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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 1,506.03%20.05億 | -107.06%-1.43億 | 101.72%20.2億 | -38.61%10.01億 | -33.39%16.31億 | 12.18%24.49億 | -10.04%21.83億 | 0.63%24.27億 | 6.33%24.12億 | 14.32%22.68億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,049.3万 | ---- | -83.72%153.2万 | -75.24%941.2万 |
| その他の非現金項目 | -103.25%-5,884.1万 | 7,914.74%18.09億 | -98.33%2,257.5万 | 2,000.99%13.52億 | 53.51%6,433.5万 | 205.91%4,190.8万 | -289.59%-3,956.8万 | -83.83%2,087万 | 73.92%1.29億 | 27.68%7,422.6万 |
| 運転資金の増減額 | 48.51%-10.73億 | -285.72%-20.84億 | 265.35%11.22億 | -168.43%-6.79億 | 134.21%9.92億 | -392.15%-28.99億 | 235.93%9.92億 | -35.12%-7.3億 | -175.89%-5.4億 | 5,007.15%7.12億 |
| -売掛金増減額 | -57.63%-13.86億 | -189.72%-8.79億 | 196.93%9.8億 | -217.23%-10.11億 | 251.76%8.62億 | -623.19%-5.68億 | 118.34%1.09億 | 24.08%-5.92億 | -45.10%-7.8億 | -150.13%-5.38億 |
| -在庫増減額 | -172.80%-9.38億 | -176.04%-3.44億 | 261.81%4.52億 | 10.50%-2.79億 | 70.16%-3.12億 | -692.17%-10.46億 | 55.10%-1.32億 | -247.71%-2.94億 | 165.94%1.99億 | -589.54%-3.02億 |
| -その他流動資産の変動 | 64.41%-1.21億 | -228.02%-3.4億 | -35.24%2.66億 | 242.72%4.1億 | 61.02%-2.87億 | -127.83%-7.37億 | -26.53%-3.24億 | -1,427.38%-2.56億 | 113.86%1,926.3万 | -136.02%-1.39億 |
| -その他流動負債の変動 | 392.41%6.35億 | 31.61%-2.17億 | -48.55%-3.18億 | -88.12%-2.14億 | 61.04%-1.14億 | -120.86%-2.92億 | 3,891.31%13.99億 | 91.92%-3,689.2万 | -139.18%-4.57億 | 218.09%11.65億 |
| 利息の支払額 | 56.86%-334.5万 | 45.75%-775.4万 | 2.09%-1,429.4万 | -27.08%-1,459.9万 | -95.74%-1,148.8万 | -6.69%-586.9万 | 42.51%-550.1万 | 48.53%-956.9万 | 41.62%-1,859.2万 | 47.06%-3,184.8万 |
| 利息の受取額 | -5.73%5,227.3万 | 137.14%5,544.9万 | -48.46%2,338.2万 | 80.38%4,536.5万 | 1,076.84%2,514.9万 | 9.48%213.7万 | -3.56%195.2万 | -40.05%202.4万 | -69.39%337.6万 | 198.00%1,102.9万 |
| 支払済みの税金還付金 | 101.84%978万 | 29.75%-5.31億 | -43.67%-7.57億 | 46.23%-5.27億 | -0.41%-9.79億 | -8.88%-9.75億 | -6.23%-8.96億 | 34.02%-8.43億 | -284.78%-12.78億 | -66.48%-3.32億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,493.17%21.78億 | -95.38%1.37億 | 50.14%29.57億 | -26.89%19.69億 | 524.97%26.93億 | -118.36%-6.34億 | 68.90%34.51億 | 12.73%20.43億 | -51.47%18.13億 | 24.39%37.36億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 28.93%-1.85億 | 56.39%-2.6億 | -31.60%-5.96億 | 42.85%-4.53億 | -102.79%-7.93億 | 43.15%-3.91億 | -99.48%-6.88億 | 5.59%-3.45億 | 28.94%-3.65億 | -220.77%-5.14億 |
| 無形資産取引の純額 | 26.66%-4.42億 | -76.06%-6.03億 | 68.13%-3.42億 | 26.12%-10.75億 | -286.23%-14.54億 | -25.67%-3.77億 | -148.39%-3億 | 36.32%-1.21億 | -3.58%-1.89億 | -38.33%-1.83億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --4,356万 | ---- | 87.14%-3,200万 | -1.60%-2.49億 | ---2.45億 | --0 | ---- | ---508.3万 |
