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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 786.08%69.02億 | -164.74%-10.06億 | 178.60%15.54億 | -297.70%-19.77億 | 218.34%10億 | -148.31%-8.45億 | 10.35%17.49億 | -47.48%15.85億 | 342.22%30.18億 | -195.63%-12.46億 |
| その他の非現金項目 | 269.63%31.89億 | -178.52%-18.8億 | -187.32%-6.75億 | 136.10%7.73億 | -236.64%-21.41億 | -116.24%-6.36億 | 59.36%39.17億 | 25.60%24.58億 | -34.04%19.57億 | 360.71%29.67億 |
| 運転資金の増減額 | 110.51%11.21億 | -82.74%-106.63億 | -191.90%-58.35億 | 709.89%63.49億 | -108.58%-10.41億 | 5,150.22%121.28億 | -96.73%2.31億 | 657.51%70.6億 | 122.88%9.32億 | -177.76%-40.74億 |
| -売掛金増減額 | 79.44%-9.25億 | 64.16%-44.98億 | -608.14%-125.51億 | -60.35%24.7億 | -27.00%62.29億 | 29,524.14%85.33億 | -101.33%-2,900万 | 242.61%21.82億 | 70.38%-15.3億 | -205.39%-51.65億 |
| -在庫増減額 | 217.03%94.97億 | -8,553.13%-81.15億 | -98.83%9,600万 | 291.32%81.75億 | -190.88%-42.73億 | 24.08%-14.69億 | -156.38%-19.35億 | 6.92%34.32億 | 21.68%32.1億 | -17.77%26.38億 |
| -その他流動資産の変動 | -23.88%-18.83億 | -640.93%-15.2億 | 144.96%2.81億 | -151.65%-6.25億 | 91.46%12.1億 | 524.16%6.32億 | -7,550.00%-1.49億 | 100.30%200万 | -145.96%-6.69億 | -518.46%-2.72億 |
| 利息の支払額 | -65.61%-8.86億 | 8.39%-5.35億 | 21.29%-5.84億 | 25.65%-7.42億 | 27.58%-9.98億 | 22.19%-13.78億 | 17.82%-17.71億 | 9.72%-21.55億 | 6.65%-23.87億 | -2.32%-25.57億 |
| 利息の受取額 | -24.12%5.16億 | 21.00%6.8億 | -27.11%5.62億 | 39.67%7.71億 | -10.82%5.52億 | 9.36%6.19億 | 15.75%5.66億 | 4.04%4.89億 | -29.85%4.7億 | 3.88%6.7億 |
| 支払済みの税金還付金 | 100.56%500万 | -37.42%-8.96億 | 30.42%-6.52億 | -977.01%-9.37億 | 49.12%-8,700万 | 61.31%-1.71億 | 12.65%-4.42億 | 33.51%-5.06億 | -45.79%-7.61億 | -59.15%-5.22億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 595.66%134.87億 | -260.25%-27.21億 | -86.95%16.98億 | 30.45%130.14億 | -47.68%99.76億 | 48.85%190.66億 | -35.44%128.09億 | 57.13%198.39億 | 223.16%126.26億 | -68.03%39.07億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 132.62%12.49億 | 37.63%-38.29億 | -62.97%-61.39億 | 46.97%-37.67億 | 30.43%-71.04億 | -71.61%-102.11億 | 1.98%-59.5億 | -141.45%-60.7億 | 45.29%-25.14億 | 28.79%-45.95億 |
| 事業取引の純額 | -839.57%-17.57億 | -122.26%-1.87億 | --8.4億 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---3.55億 | --0 | 125.64%2,000万 |
| 投資商品取引の純額 | 317,100.00%31.72億 | -99.96%100万 | 212.98%27.48億 | 129.24%8.78億 | -85.33%3.83億 | 135.01%26.11億 | 774.80%11.11億 | 958.33%1.27億 | -99.59%1,200万 | -51.03%29.07億 |
| その他の投資活動純額 | --7.13億 | ---- | -319.65%-7.49億 | 253.60%3.41億 | 37.99%-2.22億 | -29.71%-3.58億 | -8.24%-2.76億 | -850.00%-2.55億 | -78.06%3,400万 | -9.88%1.55億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 207.35%38.27億 | -39.42%-35.65億 | -21.88%-25.57億 | 68.07%-20.98億 | 26.82%-65.71億 | -49.80%-89.79億 | 15.22%-59.94億 | -229.60%-70.7億 | -83.65%-21.45億 | -169.75%-11.68億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -364.97%-155.43億 | 204.49%58.66億 | -42.63%-56.14億 | -25.87%-39.36億 | 78.00%-31.27億 | -112.13%-142.13億 | 45.54%-67億 | -155.20%-123.03億 | -15.78%-48.21億 | 50.82%-41.64億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -185.33%-2.14億 | ---7,500万 | --0 | --0 | 761,000.00%76.09億 | 50.00%-100万 | -100.00%-200万 | 50.00%-100万 | 93.33%-200万 |
| 配当金支払総額 | ---2.23億 | ---- | ---- | 0.00%-2.23億 | -31.18%-2.23億 | ---1.7億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-200万 | 33.33%-200万 | 0.00%-300万 | 99.82%-300万 | -81.30%-16.77億 | -14.62%-9.25億 | -197.79%-8.07億 | 7.19%-2.71億 | -29,100.00%-2.92億 | ---100万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -412.23%-162.64億 | 185.52%52.09億 | -35.00%-60.91億 | 20.21%-45.12億 | 30.91%-56.55億 | -0.96%-81.85億 | 38.17%-81.07億 | -128.55%-131.12億 | -25.37%-57.37億 | 48.51%-45.76億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -7.98%83.25億 | -42.38%90.47億 | 69.56%157.01億 | -20.29%92.6億 | 19.22%116.17億 | -10.11%97.44億 | -4.75%108.4億 | 74.96%113.81億 | -22.39%65.05億 | 60.05%83.82億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 197.49%10.5億 | 84.50%-10.77億 | -208.53%-69.5億 | 384.62%64.04億 | -218.30%-22.5億 | 247.21%19.02億 | -276.68%-12.92億 | -107.23%-3.43億 | 358.25%47.44億 | -163.32%-18.37億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 183.57%6.04億 | -28.04%2.13億 | 700.00%2.96億 | 134.91%3,700万 | -278.57%-1.06億 | -114.29%-2,800万 | 200.00%1.96億 | -79.82%-1.96億 | -172.50%-1.09億 | -116.39%-4,000万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -78.87%3,000万 | --1.42億 | ---- | ---- | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | -100.83%-200万 | --2.41億 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 20.23%100.09億 | -7.98%83.25億 | -42.38%90.47億 | 69.56%157.01億 | -20.29%92.6億 | 19.22%116.17億 | -10.11%97.44億 | -4.75%108.4億 | 74.96%113.81億 | -22.39%65.05億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 262.45%118.05億 | -59.47%-72.67億 | -150.17%-45.57億 | 232.35%90.83億 | -69.09%27.33億 | 77.32%88.43億 | -63.65%49.87億 | 62.74%137.19億 | 1,118.12%84.3億 | -114.53%-8.28億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
