ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 64.59%242.78億 | 552.70%147.51億 | 80.08%22.6億 | 312.83%12.55億 | -47.68%3.04億 | -36.61%5.81億 | 1,741.74%9.17億 | -87.18%4,976.7万 | 5.63%3.88億 | 52.26%3.67億 |
| 資産准備金及び償却 | 70.59%8,700万 | --5,100万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -174.92%-5,021.1万 | 307.08%6,702.2万 |
| その他の非現金項目 | -143.47%-64.45億 | 1,545.73%148.28億 | 582.58%9.01億 | -82.92%1.32億 | 113.18%7.73億 | 1,350.59%3.63億 | -259.19%-2,899.4万 | 30.20%1,821.4万 | 5.89%1,398.9万 | -51.43%1,321.1万 |
| 運転資金の増減額 | 391.55%252.02億 | 10.26%-86.44億 | -340.02%-96.32億 | -11.29%-21.89億 | -142.96%-19.67億 | -59.97%-8.1億 | 49.66%-5.06億 | -733.31%-10.05億 | 66.49%-1.21億 | -10.24%-3.6億 |
| -売掛金増減額 | -133.56%-14.41億 | 137.59%42.94億 | -372.26%-114.24億 | -2,240.71%-24.19億 | 152.91%1.13億 | -37,903.74%-2.14億 | -100.41%-56.2万 | 164.75%1.38億 | 144.78%5,218.9万 | 62.74%-1.17億 |
| -在庫増減額 | 256.48%322.63億 | -21.16%-206.18億 | -436.31%-170.17億 | -32.43%-31.73億 | -80.70%-23.96億 | -47.66%-13.26億 | -507.04%-8.98億 | 148.86%2.21億 | -3,402.50%-4.51億 | 105.32%1,367.1万 |
| -前払費用増減額 | 323.74%77.55億 | ---34.66億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | -180.81%-82.23億 | 921.97%101.76億 | -528.43%-12.38億 | -412.70%-1.97億 | -90.61%6,300万 | 162.01%6.71億 | 132.90%2.56億 | -518.64%-7.79億 | 203.81%1.86億 | -68.86%-1.79億 |
| -その他流動負債の変動 | ---8.48億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 150.14%4,785.5万 | ---9,543.6万 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -34.81%-20.33億 | -100.00%-15.08億 | -153.02%-7.54億 | -161.40%-2.98億 | -34.08%-1.14億 | -92.76%-8,502.4万 | -160.45%-4,410.8万 | -46.16%-1,693.5万 | 18.92%-1,158.7万 | 5.82%-1,429.1万 |
| 利息の受取額 | 354.90%4.64億 | -12.82%1.02億 | 303.45%1.17億 | --2,900万 | --0 | 223.57%50.8万 | -71.30%15.7万 | -0.91%54.7万 | 1,183.72%55.2万 | 7.50%4.3万 |
| 支払済みの税金還付金 | -198.80%-29.91億 | 0.10%-10.01億 | -912.12%-10.02億 | 1.98%-9,900万 | 77.72%-1.01億 | -71.14%-4.53億 | -102.83%-2.65億 | -23.44%-1.31億 | -55.50%-1.06億 | 2.40%-6,804.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 132.23%447.57億 | 403.61%192.73億 | -944.08%-63.48億 | 29.38%-6.08億 | -486.40%-8.61億 | -136.27%-1.47億 | 141.14%4.05億 | -577.57%-9.84億 | 263.00%2.06億 | 173.32%5,676.7万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 26.68%-96.4億 | -114.23%-131.47億 | -124.80%-61.37億 | -2,657.58%-27.3億 | 92.93%-9,900万 | -271.47%-14億 | 11.65%-3.77億 | -750.20%-4.27億 | 45.16%-5,016.7万 | -4.62%-9,147.7万 |
| 無形資産取引の純額 | 47.36%-11.57億 | -18,216.67%-21.98億 | -20.00%-1,200万 | 9.09%-1,000万 | -52.31%-1,100万 | 76.61%-722.2万 | -112.96%-3,087.3万 | -197.31%-1,449.7万 | 51.20%-487.6万 | 11.19%-999.2万 |
| 事業取引の純額 | 94.98%-7,300万 | 71.50%-14.55億 | -383.93%-51.05億 | 2,783.58%17.98億 | -100.45%-6,700万 | -4,016.26%-3,342.4万 | 99.80%-81.2万 | ---4.05億 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 297.40%3.04億 | 34.47%-1.54億 | -23,400.00%-2.35億 | 99.62%-100万 | -411.72%-2.61億 | 63.83%-5,100.4万 | -36,057.95%-1.41億 | -107.96%-39万 | 109.22%490万 | -2,113.33%-5,312万 |