| 投資商品取引の純額 | 98.48%-1,169.5万 | -216.98%-7.7億 | 244.69%6.58億 | 248.59%1.91億 | -142.71%-1.28億 | 150.45%3.01億 | -786.24%-5.96億 | 69.00%-6,727.2万 | -145.38%-2.17億 | 4,477.91%4.78億 |
| その他の投資活動純額 | -4,581.90%-7,008.8万 | -101.34%-149.7万 | 5,628.84%1.12億 | 97.03%-201.8万 | 47.10%-6,805.3万 | -62.49%-1.29億 | -46,468.82%-7,916.7万 | 99.84%-17万 | -60.92%-1.04億 | -753.04%-6,478.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 56.63%-7.09億 | -1,443.56%-16.34億 | 92.21%-1.06億 | 44.44%-13.59億 | -181.53%-24.46億 | 54.46%-8.69億 | -258.38%-19.08億 | 39.24%-5.32億 | -203.60%-8.76億 | -6.04%-2.89億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -0.30%-13.36億 | 35.85%-13.32億 | -217.44%-20.76億 | 130.21%17.68億 | -44.10%7.68億 | 357.18%13.74億 | 0.00%-5.34億 | -28.11%-5.34億 | 78.68%-4.17億 | 8.21%-19.56億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -100.00%-13.6万 | 1,883,598.29%32.96億 | 45.48%-17.5万 | 65.63%-32.1万 | 12.63%-93.4万 | -105.97%-106.9万 | 81.65%-51.9万 | -50.72%-282.9万 | -56.94%-187.7万 |
| 配当金支払総額 | -4.45%-7.99億 | -22.80%-7.65億 | -0.02%-6.23億 | -4.32%-6.23億 | -9.74%-5.97億 | 31.90%-5.44億 | -65.14%-7.99億 | -5.85%-4.84億 | -39.16%-4.57億 | -0.20%-3.28億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -933,266.67%-2,800.1万 | 99.97%-3,000 | 66.66%-1,000.3万 | -499.78%-3,000.1万 | ---500.2万 | ---- | 67.01%-5,501.5万 | ---1.67億 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 0.60%-21.35億 | -481.80%-21.48億 | -48.43%5.63億 | 1,275.89%10.91億 | -89.39%7,929.6万 | 153.03%7.47億 | -22.33%-14.09億 | -3.63%-11.52億 | 53.38%-11.12億 | 7.96%-23.85億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -37.21%61.45億 | 53.68%97.86億 | 36.82%63.67億 | 7.15%46.54億 | -14.89%43.43億 | 2.70%51.03億 | 7.80%49.69億 | -4.03%46.1億 | 29.35%48.03億 | 4.56%37.13億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 81.72%-6.66億 | -206.80%-36.45億 | 100.62%34.13億 | 420.56%17.01億 | 143.28%3.27億 | -661.71%-7.55億 | -62.56%1.34億 | 305.09%3.59億 | -116.48%-1.75億 | 660.12%10.62億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 253.39%1,646.8万 | -6.28%466万 | -59.71%497.2万 | 174.95%1,234.2万 | -230.93%-1,646.7万 | -1,128.64%-497.6万 | -181.49%-40.5万 | 102.70%49.7万 | -165.98%-1,840.9万 | 26.52%2,790.2万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | --2,000 | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | -200.00%-1,000 | --1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -10.58%54.95億 | -37.21%61.45億 | 53.68%97.86億 | 36.82%63.67億 | 7.15%46.54億 | -14.89%43.43億 | 2.70%51.03億 | 7.80%49.69億 | -4.03%46.1億 | 29.35%48.03億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 313.45%15.5億 | -136.00%-7.26億 | 357.36%20.18億 | -1.10%4.41億 | 131.83%4.46億 | -156.88%-14.01億 | 61.81%24.64億 | 25.55%15.23億 | -60.09%12.13億 | 12.11%30.39億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
