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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -8.29%775.99億 | -34.54%846.17億 | 59.81%1,292.62億 | -17.58%808.83億 | 8.09%981.38億 | 39.69%907.97億 | -0.65%649.99億 | 142.16%654.21億 | -28.35%270.16億 | -41.00%377.03億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --123.66億 |
| その他の非現金項目 | 237.76%172.67億 | -114.84%-125.34億 | -154.46%-58.34億 | 285.06%107.13億 | -50.95%-57.89億 | -64.45%-38.35億 | -117.85%-23.32億 | 207.77%130.63億 | -218.54%-121.21億 | -41.21%102.25億 |
| 運転資金の増減額 | 150.79%409.97億 | -387.67%-807.15億 | -309.64%-165.51億 | 157.31%78.95億 | 45.36%-137.77億 | -2,345.49%-252.13億 | -466.48%-10.31億 | 96.80%-1.82億 | 47.36%-56.88億 | 36.73%-108.05億 |
| -売上債権増減額 | 139.86%174.96億 | -109.39%-438.89億 | -1,220.86%-209.6億 | -94.11%18.7億 | 326.55%317.29億 | 56.43%-140.05億 | -1,073.07%-321.42億 | -138.37%-27.4億 | 321.22%71.41億 | -19.16%-32.28億 |
| -棚卸資産増減額 | 120.43%87.05億 | -63.90%-426.15億 | -228.95%-260.01億 | 1,124.54%201.63億 | 87.97%-19.68億 | -27.48%-163.65億 | -275.11%-128.37億 | 355.61%73.31億 | 44.98%-28.68億 | -37.80%-52.13億 |
| -その他流動資産の変動 | 5.15%-30.73億 | 7.38%-32.4億 | -20.08%-34.98億 | -18.03%-29.13億 | 29.28%-24.68億 | -197.51%-34.9億 | 115.04%35.79億 | -361.33%-237.91億 | 11.27%-51.57億 | -786.19%-58.12億 |
| 利息の支払額 | -6.31%-54.95億 | 10.96%-51.69億 | -3.24%-58.05億 | 4.57%-56.23億 | 7.45%-58.92億 | 6.55%-63.66億 | 7.14%-68.12億 | 27.81%-73.36億 | 6.77%-101.62億 | 2.71%-109億 |
| 利息の受取額 | 5.78%81.78億 | 55.80%77.31億 | -8.06%49.62億 | -13.38%53.97億 | -2.21%62.31億 | 27.39%63.72億 | -4.27%50.02億 | -6.60%52.25億 | 10.49%55.94億 | -0.82%50.63億 |
| 法人税等の支払額 | 70.93%-136.45億 | -110.11%-469.4億 | 43.01%-223.41億 | -31.33%-392.02億 | -94.60%-298.5億 | -1.72%-153.39億 | -49.88%-150.79億 | 28.23%-100.61億 | -2.65%-140.18億 | -17.70%-136.56億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 1,011.03%2,028.97億 | -87.28%182.62億 | 12.97%1,435.87億 | 2.10%1,271.07億 | -11.44%1,244.91億 | 14.12%1,405.71億 | -21.75%1,231.78億 | 22.92%1,574.06億 | 40.83%1,280.51億 | -16.82%909.25億 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -16.99%-1,094.47億 | 2.30%-935.54億 | -2.06%-957.54億 | -2.13%-938.2億 | -56.58%-918.6億 | 4.77%-586.67億 | -49.71%-616.06億 | 26.95%-411.5億 | 17.76%-563.33億 | -1.19%-685億 |
| 事業取引の純額 | 61.44%-126.71億 | -2,180.64%-328.64億 | ---14.41億 | --0 | ---- | ---- | -191.28%-43.4億 | ---14.9億 | ---- | -9,772,900.00%-977.3億 |
| 投資商品取引の純額 | 101.21%33.34億 | -54.71%16.57億 | 585.92%36.59億 | -102.78%-7.53億 | 548.02%270.83億 | -38.81%-60.45億 | -167.79%-43.55億 | -60.91%64.24億 | 554.52%164.35億 | 1,221.58%25.11億 |
