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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 218.60%1.29億 | -629.04%-1.08億 | 106.64%2,048.8万 | -891.15%-3.09億 | -60.93%3,899.7万 | 31.05%9,981.4万 | 124.65%7,616.4万 | -51.02%-3.09億 | 7.93%-2.05億 | 59.43%-2.22億 |
| その他の非現金項目 | 1,081.23%3,104.6万 | -105.32%-316.4万 | 631.78%5,946.9万 | -143.55%-1,118.3万 | 185.46%2,567.8万 | 25.23%-3,004.7万 | -298.22%-4,018.8万 | 684.60%2,027.4万 | 115.69%258.4万 | 112.94%119.8万 |
| 運転資金の増減額 | 186.61%3,003.7万 | -130.44%-3,468.2万 | 2,149.62%1.14億 | 89.97%-555.8万 | 27.84%-5,542万 | 57.67%-7,680.1万 | -175.25%-1.81億 | 361.50%2.41億 | -4.63%-9,219.4万 | -187.04%-8,811.5万 |
| -売掛金増減額 | -759.37%-1.09億 | -31.21%1,655.3万 | -62.41%2,406.2万 | 198.53%6,401.6万 | -415.14%-6,497.3万 | 108.58%2,061.7万 | -238.46%-2.4億 | 399.63%1.73億 | 58.45%-5,789.2万 | -234.85%-1.39億 |
| -在庫増減額 | -448.68%-1,246.6万 | -140.41%-227.2万 | 204.19%562.3万 | -124.36%-539.7万 | 357.86%2,215.8万 | -182.97%-859.3万 | 15,330.88%1,035.7万 | -101.61%-6.8万 | -52.16%422.9万 | 202.18%883.9万 |
| -前払費用増減額 | 60.16%-495.8万 | -507.60%-1,244.4万 | -78.39%305.3万 | 201.97%1,412.9万 | 151.43%467.9万 | -44.97%-909.7万 | -211.67%-627.5万 | --561.9万 | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | 270.77%8,263万 | -176.94%-4,838.8万 | 206.82%6,289.3万 | -82,825.35%-5,887.7万 | 99.64%-7.1万 | -145.60%-1,988.2万 | 1,237.42%4,360万 | 117.75%326万 | -467.35%-1,836.4万 | -60.12%499.9万 |
| -その他流動負債の変動 | 1,701.17%7,407万 | -120.72%-462.6万 | 177.20%2,232.3万 | -520.46%-2,891.5万 | 121.63%687.7万 | -144.55%-3,180.1万 | --7,138.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | ---420万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---10.1万 | ---- | ---- |
| 利息の受取額 | -10.30%340.6万 | 27.76%379.7万 | 10.77%297.2万 | 21.90%268.3万 | -15.61%220.1万 | 15.60%260.8万 | -37.28%225.6万 | -8.66%359.7万 | 67.43%393.8万 | 18.55%235.2万 |
| 支払済みの税金還付金 | -202.90%-5,345.2万 | -61.04%-1,764.7万 | 75.32%-1,095.8万 | -35.83%-4,440.3万 | 73.61%-3,269万 | -163.34%-1.24億 | -1,310.43%-4,703.8万 | -45.63%-333.5万 | -1,100.00%-229万 | 102.46%22.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 315.62%1.88億 | -139.40%-8,728.3万 | 990.37%2.22億 | -111.43%-2,488.2万 | 83.97%2.18億 | 1,041.32%1.18億 | -89.00%1,036.6万 | 175.93%9,421万 | 27.08%-1.24億 | 4.89%-1.7億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 92.66%-444.5万 | -183.43%-6,055.5万 | -49.16%-2,136.5万 | -218.45%-1,432.4万 | 36.38%-449.8万 | -1,257.12%-707万 | 134.74%61.1万 | 94.75%-175.9万 | -189.78%-3,353.6万 | -96.69%-1,157.3万 |
| 無形資産取引の純額 | 5.94%-1,726.3万 | -557.58%-1,835.3万 | 92.31%-279.1万 | -234.36%-3,631.1万 | 85.39%-1,086万 | -187.54%-7,433.6万 | -40.36%-2,585.2万 | 35.78%-1,841.9万 | -38.44%-2,868.3万 | 69.09%-2,071.9万 |
| 事業取引の純額 | ---2.81億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1.48%-6.29億 | ---6.2億 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 2,466.96%2.37億 | 58.34%-1,000万 | 19.98%-2,400.6万 | -107.79%-3,000万 | 285.12%3.85億 | 122.91%9,997万 | -859.12%-4.36億 | 106.68%5,748.3万 | -330.10%-8.6億 | -179.76%-2億 |
| その他の投資活動純額 | 103.17%48.8万 | 84.76%-1,539.8万 | ---1.01億 | ---- | -123.91%-1,241万 | --5,189.4万 | ---- | 266.66%12.06億 | 24.10%3.29億 | 26,494,800.00%2.65億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 111.24%1,171.9万 | 30.08%-1.04億 | -85.02%-1.49億 | -122.57%-8,063.5万 | 407.01%3.57億 | 106.46%7,045.8万 | -275.01%-10.9億 | 204.96%6.23億 | -1,913.52%-5.93億 | -81.59%3,271.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---3.19億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5,984.4万 | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | -106.73%-6.8万 | -93.55%101万 | 164.98%1,565.5万 | -51.55%590.8万 | -99.12%1,219.3万 | 378.91%13.84億 | 305.52%2.89億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---116.2万 | ---- | --757.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---3.19億 | --0 | ---- | -106.73%-6.8万 | -93.55%101万 | 164.98%1,565.5万 | 112.10%590.8万 | -103.53%-4,881.3万 | 366.69%13.84億 | 316.14%2.97億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -11.17%15.15億 | 4.71%17.05億 | -6.11%16.29億 | 49.64%17.35億 | 21.40%11.59億 | -52.93%9.55億 | 48.76%20.29億 | 95.64%13.64億 | 29.59%6.97億 | 14.99%5.38億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 37.91%-1.19億 | -364.79%-1.92億 | 168.53%7,235.6万 | -118.33%-1.06億 | 181.72%5.76億 | 119.04%2.04億 | -260.69%-10.74億 | 0.21%6.68億 | 318.91%6.67億 | 127.01%1.59億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 388.90%524.1万 | -75.21%107.2万 | 1,052.42%432.4万 | -6.07%-45.4万 | -1,056.76%-42.8万 | 89.69%-3.7万 | 88.54%-35.9万 | ---313.3万 | ---- | ---- |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%1,000 | --1,000 | ---- | ---- | -200.00%-1,000 | --1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -7.51%14.01億 | -11.17%15.15億 | 4.71%17.05億 | -6.11%16.29億 | 49.64%17.35億 | 21.40%11.59億 | -52.93%9.55億 | 48.76%20.29億 | 95.64%13.64億 | 29.59%6.97億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 200.18%1.66億 | -184.20%-1.66億 | 361.38%1.97億 | -137.33%-7,551.7万 | 448.17%2.02億 | 319.82%3,690.3万 | -122.68%-1,678.8万 | 139.74%7,403.2万 | 7.98%-1.86億 | 19.61%-2.02億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
