SET
0337
NORTHERN
0340
COLFORM
0341
4
CBHB
0339
5
TECHSTORE
0343
| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 15.86%2.15億 | 15.86%2.15億 | 4.08%2.04億 | -3.47%2.53億 | -15.46%1.76億 | -6.00%1.86億 | -6.00%1.86億 | -3.86%1.96億 | -9.59%2.62億 | -16.38%2.08億 |
| -現金及び現金同等物 | 16.60%1.89億 | 16.60%1.89億 | 7.70%1.82億 | -3.95%2.33億 | -18.15%1.56億 | -7.08%1.62億 | -7.08%1.62億 | -9.67%1.69億 | -7.99%2.43億 | -13.84%1.9億 |
| -現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 64.91%4,277.4万 | 64.91%4,277.4万 | ---- | ---- | ---- |
| -現金同等物 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -19.62%1.2億 | -19.62%1.2億 | ---- | ---- | ---- |
| -短期投資 | 10.60%2,554.3万 | 10.60%2,554.3万 | -19.37%2,109.1万 | 2.42%2,032.3万 | 13.74%1,990.7万 | 2.35%2,309.5万 | 2.35%2,309.5万 | 64.67%2,615.9万 | -25.44%1,984.3万 | -36.70%1,750.2万 |
| 取引及びその他の売掛金 | 11.62%8,843.6万 | 11.62%8,843.6万 | 11.56%7,941.4万 | 71.26%9,033.4万 | 37.64%7,767.9万 | 34.01%7,923.3万 | 34.01%7,923.3万 | 6.96%7,118.2万 | 20.71%5,274.7万 | 17.42%5,643.7万 |
| -売掛金 | 105.99%8,843.6万 | 105.99%8,843.6万 | 11.56%7,941.4万 | 71.26%9,033.4万 | 37.64%7,767.9万 | 53.70%4,293.3万 | 53.70%4,293.3万 | 6.96%7,118.2万 | 20.71%5,274.7万 | 17.42%5,643.7万 |
| -売掛金総額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 53.70%4,293.5万 | 53.70%4,293.5万 | ---- | ---- | ---- |
| -売掛金貸倒引当金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%-2,000 | 0.00%-2,000 | ---- | ---- | ---- |
| -その他の売掛金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 16.37%3,630万 | 16.37%3,630万 | ---- | ---- | ---- |
| 棚卸資産 | -19.74%69.1万 | -19.74%69.1万 | -5.30%84万 | -9.93%74.4万 | -3.00%84.1万 | -12.59%86.1万 | -12.59%86.1万 | -16.32%88.7万 | -14.23%82.6万 | -20.82%86.7万 |
| 前払費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 8.44%1,499.9万 | 8.44%1,499.9万 | ---- | ---- | ---- |
| 制限付き現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -28.80%1,173.4万 | -28.80%1,173.4万 | ---- | ---- | ---- |
| 流動税金資産 | -35.79%306.3万 | -35.79%306.3万 | -64.64%327.1万 | -27.54%909.2万 | -47.22%858.9万 | -48.51%477万 | -48.51%477万 | 35.37%925.1万 | 141.52%1,254.7万 | 16.41%1,627.3万 |
| 流動資産合計 | 3.37%3.07億 | 3.37%3.07億 | 3.68%2.87億 | 7.59%3.54億 | -6.61%2.63億 | 0.02%2.97億 | 0.02%2.97億 | -0.35%2.77億 | -3.41%3.29億 | -9.71%2.81億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 3.73%8,224.1万 | 3.73%8,224.1万 | 7.82%8,273.4万 | 15.32%8,349.7万 | 7.00%7,825.5万 | 6.81%7,928.1万 | 6.81%7,928.1万 | 4.42%7,673.2万 | -2.03%7,240.4万 | -3.24%7,313.6万 |
| -有形固定資産総額 | -50.98%8,224.1万 | -50.98%8,224.1万 | 7.82%8,273.4万 | 15.32%8,349.7万 | 7.00%7,825.5万 | 6.63%1.68億 | 6.63%1.68億 | 4.42%7,673.2万 | -2.03%7,240.4万 | -3.24%7,313.6万 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -6.47%-8,849.1万 | -6.47%-8,849.1万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資用不動産 | -1.17%50.6万 | -1.17%50.6万 | -1.36%50.7万 | -1.36%50.9万 | -1.35%51.1万 | -1.35%51.2万 | -1.35%51.2万 | -1.34%51.4万 | -1.34%51.6万 | -1.15%51.8万 |
