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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 128.11%110.18億 | -207.14%-392.01億 | 11.83%365.88億 | 4.69%327.17億 | 348.36%312.51億 | -37.34%69.7億 | -38.60%111.24億 | -17.63%181.18億 | 26.62%219.97億 | 162.91%173.73億 |
| その他の非現金項目 | 169.31%17.84億 | -786.40%-25.74億 | -85.09%3.75億 | 86.02%25.15億 | 327.99%13.52億 | 82.29%-5.93億 | -432.24%-33.49億 | -53.03%10.08億 | -5.96%21.46億 | -34.80%22.82億 |
| 運転資金の増減額 | 96.82%-13.88億 | -4,023.72%-436.71億 | -80.83%11.13億 | -21.46%58.07億 | 317.73%73.94億 | 36.42%-33.96億 | -139.03%-53.41億 | 248.73%136.85億 | -14.67%-92.01億 | -153.27%-80.24億 |
| -売掛金増減額 | 114.60%31.26億 | -507.05%-214.07億 | 689.64%52.59億 | -87.78%6.66億 | 1,550.91%54.48億 | 104.12%3.3億 | -378.00%-80.12億 | 160.10%28.82億 | -0.27%-47.95億 | -165.44%-47.82億 |
| -在庫増減額 | 89.11%-26億 | -454.69%-238.74億 | -451.79%-43.04億 | -26,100.00%-7.8億 | 100.06%300万 | 6.57%-48.8億 | -196.85%-52.23億 | 259.75%53.93億 | 37.04%-33.76億 | -238.77%-53.62億 |
| -その他流動資産の変動 | 28.35%-29.5億 | -222.65%-41.17億 | -134.32%-12.76億 | -31.84%37.18億 | 440.63%54.55億 | -72.43%10.09億 | 16.23%36.6億 | 424.97%31.49億 | 70.73%-9.69億 | -17.09%-33.1億 |
| 利息の支払額 | -10.37%-62.17億 | -25.76%-56.33億 | -0.29%-44.79億 | -22.76%-44.66億 | -9.09%-36.38億 | 3.67%-33.35億 | ---34.62億 | ---- | ---- | ---- |
| 利息の受取額 | -15.46%16.08億 | 21.84%19.02億 | 70.23%15.61億 | -2.45%9.17億 | -12.31%9.4億 | -16.96%10.72億 | --12.91億 | ---- | ---- | ---- |
| 支払済みの税金還付金 | 119.92%20.23億 | 6.36%-101.56億 | 31.84%-108.46億 | -363.53%-159.13億 | 4.56%-34.33億 | 72.13%-35.97億 | -63.38%-129.07億 | -3,869.85%-79億 | 95.56%-1.99億 | -18.45%-44.81億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 326.04%592.97億 | -136.74%-262.33億 | 11.19%713.95億 | -5.59%642.1億 | 68.82%680.12億 | 42.43%402.87億 | -55.05%282.85億 | 33.87%629.32億 | 5.08%470.11億 | -22.98%447.4億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 36.16%-295.8億 | 27.10%-463.34億 | -17.98%-635.58億 | -10.89%-538.74億 | 21.57%-485.82億 | -108.39%-619.46億 | 11.07%-297.26億 | 0.44%-334.25億 | -37.39%-335.73億 | -44.66%-244.36億 |
| 無形資産取引の純額 | 57.27%-11.05億 | 21.97%-25.86億 | 14.87%-33.14億 | 42.09%-38.93億 | -88.82%-67.22億 | -26.87%-35.6億 | -167.75%-28.06億 | ---10.48億 | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | --0 | ---125.5億 | --0 | ---483.7億 | ---- | 105.85%15.81億 | -3,282.69%-270.21億 | 149.59%8.49億 | -4.26%-17.12億 | 36.18%-16.42億 |
| 投資商品取引の純額 | 27.40%44.96億 | 89.63%35.29億 | -47.06%18.61億 | -55.69%35.15億 | 8,163.54%79.33億 | -98.95%9,600万 | 8,274.11%91.55億 | -102.21%-1.12億 | 663.76%50.79億 | 305.25%6.65億 |
| 受領利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -22.92%11.37億 | 39.68%14.75億 | -2.85%10.56億 |
