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| (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 334.15%4,584.8万 | -77.35%345.4万 | -19.53%2,501万 | 29.10%6,252.4万 | 137.53%3,577.2万 | -380.87%-1,958.1万 | -44.71%1,525.2万 | 215.29%3,108.1万 | 1,653.27%4,843.1万 | 22.44%1,506万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -217.35%-5,242万 | -60.91%2,140.9万 | -37.88%-202万 | 220.37%2,249.2万 | 9.64%-1,429.7万 | -539.78%-1,651.8万 | 30,328.89%5,477.2万 | 78.45%-146.5万 | 79.29%-1,868.6万 | 65.91%-1,582.3万 |
| 非現金項目調整合計 | 112.50%5,022.8万 | 70.93%-919.2万 | -53.78%1,018.1万 | -50.86%2,998.7万 | -49.10%1,593.9万 | 387.46%2,363.7万 | -342.42%-3,161.6万 | 86.32%2,202.7万 | -14.38%6,102.7万 | -29.97%3,131.4万 |
| -減価償却 | ---- | ---- | ---- | 89.79%4,540万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 31.80%2,392.1万 | ---- |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | ---- | ---- | -17.75%1,902.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 10.24%2,313.4万 | ---- |
| -資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | -71.35%-91.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -167.00%-53.4万 | ---- |
| -関連会社持分 | ---- | ---- | ---- | -843.68%-410.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 72.15%-43.5万 | ---- |
| -処分利益 | ---- | ---- | ---- | -1,367.73%-9,538.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 64.43%-649.9万 | ---- |
| -正味為替差損益 | ---- | ---- | ---- | 204.42%1,572万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -266.45%-1,505.5万 | ---- |
| -年金・福利厚生費 | ---- | ---- | ---- | 103.09%4.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -728.93%-152.2万 | ---- |
| -その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | 32.05%5,020万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -11.35%3,801.7万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | 279.93%4,804万 | -10.87%-876.3万 | 60.18%1,684.9万 | 64.94%1,004.5万 | 8,018.79%3,413万 | -110.62%-2,670万 | -155.03%-790.4万 | 117.56%1,051.9万 | -61.59%609万 | -103.08%-43.1万 |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | ---- | 85.11%-269.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.86%-1,811.1万 | ---- |
| -棚卸資産増減額 | ---- | ---- | ---- | -443.82%-2,074.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -74.78%603.4万 | ---- |
| -未払金の変更 | ---- | ---- | ---- | 79.29%3,570.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,717.24%1,991.7万 | ---- |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | -23.14%-215.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,566.67%-175万 | ---- |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | ---6.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -114.46%-17.8万 | -305.77%-21.1万 | -139.06%-15.3万 | -386.59%-39.9万 | -455.56%-20万 | -591.67%-8.3万 | -225.00%-5.2万 | -255.56%-6.4万 | -49.09%-8.2万 | -108.39%-3.6万 |
| 利息の受取額 | 113.21%59.7万 | 86.02%69.2万 | -2.73%24.9万 | -9.47%90.8万 | 0 | 23.89%28万 | 30.07%37.2万 | 24.27%25.6万 | 31.11%100.3万 | 133.61%28.5万 |
| 法人税等の支払額 | 65.69%-94.4万 | 32.62%-167.5万 | -53.21%-245.9万 | -87.75%-944万 | -114.71%-259.8万 | -1,122.67%-275.1万 | -44.62%-248.6万 | 14.35%-160.5万 | 38.98%-502.8万 | 36.32%-121万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 64.71%-2.4万 | -421.05%-9.9万 | -134.15%-19.2万 | -158.82%-1万 | -493.75%-9.5万 | -112.50%-6.8万 | 62.75%-1.9万 | 74.13%-8.2万 | -19.05%1.7万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | 303.88%4,532.3万 | -82.82%223.6万 | -23.95%2,254.8万 | 20.70%5,340.1万 | 133.52%3,296.4万 | -442.33%-2,223万 | -50.13%1,301.8万 | 265.09%2,964.9万 | 503.48%4,424.2万 | 28.65%1,411.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 91.40%-742.1万 | -108.34%-572.4万 | 42.73%-810.6万 | 15.77%2,999.6万 | 117.78%6,180.9万 | -4,865.36%-8,629.8万 | 15,735.54%6,864万 | -4,714.63%-1,415.5万 | 1,749.46%2,591.1万 | 7,408.47%2,838.2万 |
