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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 61.01%50.22億 | 81.55%31.19億 | 257.18%17.18億 | -176.49%-10.93億 | 236.24%14.29億 | 107.89%4.25億 | -434.51%-53.89億 | 270.34%16.11億 | -78.39%4.35億 | 129.27%20.13億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -169.23%-1,800万 | 100.63%2,600万 |
| その他の非現金項目 | 20.00%1,800万 | -92.89%1,500万 | 214.93%2.11億 | 419.05%6,700万 | 22.22%-2,100万 | -285.71%-2,700万 | -104.83%-700万 | 199.32%1.45億 | 42.29%-1.46億 | -104.70%-2.53億 |
| 運転資金の増減額 | 131.92%16.6億 | -3,711.81%-52.01億 | -26.53%1.44億 | 230.67%1.96億 | 87.89%-1.5億 | -315.10%-12.39億 | -81.94%5.76億 | 3,089.00%31.89億 | 114.03%1億 | 16.41%-7.13億 |
| -売掛金増減額 | 75.20%-11.4億 | -220.50%-45.96億 | -358.15%-14.34億 | -109.83%-3.13億 | 566.72%31.83億 | 18.23%-6.82億 | -132.31%-8.34億 | -138.69%-3.59億 | 10.74%9.28億 | 177.81%8.38億 |
| -在庫増減額 | 82.83%-5.05億 | -3,262.37%-29.41億 | -97.37%9,300万 | 279.19%35.3億 | -44.85%-19.7億 | -92.63%-13.6億 | -158.54%-7.06億 | 228.57%12.06億 | 17.79%-9.38億 | -246.28%-11.41億 |
| -その他流動資産の変動 | 475.32%2.89億 | 73.63%-7,700万 | -300.00%-2.92億 | -193.59%-7,300万 | -87.77%7,800万 | 166.25%6.38億 | -154.87%-9.63億 | 2,240.00%17.55億 | 107.52%7,500万 | -169.00%-9.98億 |
| -その他流動負債の変動 | 467.40%6.65億 | -2,162.50%-1.81億 | 94.52%-800万 | 29.47%-1.46億 | -44.76%-2.07億 | 3.38%-1.43億 | -151.03%-1.48億 | --2.9億 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 6.69%-2.37億 | 5.93%-2.54億 | -15.88%-2.7億 | -4.48%-2.33億 | 3.04%-2.23億 | 2.54%-2.3億 | 6.72%-2.36億 | 15.38%-2.53億 | 13.33%-2.99億 | 16.26%-3.45億 |
| 利息の受取額 | -10.55%2.29億 | 19.63%2.56億 | 0.94%2.14億 | -4.93%2.12億 | -39.07%2.23億 | 140.79%3.66億 | -5.00%1.52億 | 5.96%1.6億 | 0.67%1.51億 | 14.50%1.5億 |
| 支払済みの税金還付金 | 1.89%-4.67億 | -1,387.50%-4.76億 | 92.47%-3,200万 | -193.10%-4.25億 | -74.70%-1.45億 | 79.85%-8,300万 | -165.81%-4.12億 | 13.41%-1.55億 | 68.49%-1.79億 | -271.24%-5.68億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 409.54%135.64億 | -67.76%26.62億 | 38.42%82.57億 | -28.51%59.65億 | 32.03%83.44億 | -14.74%63.2億 | -43.75%74.13億 | 38.52%131.79億 | 7.95%95.14億 | -9.40%88.13億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -35.84%-80.31億 | -55.50%-59.12億 | 20.34%-38.02億 | 15.06%-47.73億 | -16.48%-56.19億 | -6.37%-48.24億 | 21.57%-45.35億 | 52.43%-57.82億 | -64.87%-121.54億 | 21.52%-73.72億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --7,400万 | ---- | --1,200万 | ---- | --1.7億 | --0 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 966.67%2,600万 | -160.00%-300万 | 600.00%500万 | -110.00%-100万 | -98.90%1,000万 | 1,103.30%9.13億 | -706.67%-9,100万 | 150.00%1,500万 | -83.33%600万 | 250.00%3,600万 |
| その他の投資活動純額 | -427.95%-5.28億 | 323.61%1.61億 | -135.12%-7,200万 | -25.18%2.05億 | 41.97%2.74億 | 1,019.05%1.93億 | 98.14%-2,100万 | -425.12%-11.29億 | -16.85%-2.15億 | -1,944.44%-1.84億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -54.27%-79.05億 | -62.67%-51.24億 | 19.19%-31.5億 | 16.19%-38.98億 | -51.94%-46.51億 | 59.55%-30.61億 | 28.45%-75.68億 | 19.52%-105.77億 | -64.75%-131.42億 | 18.97%-79.77億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 40.16%-22.96億 | 31.40%-38.37億 | -184.11%-55.93億 | 493.03%66.5億 | -17.50%-16.92億 | -95.65%-14.4億 | 65.40%-7.36億 | -208.69%-21.27億 | 139.31%19.57億 | -3,063.69%-49.79億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---4億 | --0 | --0 | --0 | --0 | 0.00%-100万 | -100.03%-100万 | 320,200.00%32.01億 | 50.00%-100万 |
| 配当金支払総額 | -45.30%-7.73億 | -100.75%-5.32億 | 20.42%-2.65億 | 49.92%-3.33億 | 0.15%-6.65億 | -0.30%-6.66億 | 0.15%-6.64億 | -6.74%-6.65億 | -19.12%-6.23億 | -49.86%-5.23億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 50.00%-100万 | 0.00%-200万 | 0.00%-200万 | 0.00%-200万 | -104.26%-200万 | 2,450.00%4,700万 | -100.00%-200万 | 50.00%-100万 | -100.00%-200万 | 0.00%-100万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 35.31%-31.02億 | 18.65%-47.95億 | -193.79%-58.94億 | 363.26%62.84億 | -13.72%-23.87億 | -44.66%-20.99億 | 48.98%-14.51億 | -163.64%-28.44億 | 180.35%44.69億 | -2,307.79%-55.62億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -45.43%81.1億 | -4.58%148.61億 | 115.66%155.75億 | 22.03%72.22億 | 24.41%59.18億 | -25.26%47.57億 | -3.91%63.65億 | 14.56%66.24億 | -44.46%57.82億 | -2.69%104.1億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 135.23%25.57億 | -822.11%-72.57億 | -109.42%-7.87億 | 539.43%83.51億 | 12.59%13.06億 | 172.23%11.6億 | -563.64%-16.06億 | -128.78%-2.42億 | 117.80%8.41億 | -1,258.05%-47.26億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -99.41%300万 | 593.15%5.06億 | --7,300万 | --0 | ---100万 | --0 | ---200万 | --0 | --0 | 60.66%9,800万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | 300.00%200万 | -200.00%-100万 | --100万 | ---- | -1,800.00%-1,700万 | --100万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 31.57%106.7億 | -45.43%81.1億 | -4.58%148.61億 | 115.66%155.75億 | 22.03%72.22億 | 24.41%59.18億 | -25.26%47.57億 | -3.91%63.65億 | 14.56%66.24億 | -44.46%57.82億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 266.66%55.28億 | -174.77%-33.17億 | 273.09%44.36億 | -55.52%11.89億 | 79.16%26.73億 | -48.00%14.92億 | -61.11%28.69億 | 342.78%73.78億 | -577.83%-30.39億 | 150.39%6.36億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