| その他の投資活動純額 | -2,400.00%-2億 | 98.15%-800万 | 55.23%-4.32億 | -93.39%-9.65億 | -127.91%-4.99億 | 265.71%17.88億 | -189.54%-10.79億 | -54.65%12.05億 | 162.89%26.57億 | 3.76%-42.25億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 54.20%-265.43億 | 7.16%-579.5億 | 39.81%-624.2億 | -116.64%-1,037.02億 | 22.93%-478.69億 | -20.64%-621.1億 | -64.00%-514.85億 | -20.41%-313.94億 | 8.78%-260.73億 | -6.55%-285.81億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -108.86%-89.73億 | 325.47%1,013.08億 | -207.23%-449.31億 | 590.83%419.02億 | -112.62%-85.37億 | 3,552.65%676.47億 | 110.94%18.52億 | -33.79%-169.26億 | 68.39%-126.51億 | -16.45%-400.19億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -52.63%1.44億 | -59.84%3.04億 | -97.09%7.57億 | --260.54億 | ---- | -47.16%4.1億 | -41.21%7.76億 | 63.16%13.2億 | -95.65%8.09億 | 203.26%185.84億 |
| 配当金支払総額 | 15.77%-26.82億 | 5.01%-31.84億 | -36.98%-33.52億 | -55.96%-24.47億 | -1.55%-15.69億 | 4.63%-15.45億 | 2.94%-16.2億 | -35.25%-16.69億 | -7.96%-12.34億 | -13.84%-11.43億 |
| 支払利息CFF | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 19.44%-41.89億 | 16.56%-52億 | 17.18%-62.32億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 407.58%6.7億 | 111.28%1.32億 | -81.11%-11.7億 | 83.62%-6.46億 | -542.18%-39.43億 | 1.29%-6.14億 | -8.55%-6.22億 | -171.54%-5.73億 | 229.40%8.01億 | -30.32%-6.19億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -114.11%-136.12億 | 290.55%964.37億 | -179.59%-506.09億 | 552.62%635.89億 | -121.32%-140.49億 | 16,972.02%658.98億 | 101.75%3.86億 | -26.11%-220.37億 | 40.62%-174.75億 | 20.98%-294.29億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15.20%1,024.05億 | -31.78%888.97億 | 19.12%1,303.01億 | 5.78%1,093.84億 | 72.10%1,034.07億 | -27.37%600.86億 | 14.64%827.33億 | 4.48%721.69億 | -12.62%690.73億 | -4.14%790.46億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 56.21%191.42億 | 129.43%122.54億 | -272.78%-416.34億 | 295.42%240.97億 | -86.17%60.94億 | 293.19%440.75億 | -340.12%-228.14億 | 174.36%95.01億 | 126.10%34.63億 | -122.05%-132.7億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 66.79%22.25億 | 1,382.69%13.34億 | -116.69%-1.04億 | 637.07%6.23億 | 84.13%-1.16億 | -543.03%-7.31億 | 135.26%1.65億 | -27.52%-4.68億 | -139.68%-3.67億 | 88.78%9.25億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 72.50%-2,200万 | -123.95%-8,000万 | 108.78%3.34億 | -380,200.00%-38.03億 | 95.65%-100万 | -1,250.00%-2,300万 | -99.87%200万 | --15.31億 | ---- | 14.31%23.72億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 20.84%1,237.5億 | 15.20%1,024.05億 | -31.78%888.97億 | 19.12%1,303.01億 | 5.78%1,093.84億 | 72.10%1,034.07億 | -27.37%600.86億 | 14.64%827.33億 | 4.48%721.69億 | -12.62%690.73億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 137.24%280.91億 | -1,857.46%-754.3億 | -30.55%42.92億 | -49.32%61.8億 | 144.10%121.95億 | -399.15%-276.53億 | -120.38%-55.4億 | 108.30%271.9億 | -2.19%130.53億 | -63.14%133.45億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