| その他の投資活動純額 | 484.88%3.31億 | 31.20%-8,600万 | -104.66%-1.25億 | 307.42%26.84億 | -17.21%-12.94億 | 44.38%-11.04億 | -6.66%-19.85億 | 10.05%-18.61億 | -115.30%-20.69億 | -12.93%-9.61億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4.28%-1,180.03億 | -33.17%-1,232.74億 | -1.10%-925.67億 | -41.29%-915.59億 | 2.75%-648.01億 | 9.98%-666.36億 | -83.93%-740.25億 | 7.11%-402.47億 | 73.83%-433.28億 | -146.20%-1,655.49億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -144.79%-555.79億 | 5,699.46%1,240.84億 | -103.43%-22.16億 | 270.10%645.41億 | -62.43%-379.43億 | 21.68%-233.59億 | 71.07%-298.25億 | -31.23%-1,030.78億 | -243.50%-785.46億 | 216.83%547.37億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -1,527.80%-48.02億 | 99.62%-2.95億 | -218.68%-770億 | ---241.62億 | ---- | 58.82%-4,900万 | -183.33%-1.19億 | 64.71%-4,200万 | -25.26%-1.19億 | 26.36%-9,500万 |
| 配当金支払総額 | -6.75%-158.87億 | -7.16%-148.83億 | -0.01%-138.89億 | -7.80%-138.88億 | -18.19%-128.83億 | -9.99%-109億 | -0.05%-99.1億 | -0.09%-99.05億 | 0.01%-98.96億 | -0.11%-98.97億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -168.26%-13.44億 | 98.61%-5.01億 | -1,927.35%-359.45億 | 30.53%-17.73億 | 73.06%-25.52億 | -388.50%-94.72億 | -34.37%-19.39億 | -20.15%-14.43億 | -103.68%-12.01億 | 573.16%326.35億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -183.41%-848.99億 | 174.84%1,017.87億 | -782.33%-1,360.02億 | 134.28%199.32億 | -27.69%-581.48億 | -8.96%-455.39億 | 63.49%-417.93億 | -27.52%-1,144.68億 | -216.00%-897.62億 | 248.75%773.8億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2.46%568.37億 | -59.11%554.74億 | 64.67%1,356.69億 | -0.49%823.9億 | 41.91%827.94億 | 13.61%583.43億 | 7.78%513.52億 | -16.60%476.43億 | 9.50%571.29億 | -8.55%521.73億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 99.84%-500万 | 96.21%-32.25億 | -253.18%-849.82億 | 3,497.92%554.8億 | -94.57%15.42億 | 285.82%283.96億 | 173.50%73.6億 | 153.40%26.91億 | -282.84%-50.39億 | 127.71%27.56億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -24.28%35.11億 | -1.15%46.37億 | 316.27%46.91億 | -24.87%-21.69億 | 22.49%-17.37億 | -622.90%-22.41億 | 69.31%-3.1億 | 77.62%-10.1億 | -297.51%-45.13億 | -49.61%22.85億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 4,444.90%21.29億 | -151.04%-4,900万 | 400.00%9,600万 | 84.69%-3,200万 | 87.73%-2.09億 | -2,788.14%-17.04億 | -102.91%-5,900万 | 2,972.73%20.28億 | 177.65%6,600万 | -115.89%-8,500万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9.91%624.72億 | 2.46%568.37億 | -59.11%554.74億 | 64.67%1,356.69億 | -0.49%823.9億 | 41.91%827.94億 | 13.61%583.43億 | 7.78%513.52億 | -16.60%476.43億 | 9.50%571.29億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 215.86%878.78億 | -268.82%-758.47億 | 38.53%449.28億 | 1.24%324.33億 | -60.63%320.37億 | 39.25%813.74億 | -42.98%584.39億 | 52.75%1,024.87億 | 218.97%670.96億 | -26.90%210.35億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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