| 事業取引の純額 | 497.69%3,597.5万 | ---- | ---- | 300.47%1,245.7万 | --0 | 186.69%601.9万 | ---- | ---- | -223.42%-621.4万 | -85.52%72.9万 |
| 投資不動産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | -428.57%-7.4万 | -564,242.86%-7,900.8万 | ---- | ---- | ---- | 39.13%-1.4万 | ---1.4万 |
| 投資商品取引の純額 | 3,762.50%216.3万 | -88.06%95.7万 | 29.12%497.9万 | 146.43%697.2万 | -130.10%-495.2万 | 100.25%5.6万 | 9,325.88%801.2万 | 143.82%385.6万 | -3,650.12%-1,501.7万 | 233.35%1,645.3万 |
| 受領配当金 | --0 | -65.94%4.7万 | -22.81%8.8万 | -0.75%39.6万 | -68.24%5.4万 | 1,400.00%9万 | 160.38%13.8万 | -32.94%11.4万 | 280.00%39.9万 | 709.52%17万 |
| 受領利息 | 2.64%100.9万 | 25.74%55.2万 | 41.72%64.2万 | 51.79%266.7万 | 58.72%79.2万 | 125.98%98.3万 | -0.23%43.9万 | 18.28%45.3万 | -31.66%175.7万 | -5.85%49.9万 |
| その他の投資活動純額 | ---291.8万 | --0 | --4,100万 | -83.51%362.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -42.54%2,198.8万 | 107.00%532万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 13,465.28%2,886.9万 | -107.37%-616.8万 | 496.66%3,860.3万 | 94.52%5,604万 | -134.30%-1,767.9万 | 99.14%-21.6万 | 1,374.31%8,366.7万 | -195.09%-973.2万 | -39.70%2,881万 | 1,446.72%5,153.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 231.85%1,068.4万 | 89.75%-158.4万 | 376.39%1,547.8万 | 31.42%-2,260万 | 143.08%655万 | 20.22%-810.3万 | -711.29%-1,544.7万 | 1.62%-560万 | -5,448.15%-3,295.6万 | -177.11%-1,520.3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | -61.65%421.8万 | --0 | --0 | --0 | --421.8万 | --1,100万 | --500万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 29.24%-369万 | -35.54%-505.3万 | 46.37%-175.2万 | -127.73%-1,478.2万 | 46.78%-257.2万 | -3,400.63%-521.5万 | -315.14%-372.8万 | -255.88%-326.7万 | -67.55%-649.1万 | -43.20%-483.3万 |
| 少数株主の現金配当 | --0 | 91.23%-230.8万 | 79.10%-108.4万 | -401.24%-3,599.9万 | 209.24%95.8万 | ---545.5万 | ---2,631.5万 | 17.73%-518.7万 | -75.00%-718.2万 | ---87.7万 |
| 支払利息CFF | -53.90%-2,045.2万 | -41.07%-1,852.8万 | -69.65%-1,890.6万 | -39.11%-5,349.5万 | -74.92%-1,592.8万 | -41.61%-1,328.9万 | -18.56%-1,313.4万 | -25.38%-1,114.4万 | -10.62%-3,845.6万 | -37.24%-910.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 58.03%-1,345.8万 | 53.14%-2,747.3万 | 70.14%-626.4万 | -65.56%-1.23億 | 56.07%-1,099.2万 | -139.57%-3,206.2万 | -322.36%-5,862.4万 | 3.77%-2,098万 | -70.95%-7,408.5万 | -357.77%-2,501.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -14.61%1.62億 | 26.89%1.87億 | -10.97%1.32億 | -4.06%1.52億 | 16.24%1.38億 | 16.58%1.89億 | 2.52%1.47億 | -7.64%1.49億 | -5.73%1.59億 | -21.05%1.18億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 211.42%6,073.4万 | -182.51%-3,140.5万 | 5,263.41%5,488.7万 | -1,179.48%-1,321.7万 | -89.44%429.3万 | -27.99%-5,450.8万 | 112.64%3,806.1万 | 93.74%-106.3万 | 84.17%-103.3万 | 141.15%4,063.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | -22.70%-664.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -73.61%-541.5万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 58.55%2.18億 | -14.61%1.62億 | 26.89%1.87億 | -13.04%1.32億 | -13.04%1.32億 | 16.24%1.38億 | 16.58%1.89億 | 2.52%1.47億 | -4.06%1.52億 | -4.06%1.52億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 227.42%3,795.7万 | -219.45%-348.8万 | -7.14%1,438.7万 | -89.67%347.1万 | 149.95%1,484.7万 | -410.36%-2,979万 | -88.62%292万 | 97.96%1,549.4万 | 332.67%3,359.5万 | -47.65%594万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
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