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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 68.34%35.67億 | 14.03%21.19億 | 8.46%18.58億 | 75.69%17.13億 | 78.81%9.75億 | 19.70%5.45億 | -3.47%4.56億 | 73.92%4.72億 | -56.44%2.71億 | 100.34%6.23億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -128.18%-3,202.2万 | 181.12%1.14億 | -46.72%4,041.9万 |
| 株式ベースの報酬 | -4.71%2,536.3万 | -6.73%2,661.8万 | 156.00%2,853.9万 | --1,114.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -41.67%1,404.8万 |
| その他の非現金項目 | 224.88%3.44億 | 2.10%-2.76億 | -188.68%-2.82億 | 1,027.35%3.18億 | 394.60%2,817.6万 | -111.86%-956.4万 | 224.47%8,062.9万 | -141.38%-6,478万 | 307.62%1.57億 | -13.76%3,840.8万 |
| 運転資金の増減額 | 38.39%-3.47億 | -209.18%-5.63億 | 150.35%5.16億 | 443.20%2.06億 | 83.50%-6,002.5万 | -227.85%-3.64億 | 2,532.70%2.84億 | 96.62%-1,169.4万 | -112.17%-3.46億 | -84.96%-1.63億 |
| -売掛金増減額 | 43.52%-3.97億 | -12.19%-7.02億 | -415.87%-6.26億 | 514.00%1.98億 | 78.87%-4,785.2万 | -282.12%-2.27億 | 239.34%1.24億 | 62.16%-8,925.8万 | -112.80%-2.36億 | 25.03%-1.11億 |
| -在庫増減額 | 88.88%-1,489.8万 | -116.34%-1.34億 | 595.98%8.2億 | 124.68%1.18億 | -58.79%-4.78億 | -314.61%-3.01億 | 21.91%-7,253.1万 | 55.14%-9,288.7万 | -88.50%-2.07億 | -13.37%-1.1億 |
| -前払費用増減額 | -1,393.89%-1.19億 | -73.48%919.1万 | 495.79%3,465.9万 | -147.54%-875.7万 | 218.61%1,842.2万 | ---1,553.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | -357.33%-1,807.5万 | --702.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 337.79%1.5億 | 120.47%3,428.7万 | 12.53%1,555.2万 | -69.05%1,382万 |
| 利息の支払額 | 40.65%-69.5万 | 7.94%-117.1万 | 38.58%-127.2万 | 33.09%-207.1万 | 22.82%-309.5万 | 14.24%-401万 | -55.61%-467.6万 | -83.01%-300.5万 | -17.62%-164.2万 | 50.07%-139.6万 |
| 利息の受取額 | 635.29%25万 | -71.19%3.4万 | 7.27%11.8万 | 307.41%11万 | -78.74%2.7万 | 25.74%12.7万 | -54.71%10.1万 | -15.21%22.3万 | 36.98%26.3万 | -67.24%19.2万 |
| 支払済みの税金還付金 | -33.17%-9.99億 | -29.39%-7.5億 | -13.05%-5.8億 | -154.28%-5.13億 | 15.14%-2.02億 | -8.50%-2.38億 | 1.18%-2.19億 | 13.85%-2.22億 | -31.09%-2.57億 | -37.70%-1.96億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 170.98%30.73億 | -44.06%11.34億 | -2.92%20.27億 | 107.41%20.88億 | 363.26%10.07億 | -76.40%2.17億 | 77.21%9.21億 | 99.06%5.2億 | -51.79%2.61億 | 53.01%5.41億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -50.77%-1.45億 | -64.94%-9,614.6万 | 46.35%-5,829.2万 | -57.26%-1.09億 | -1.90%-6,909.2万 | -43.52%-6,780.5万 | 72.98%-4,724.5万 | -742.38%-1.75億 | 33.50%-2,075.9万 | -46.38%-3,121.5万 |
| 無形資産取引の純額 | -4.40%-4.03億 | -25.32%-3.86億 | 22.37%-3.08億 | 30.35%-3.96億 | -143.16%-5.69億 | 15.83%-2.34億 | -0.62%-2.78億 | 6.26%-2.76億 | -8.42%-2.95億 | -136.21%-2.72億 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | 357.18%2.14億 | -4,957.56%-8,321万 | 101.15%171.3万 | -304.74%-1.49億 | 172.86%7,269.1万 | ---9,976.7万 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 136.92%17.5万 | 99.26%-47.4万 | -5,844.85%-6,417万 | -96.87%111.7万 | 4,948.64%3,568.6万 | 97.92%-73.6万 | 29.56%-3,534.1万 | 54.39%-5,017.2万 | -563.22%-1.1億 | 13.90%-1,658.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13.50%-5.47億 | -123.07%-4.82億 | 63.18%-2.16億 | 2.28%-5.87億 | -33.10%-6.01億 | -56.76%-4.51億 | 52.10%-2.88億 | -41.25%-6.01億 | -33.11%-4.26億 | -273.18%-3.2億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | --0 | 91.51%-1,500万 | 19.72%-1.77億 | 0.00%-2.2億 | 0.00%-2.2億 | -340.03%-2.2億 | -87.27%9,165.8万 | 1,900.00%7.2億 | 0.00%-4,000万 | 0.00%-4,000万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 34.40%-8.2万 | ---12.5万 | ---- | -529,085.19%-1.43億 | 76.32%-2.7万 | ---11.4万 | ---- | -76.19%115万 | -96.14%483万 | --1.25億 |
| 配当金支払総額 | -16.78%-5.26億 | -20.09%-4.51億 | -24.87%-3.75億 | -49.97%-3億 | -77.78%-2億 | 0.00%-1.13億 | -20.10%-1.13億 | -0.34%-9,383.5万 | -228.68%-9,352万 | -25.00%-2,845.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | 97.06%-1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13.01%-5.26億 | 15.61%-4.66億 | 16.82%-5.52億 | -57.79%-6.63億 | -26.31%-4.2億 | -1,482.27%-3.33億 | -103.35%-2,103.4万 | 587.46%6.27億 | -333.11%-1.29億 | 169.05%5,520.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5.39%36.4億 | 57.38%34.54億 | 61.73%21.95億 | -1.05%13.57億 | -29.25%13.71億 | 46.12%19.38億 | 69.89%13.27億 | -27.30%7.81億 | 34.74%10.74億 | 30.91%7.97億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 973.78%20億 | -85.21%1.86億 | 50.32%12.59億 | 5,916.65%8.38億 | 97.46%-1,440.2万 | -192.67%-5.67億 | 12.10%6.12億 | 286.07%5.46億 | -205.91%-2.93億 | 47.10%2.77億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | -100.00%-2,000 | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 | -200.00%-1,000 | 0.00%1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 54.93%56.4億 | 5.39%36.4億 | 57.38%34.54億 | 61.73%21.95億 | -1.05%13.57億 | -29.25%13.71億 | 46.12%19.38億 | 69.89%13.27億 | -27.30%7.81億 | 34.74%10.74億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 287.18%25.26億 | -60.73%6.52億 | 4.93%16.61億 | 330.47%15.83億 | 535.05%3.68億 | -114.20%-8,453.6万 | 771.48%5.95億 | 225.17%6,832.3万 | -122.91%-5,458.2万 | 9.60%2.38億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