| 投資総額 | -1.83%3.88億 | -1.83%3.88億 | -2.58%3.88億 | -0.77%3.95億 | -0.78%3.95億 | -0.75%3.95億 | -0.75%3.95億 | 0.01%3.99億 | 2.59%3.99億 | 2.60%3.99億 |
| -投資有価証券 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -金融商品投資 | -1.83%3.88億 | -1.83%3.88億 | -2.58%3.88億 | -0.77%3.95億 | -0.78%3.95億 | -0.75%3.95億 | -0.75%3.95億 | 0.01%3.99億 | 2.59%3.99億 | 2.60%3.99億 |
| -売却可能金融資産 | -1.83%3.88億 | -1.83%3.88億 | -2.58%3.88億 | -0.77%3.95億 | -0.78%3.95億 | -0.75%3.95億 | -0.75%3.95億 | 0.01%3.99億 | 2.59%3.99億 | 2.60%3.99億 |
| のれん及びその他の無形資産 | -0.00%27.38億 | -0.00%27.38億 | -0.00%27.38億 | -0.00%27.38億 | -0.00%27.38億 | -0.00%27.38億 | -0.00%27.38億 | -0.00%27.38億 | -0.00%27.38億 | -0.00%27.38億 |
| -のれん | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%9.02億 | 0.00%9.02億 | ---- | ---- | ---- |
| -その他の無形資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -0.00%18.37億 | -0.00%18.37億 | ---- | ---- | ---- |
| 非流動性繰延税金資産 | 200.30%499.4万 | 200.30%499.4万 | -70.01%166.3万 | -70.01%166.3万 | -70.01%166.3万 | -70.01%166.3万 | -70.01%166.3万 | 3.90%554.5万 | 3.92%554.5万 | 3.90%554.5万 |
| 非流動資産合計 | -0.03%32.14億 | -0.03%32.14億 | -0.25%32.11億 | 0.13%32.19億 | -0.06%32.14億 | -0.06%32.15億 | -0.06%32.15億 | 0.11%32.2億 | 0.27%32.15億 | 0.24%32.16億 |
| 資産合計 | 0.26%35.21億 | 0.26%35.21億 | 0.06%34.99億 | 0.82%35.73億 | -0.59%34.77億 | -0.05%35.12億 | -0.05%35.12億 | 0.07%34.96億 | -0.08%35.44億 | -0.64%34.97億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 流動金融負債 | 14.21%1.77億 | 14.21%1.77億 | -0.02%1.92億 | 131.94%1.54億 | 132.35%1.54億 | -19.17%1.55億 | -19.17%1.55億 | 8.70%1.92億 | -77.95%6,644.5万 | -77.98%6,634.7万 |
| -短期借入金及び資本リース債務 | 14.21%1.77億 | 14.21%1.77億 | -0.02%1.92億 | 131.94%1.54億 | 132.35%1.54億 | -19.17%1.55億 | -19.17%1.55億 | 8.70%1.92億 | -77.95%6,644.5万 | -77.98%6,634.7万 |
| -短期借入金 | 14.29%1.75億 | 14.29%1.75億 | -0.11%1.9億 | 134.93%1.53億 | 134.95%1.53億 | -19.44%1.53億 | -19.44%1.53億 | 8.64%1.9億 | -78.36%6,492.3万 | -78.35%6,492.9万 |
| -資本リース債務 | 6.53%174.5万 | 6.53%174.5万 | 12.02%170.5万 | 4.27%158.7万 | 13.19%160.5万 | 17.50%163.8万 | 17.50%163.8万 | 16.54%152.2万 | 14.26%152.2万 | 6.70%141.8万 |
| 未払金 | 4.61%2.79億 | 4.61%2.79億 | 29.53%2.71億 | 48.65%3.09億 | 24.21%2.37億 | 33.56%2.66億 | 33.56%2.66億 | 2.33%2.1億 | 4.46%2.08億 | 3.63%1.91億 |
| -買掛金 | 33.80%2.72億 | 33.80%2.72億 | 27.28%2.65億 | 47.20%3.05億 | 23.56%2.36億 | 36.79%2.04億 | 36.79%2.04億 | 5.00%2.08億 | 5.78%2.07億 | 4.91%1.91億 |
| -未払法人税 | 315.35%633万 | 315.35%633万 | 375.04%643.2万 | 445.91%413.8万 | 600.92%152.1万 | 46.26%152.4万 | 46.26%152.4万 | -79.17%135.4万 | -76.32%75.8万 | -91.16%21.7万 |
