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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 31.73%4,760.9万 | 47.11%1.21億 | -39.46%3,638万 | 27.41%2.81億 | 108.22%1.03億 | 2.71%3,614.1万 | 34.20%8,251.4万 | -19.78%6,009.2万 | 263.22%2.21億 | 8.97%4,933.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 33.06%5,302.2万 | -1.02%6,169.8万 | 40.40%3,803.9万 | 17.88%1.88億 | 4.88%5,916万 | 21.25%3,984.8万 | 63.44%6,233.1万 | -16.50%2,709.4万 | 533.40%1.6億 | 92.99%5,640.7万 |
| 非現金項目調整合計 | -57.25%213.8万 | 13.62%1,041.9万 | -66.35%593.9万 | -14.12%4,109.3万 | 667.28%927.5万 | -66.59%500.1万 | -34.18%917万 | -14.27%1,764.7万 | -22.80%4,784.9万 | -108.89%-163.5万 |
| -減価償却 | ---- | ---- | ---- | -1.89%963.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -16.29%982万 | ---- |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | ---- | ---- | 41.67%5.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 140.00%3.6万 | ---- |
| -処分利益 | ---- | ---- | ---- | -136.62%-83.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -82.06%228万 | ---- |
| -正味為替差損益 | ---- | ---- | ---- | -231.82%-26.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 23.75%19.8万 | ---- |
| -その他の非現金項目 | -57.25%213.8万 | 13.62%1,041.9万 | -66.35%593.9万 | -8.48%3,250.4万 | 104.91%68.6万 | -66.59%500.1万 | -34.18%917万 | -14.27%1,764.7万 | -4.94%3,551.5万 | -124.65%-1,396.9万 |
| 運転資金の増減額 | 13.29%-755.1万 | 347.41%4,927.3万 | -149.50%-759.8万 | 293.13%5,194.4万 | 730.64%3,428.8万 | 31.14%-870.8万 | 16.94%1,101.3万 | -29.83%1,535.1万 | 150.06%1,321.3万 | -131.07%-543.7万 |
| -売上債権増減額 | 235.58%2,499.5万 | -504.15%-1,267万 | -2.98%1,655.3万 | 22.40%-1,579.7万 | -1,808.59%-1,755.9万 | 19.31%-1,843.5万 | -27.91%313.5万 | 1,918.98%1,706.2万 | -896.40%-2,035.6万 | 82.99%-92万 |
| -棚卸資産増減額 | -57.38%-9.6万 | 130.95%9.7万 | -83.05%2万 | -59.61%12.4万 | -66.67%2.5万 | 37.11%-6.1万 | -68.18%4.2万 | -40.10%11.8万 | -60.59%30.7万 | -51.61%7.5万 |
| -未払金の変更 | -431.53%-3,245万 | 689.25%6,184.6万 | -1,221.54%-2,417.1万 | 103.29%6,761.7万 | 1,228.53%5,182.2万 | -4.95%978.8万 | 58.72%783.6万 | -108.09%-182.9万 | 211.89%3,326.2万 | -258.40%-459.2万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -26.20%-23.6万 | -204.29%-21.3万 | -148.67%-28.1万 | 4.09%-37.5万 | 92.65%-5,000 | 3.11%-18.7万 | -16.67%-7万 | -61.43%-11.3万 | 22.73%-39.1万 | 86.56%-6.8万 |
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | -160.55%-1,516.9万 | 2.44%-1,374.1万 | 18.00%-1,541.7万 | -18.45%-5,171.4万 | 51.66%-1,300.7万 | 45.98%-582.2万 | -601.05%-1,408.4万 | -374.17%-1,880.1万 | 10.58%-4,365.9万 | -5,015.40%-2,690.7万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 6.88%3,220.4万 | 57.16%1.07億 | -49.77%2,068.2万 | 29.69%2.29億 | 301.21%8,971.1万 | 24.43%3,013.2万 | 15.05%6,836万 | -41.90%4,117.8万 | 1,438.94%1.77億 | -49.46%2,236万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 81.02%-120.9万 | -401.87%-751.8万 | -2.64%-116.6万 | -96.94%-1,337万 | -55.21%-436.6万 | -238.47%-637万 | -106.05%-149.8万 | 16.90%-113.6万 | -53.42%-678.9万 | -115.89%-281.3万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | ---75.7万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---2,000 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | ---245.6万 | 166.39%256.8万 | 904.35%739.2万 | 156.55%8.2万 | --3.7万 | --0 | --96.4万 | ---91.9万 | 99.03%-14.5万 | --0 |
