(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
持続的な事業活動による当期純利益 | -57.34%58.69億 | -49.71%137.57億 | 105.22%273.58億 | 4.88%133.31億 | 0.06%127.11億 | -6.05%127.03億 | 8.05%135.21億 | 27.42%125.14億 | -9.75%98.21億 | 40.78%108.82億 |
その他の非現金項目 | 114.06%5.09億 | -320.33%-36.19億 | -10.67%-8.61億 | 76.29%-7.78億 | -879.40%-32.81億 | 79.96%-3.35億 | -1,089.35%-16.72億 | -88.84%1.69億 | 153.35%15.14億 | 28.13%-28.38億 |
運転資金の増減額 | 114.42%28.36億 | -5.95%-196.68億 | -395.59%-185.63億 | -61.90%62.8億 | 345.48%164.84億 | 36.75%-67.15億 | -1,436.32%-106.16億 | 85.43%-6.91億 | -197.98%-47.43億 | 232.92%48.41億 |
-売掛金増減額 | 103.94%6.19億 | -24.57%-157.21億 | -1,320.50%-126.2億 | -94.05%10.34億 | 3,090.64%173.89億 | 107.57%5.45億 | -218.58%-72億 | -63.77%-22.6億 | -123.27%-13.8億 | 216.41%59.31億 |
-在庫増減額 | 48.34%-30.79億 | 20.05%-59.6億 | -214.41%-74.55億 | 713.48%65.16億 | 111.26%8.01億 | -91.91%-71.14億 | -322.91%-37.07億 | 140.43%16.63億 | -116.70%-41.13億 | -1,050.30%-18.98億 |
利息の支払額 | -18.90%-8.68億 | -84.34%-7.3億 | -13.47%-3.96億 | 42.31%-3.49億 | 15.97%-6.05億 | 5.39%-7.2億 | -13.58%-7.61億 | 21.82%-6.7億 | 4.25%-8.57億 | 11.65%-8.95億 |
利息の受取額 | -2.35%22.83億 | 42.04%23.38億 | 13.60%16.46億 | -5.17%14.49億 | 3.31%15.28億 | 4.15%14.79億 | -28.71%14.2億 | 87.39%19.92億 | 5.46%10.63億 | 12.00%10.08億 |
支払済みの税金還付金 | 28.85%-53.01億 | -523.30%-74.5億 | 212.10%17.6億 | 67.70%-15.7億 | -50.88%-48.6億 | -49.47%-32.21億 | 0.42%-21.55億 | 7.99%-21.64億 | -73.32%-23.52億 | -26.94%-13.57億 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,178.35%223.2億 | -91.35%17.46億 | -15.04%201.86億 | -45.97%237.6億 | 103.34%439.74億 | 9.55%216.26億 | -31.73%197.41億 | 38.08%289.18億 | -24.82%209.43億 | 49.17%278.58億 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
固定資産取引の純額 | -6.76%-130.06億 | -406.78%-121.83億 | 85.24%-24.04億 | -3.13%-162.89億 | 0.41%-157.94億 | -11.39%-158.59億 | -5.64%-142.37億 | -54.71%-134.77億 | 22.31%-87.11億 | 49.04%-112.13億 |
事業取引の純額 | ---8.72億 | --0 | --15億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,538.50%53.8億 | 56.41%-3.74億 |
投資商品取引の純額 | -6,200.00%-10.71億 | 97.72%-1,700万 | 76.36%-7.44億 | -28.92%-31.47億 | 20.93%-24.41億 | -9,746.88%-30.87億 | 111.39%3,200万 | 5.70%-2.81億 | 92.62%-2.98億 | -261.68%-40.4億 |
その他の投資活動純額 | -2.77%-5.2億 | -655.22%-5.06億 | 44.17%-6,700万 | 93.94%-1.2億 | -620.36%-19.81億 | -987.10%-2.75億 | 106.67%3,100万 | -16.67%1,500万 | 103.00%1,800万 | -155.66%-6億 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -21.49%-154.94億 | -673.85%-127.53億 | 91.58%-16.48億 | 3.09%-195.75億 | -4.80%-201.99億 | -36.14%-192.74億 | -3.74%-141.58億 | -276.19%-136.48億 | 77.69%-36.28億 | 28.70%-162.61億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
借入金純額 | -114.87%-3.91億 | 115.93%26.29億 | -338.68%-165.05億 | 253.19%69.15億 | -413.25%-45.14億 | 117.94%14.41億 | 29.90%-80.31億 | -24.22%-114.56億 | 32.71%-92.22億 | -500.82%-137.04億 |
株式発行/消却(ネット) | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,009,600.00%-100.97億 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 50.00%-100万 | -100.00%-200万 | 99.99%-100万 |
配当金支払総額 | 30.71%-30.35億 | -86.22%-43.8億 | -7.40%-23.52億 | 3.69%-21.9億 | -0.04%-22.74億 | 0.00%-22.73億 | -0.04%-22.73億 | -0.04%-22.72億 | 0.00%-22.71億 | 7.38%-22.71億 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | -6.56%-2.76億 | -7.47%-2.59億 | 14.84%-2.41億 | 4.39%-2.83億 | -1,133.33%-2.96億 | 90.24%-2,400万 | 61.92%-2.46億 | 9.40%-6.46億 | 8.24%-7.13億 | 10.17%-7.77億 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -81.09%-38.01億 | 89.06%-20.99億 | -540.27%-191.87億 | 125.25%43.58億 | -1,748.07%-172.61億 | 91.23%-9.34億 | 26.32%-106.44億 | -17.44%-144.46億 | 26.65%-123.01億 | -124.48%-167.71億 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -40.34%180.63億 | 1.44%302.75億 | 39.58%298.46億 | 40.66%213.83億 | 6.45%152.02億 | -25.94%142.81億 | 2.09%192.84億 | 23.48%188.9億 | -23.13%152.98億 | -31.39%199億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 123.08%30.25億 | -1,919.41%-131.06億 | -107.60%-6.49億 | 31.15%85.43億 | 359.38%65.14億 | 128.02%14.18億 | -714.20%-50.61億 | -83.57%8.24億 | 196.91%50.14億 | 55.40%-51.74億 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 17.81%10.52億 | -17.16%8.93億 | 1,447.50%10.78億 | 75.90%-8,000万 | 33.06%-3.32億 | -955.17%-4.96億 | 113.55%5,800万 | 69.88%-4.28億 | -372.22%-14.21億 | -69.62%5.22億 |
その他の現金調整外における現金変更 | ---- | --100万 | ---- | ---- | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | -100.00%-200万 | -102.00%-100万 | -93.58%5,000万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 22.57%221.4億 | -40.34%180.63億 | 1.44%302.75億 | 39.58%298.46億 | 40.66%213.83億 | 6.45%152.02億 | -25.94%142.81億 | 2.09%192.84億 | 23.48%188.9億 | -23.13%152.98億 |
フリーキャッシュ・フロー | 167.65%77.69億 | -276.92%-114.84億 | -12.32%64.91億 | -73.67%74.03億 | 448.59%281.15億 | 0.29%51.25億 | -66.39%51.1億 | 26.82%152.02億 | -27.33%119.87億 | 513.12%164.96億 |
通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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