| その他の投資活動純額 | -138.90%-106.36億 | -406.48%-44.52億 | -3,155.56%-8.79億 | 20.59%-2,700万 | -178.96%-3,400万 | -29.98%-1,218.8万 | 43.38%-937.7万 | 67.25%-1,656.1万 | -277.55%-5,056.2万 | -300.36%-1,339.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1.06%-211.91億 | -60.78%-214.17億 | -857.66%-133.21億 | -194.70%-13.91億 | 70.86%-4.72億 | -189.51%-16.2億 | 35.23%-5.59億 | -1,053.73%-8.64億 | 70.29%-7,486.5万 | -116.42%-2.52億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -157.70%-96.01億 | 19.73%166.4億 | 160.85%138.98億 | 171.28%53.28億 | 221.73%19.64億 | 3,494.90%6.1億 | -99.14%1,698.1万 | 6,380.19%19.83億 | -120.63%-3,156.8万 | 227.93%1.53億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -41.22%9.17億 | 87.05%15.6億 | 240.41%8.34億 | 6,025.00%2.45億 | 119.79%400万 | -2,021,400.00%-2,021.5万 | -100.00%-1,000 | 88,734.65%8,952.1万 | -102.06%-10.1万 | -99.06%490万 |
| 配当金支払総額 | -17.95%-1.38億 | -19.39%-1.17億 | -10.11%-9,800万 | -2.30%-8,900万 | -1.38%-8,700万 | -28.62%-8,581.3万 | -21.47%-6,671.7万 | -10.90%-5,492.3万 | -99.58%-4,952.4万 | ---2,481.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 696.22%40.96億 | -121.86%-6.87億 | 1,728.50%31.43億 | 52.46%-1.93億 | -128.62%-4.06億 | 78,720.44%14.19億 | 197.52%180万 | -96.34%60.5万 | 8,198.53%1,652.1万 | -101.20%-20.4万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -131.60%-54.46億 | -2.91%172.35億 | 235.58%177.52億 | 261.09%52.9億 | -23.41%14.65億 | 3,190.47%19.13億 | -103.11%-6,188.9万 | 2,431.86%19.91億 | -182.45%-8,538.4万 | -73.68%1.04億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 524.22%195.07億 | -25.44%31.25億 | 517.23%41.91億 | 28.11%6.79億 | 38.26%5.3億 | -35.56%3.83億 | 31.66%5.95億 | 11.14%4.52億 | -17.77%4.07億 | 67.75%4.94億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 20.07%181.2億 | 887.22%150.91億 | -158.25%-19.17億 | 2,393.18%32.91億 | -9.76%1.32億 | 167.57%1.46億 | -251.19%-2.16億 | 212.54%1.43億 | 149.99%4,581.4万 | -145.93%-9,165.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -144.55%-5.72億 | 50.70%12.84億 | 285.52%8.52億 | 7,466.67%2.21億 | -704.84%-300万 | -89.94%49.6万 | 3,862.60%492.9万 | 74.41%-13.1万 | -113.39%-51.2万 | 3,882.29%382.3万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -128.57%-200万 | 800.00%700万 | ---100万 | ---- | 39,115.69%2,000万 | --5.1万 | ---- | ---1,000 | ---- | --1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 89.95%370.53億 | 524.22%195.07億 | -25.44%31.25億 | 517.23%41.91億 | 28.08%6.79億 | 38.30%5.3億 | -35.56%3.83億 | 31.66%5.95億 | 11.14%4.52億 | -17.77%4.07億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 764.15%339.44億 | 131.43%39.28億 | -273.04%-124.97億 | -238.73%-33.5億 | 39.21%-9.89億 | -56,096.99%-16.27億 | 99.80%-289.5万 | -1,075.40%-14.26億 | 254.73%1.46億 | 47.19%-9,450.2万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