| 受領配当金 | ---- | ---- | ---- | -1.41%14万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -0.70%14.2万 | ---- |
| 受領利息 | 7.19%216.2万 | -9.44%136.3万 | 5.01%146.7万 | 34.44%641.4万 | 15.09%149.5万 | 46.37%201.7万 | 51.71%150.5万 | 26.77%139.7万 | 25.75%477.1万 | -97.12%129.9万 |
| その他の投資活動純額 | 80.00%-1.1万 | 42.86%-1.2万 | -10.00%-1.1万 | 6,513.51%474.6万 | 60,500.00%483.2万 | -5.77%-5.5万 | -162.50%-2.1万 | -66.67%-1万 | -100.65%-7.4万 | -100.17%-8,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 65.65%-151.4万 | -478.84%-359.9万 | 1,136.68%692.5万 | 5.20%-198.8万 | 254.93%213.8万 | -422.89%-440.8万 | 139.29%95万 | -146.49%-66.8万 | 49.13%-209.7万 | -102.84%-138万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | -113.64%-1.18億 | ---6,750万 | ---- | ---- | ---- | ---5,500万 | --0 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -3.39%-48.8万 | -24.94%-48.1万 | -9.30%-48.2万 | -7.72%-177.2万 | -11.27%-47.4万 | -7.03%-47.2万 | -11.92%-38.5万 | -1.61%-44.1万 | 3.52%-164.5万 | 27.18%-42.6万 |
| 発行費 | ---- | ---- | ---- | -164.78%-84.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---31.8万 | ---- |
| 配当金支払総額 | 0.00%-2,874.4万 | -50.00%-2,155.7万 | -33.33%-2,874.4万 | -10.00%-7,904.5万 | 0.01%-1,437.2万 | -33.33%-2,874.4万 | 0.00%-1,437.1万 | 0.00%-2,155.8万 | -150.01%-7,186万 | ---1,437.3万 |
| 少数株主の現金配当 | ---- | ---- | ---- | 95.23%-7.3万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---153.2万 | --0 |
| 支払利息CFF | 12.76%-1,716.6万 | 12.72%-188.7万 | 10.87%-1,694.2万 | 4.26%-4,367.1万 | -28.48%-282.4万 | 5.01%-1,967.6万 | 0.05%-216.2万 | 7.45%-1,900.9万 | -0.47%-4,561.3万 | ---219.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---66.2万 | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 15.22%-8,389.8万 | -41.42%-2,392.5万 | -10.79%-4,616.8万 | -38.04%-2.43億 | -402.15%-8,535万 | 0.60%-9,896.5万 | -0.24%-1,691.8万 | 2.02%-4,167万 | -132.01%-1.76億 | 69.58%-1,699.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -2.27%2.21億 | -18.79%1.41億 | -8.72%1.6億 | -0.79%1.75億 | -10.65%1.53億 | -8.56%2.26億 | -14.99%1.74億 | -0.79%1.75億 | -27.98%1.76億 | 22.82%1.71億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 27.35%-5,320.8万 | 52.53%7,991.2万 | -1,500.09%-1,856.1万 | -1,197.91%-1,551万 | 63.17%649.9万 | 3.87%-7,324.1万 | 22.02%5,239.2万 | -104.13%-116万 | 98.25%-119.5万 | -89.23%398.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | 231.82%26.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---19.8万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9.75%1.68億 | -2.27%2.21億 | -18.79%1.41億 | -8.72%1.6億 | -8.72%1.6億 | -10.65%1.53億 | -8.56%2.26億 | -14.99%1.74億 | -0.79%1.75億 | -0.79%1.75億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 31.31%3,096.1万 | 49.49%9,991.7万 | -51.41%1,945.6万 | 27.02%2.16億 | 337.40%8,532万 | 5.76%2,357.8万 | 14.05%6,684万 | -42.36%4,003.9万 | 2,353.72%1.7億 | -54.51%1,950.6万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
データなし