| -その他の未払金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 23.61%6,133.8万 | 23.61%6,133.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 引当金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.82%246.2万 | 0.82%246.2万 | ---- | ---- | ---- |
| 流動負債 | 7.51%4.55億 | 7.51%4.55億 | 15.42%4.63億 | 68.80%4.63億 | 52.09%3.91億 | 7.70%4.24億 | 7.70%4.24億 | 5.28%4.01億 | -45.15%2.75億 | -47.00%2.57億 |
| 非流動負債合計 | ||||||||||
| 非流動金融負債 | -12.04%5.52億 | -12.04%5.52億 | -16.04%5.52億 | -24.70%6.27億 | -24.69%6.27億 | -11.42%6.27億 | -11.42%6.27億 | -9.17%6.57億 | 27.31%8.32億 | 27.31%8.33億 |
| -長期借入金及びリース債務 | -12.04%5.52億 | -12.04%5.52億 | -16.04%5.52億 | -24.70%6.27億 | -24.69%6.27億 | -11.42%6.27億 | -11.42%6.27億 | -9.17%6.57億 | 27.31%8.32億 | 27.31%8.33億 |
| -長期借入金 | -11.97%5.49億 | -11.97%5.49億 | -15.99%5.49億 | -24.71%6.24億 | -24.71%6.24億 | -11.39%6.24億 | -11.39%6.24億 | -9.09%6.54億 | 27.64%8.29億 | 27.64%8.29億 |
| -リース債務 | -24.92%253.7万 | -24.92%253.7万 | -25.10%255.4万 | -23.09%281.2万 | -20.64%310.6万 | -15.63%337.9万 | -15.63%337.9万 | -23.20%341万 | -20.56%365.6万 | -17.72%391.4万 |
| 非流動性繰延税金負債 | 1.12%261万 | 1.12%261万 | 112.43%258.1万 | 112.43%258.1万 | 112.43%258.1万 | 112.43%258.1万 | 112.43%258.1万 | 50.93%121.5万 | 51.12%121.5万 | 50.93%121.5万 |
| 非流動負債合計 | -11.99%5.54億 | -11.99%5.54億 | -15.80%5.54億 | -24.50%6.29億 | -24.49%6.3億 | -11.21%6.3億 | -11.21%6.3億 | -9.11%6.58億 | 27.33%8.34億 | 27.34%8.34億 |
| 負債合計 | -4.15%10.1億 | -4.15%10.1億 | -3.98%10.17億 | -1.38%10.93億 | -6.43%10.21億 | -4.46%10.53億 | -4.46%10.53億 | -4.15%10.59億 | -4.07%11.08億 | -4.32%10.91億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%21.54億 | 0.00%21.54億 | 0.00%21.54億 | 0.00%21.54億 | 0.00%21.54億 | 0.00%21.54億 | 0.00%21.54億 | 0.00%21.54億 | 0.00%21.54億 | 0.00%21.54億 |
| -普通株式 | 0.00%21.54億 | 0.00%21.54億 | 0.00%21.54億 | 0.00%21.54億 | 0.00%21.54億 | 0.00%21.54億 | 0.00%21.54億 | 0.00%21.54億 | 0.00%21.54億 | 0.00%21.54億 |
| 利益剰余金 | 6.13%9.04億 | 6.13%9.04億 | 5.22%8.74億 | 5.29%8.73億 | 6.16%8.49億 | 5.74%8.52億 | 5.74%8.52億 | 6.09%8.3億 | 5.75%8.29億 | 3.61%8億 |
| 自己株式 | 0.00%116.3万 | 0.00%116.3万 | 0.00%116.3万 | 0.00%116.3万 | 0.00%116.3万 | 0.00%116.3万 | 0.00%116.3万 | 0.00%116.3万 | 0.00%116.3万 | 0.00%116.3万 |
| その他の引当金 | -0.01%-5.67億 | -0.01%-5.67億 | 0.01%-5.67億 | -0.01%-5.68億 | -0.02%-5.68億 | 0.00%-5.67億 | 0.00%-5.67億 | 0.01%-5.67億 | -0.02%-5.67億 | -0.02%-5.67億 |
| 株主資本 | 2.14%24.9億 | 2.14%24.9億 | 1.80%24.59億 | 1.82%24.59億 | 2.06%24.35億 | 1.93%24.38億 | 1.93%24.38億 | 2.01%24.16億 | 1.90%24.15億 | 1.18%23.86億 |
| 少数株主持分 | 2.63%2,197.9万 | 2.63%2,197.9万 | 3.47%2,195.6万 | 2.68%2,151.8万 | 2.42%2,111.4万 | 5.67%2,141.5万 | 5.67%2,141.5万 | 3.22%2,122万 | -3.57%2,095.6万 | -4.28%2,061.5万 |
| 資本合計 | 2.14%25.12億 | 2.14%25.12億 | 1.81%24.81億 | 1.82%24.8億 | 2.06%24.56億 | 1.97%24.59億 | 1.97%24.59億 | 2.02%24.37億 | 1.85%24.36億 | 1.13%24.06億 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
