 | --0 | -30.28%-28.4万 | -9.80%-88.5万 | 17.25%-66.7万 | --0 | --0 | ---21.8万 |
| 事業取引の純額 | ---1.37億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -112.73%-3,947.6万 | -35.38%1.78億 | -183.72%-1.53億 | ---- | ---- | 305.74%3.1億 | 162.57%2.75億 | -38.74%1.83億 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -737.11%-1.29億 | -1,967.85%-1.19億 | -0.13%-306.7万 | -2.49%-304.6万 | -5.36%-377.6万 | -201.55%-1,535.8万 | 45.96%-573.9万 | -111.94%-306.3万 | -228.40%-297.2万 | -457.33%-358.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,130.80%-4.27億 | -53.65%-1.03億 | -252.27%-1.6億 | -133.11%-9,170.6万 | 76.58%-7,283.6万 | 100.78%387.3万 | 85.15%-6,698.4万 | -67.92%1.05億 | 204.78%2.77億 | -182.14%-3.11億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 0.00%-1.43億 | 0.00%-3,570万 | 0.00%-3,570万 | 0.00%-3,570万 | 0.00%-3,570万 | 0.00%-1.43億 | -15,037.24%-3,570万 | 0.00%-3,570万 | 50.17%-3,570万 | 0.00%-3,570万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --370.5万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -43.83%-1.09億 | -1,100.00%-33.6万 | -58,061.40%-3,315.2万 | 29.06%-199.4万 | -0.71%-7,316.1万 | -0.27%-7,553.8万 | 49.09%-2.8万 | 29.63%-5.7万 | 2.56%-281.1万 | -0.46%-7,264.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 90.61%-747.3万 | ---1,281.2万 | --266.9万 | --0 | 266,900.00%267万 | -275.37%-7,957.9万 | ---- | ---- | ---- | --1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7.95%-3.1億 | 54.23%-5,369万 | -79.46%-8,200万 | -2.56%-5,338.3万 | 0.65%-1.21億 | -49.67%-3.37億 | -1,473.70%-1.17億 | -93.03%-4,569.3万 | 40.52%-5,205.2万 | 0.55%-1.22億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -3.99%17.44億 | -30.68%14.29億 | -15.40%15.01億 | 5.06%15.72億 | -3.99%17.44億 | -25.92%18.16億 | -17.09%20.61億 | -13.49%17.74億 | -34.18%14.96億 | -25.92%18.16億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -9.66%-1.07億 | 173.92%2.42億 | -113.67%-4,039.4万 | -130.09%-8,622.7万 | 36.78%-2.23億 | 85.28%-9,800.6万 | 52.47%-3.27億 | -28.18%2.96億 | 238.54%2.87億 | -94.38%-3.53億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 272.66%9,518.4万 | 515.09%6,037.1万 | -268.38%-3,181.7万 | 293.24%1,571.4万 | 56.68%5,091.6万 | -15.69%2,554.2万 | -47.66%981.5万 | -136.36%-863.7万 | 45.20%-813.2万 | 1,134.65%3,249.6万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---1,000 | ---2,000 | 0.00%2,000 | --0 | 0.00%-1,000 | ---- | ---- | --2,000 | --0 | ---1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -0.71%17.31億 | -0.71%17.31億 | -30.68%14.29億 | -15.40%15.01億 | 5.06%15.72億 | -3.99%17.44億 | -3.99%17.44億 | -17.09%20.61億 | -13.49%17.74億 | -34.18%14.96億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 424.25%5.07億 | 352.42%3.74億 | 22.80%1.98億 | -41.09%3,411.4万 | 56.69%-9,848.8万 | -2,801.98%-1.56億 | 40.09%-1.48億 | 108.90%1.61億 | -49.76%5,791.3万 | -560.57%-2.27億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
