| (Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -298.09%-4,954.2万 | -184.74%-5,298.5万 | -455.86%-1.27億 | 334.15%4,584.8万 | -77.35%345.4万 | -19.53%2,501万 | 29.10%6,252.4万 | 137.53%3,577.2万 | -380.87%-1,958.1万 | -44.71%1,525.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 1,893.07%3,622万 | -1,075.43%-2.19億 | -1,203.51%-1.86億 | -217.35%-5,242万 | -60.91%2,140.9万 | -37.88%-202万 | 220.37%2,249.2万 | 9.64%-1,429.7万 | -539.78%-1,651.8万 | 30,328.89%5,477.2万 |
| 非現金項目調整合計 | -296.56%-2,001.2万 | 422.42%1.57億 | 561.53%1.05億 | 112.50%5,022.8万 | 70.93%-919.2万 | -53.78%1,018.1万 | -50.86%2,998.7万 | -49.10%1,593.9万 | 387.46%2,363.7万 | -342.42%-3,161.6万 |
| -減価償却 | ---- | 8.46%4,924.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 89.79%4,540万 | ---- | ---- | ---- |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | 84.11%3,503.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -17.75%1,902.8万 | ---- | ---- | ---- |
| -資産准備金及び償却 | ---- | -1.09%-92.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -71.35%-91.5万 | ---- | ---- | ---- |
| -関連会社持分 | ---- | -612.11%-2,923.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -843.68%-410.5万 | ---- | ---- | ---- |
| -処分利益 | ---- | 74.82%-2,401.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,367.73%-9,538.8万 | ---- | ---- | ---- |
| -正味為替差損益 | ---- | -74.66%398.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 204.42%1,572万 | ---- | ---- | ---- |
| -年金・福利厚生費 | ---- | 87,382.98%4,111.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 103.09%4.7万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | ---- | 62.27%8,145.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 32.05%5,020万 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -490.23%-6,575万 | -2.94%975万 | -235.88%-4,637.6万 | 279.93%4,804万 | -10.87%-876.3万 | 60.18%1,684.9万 | 64.94%1,004.5万 | 8,018.79%3,413万 | -110.62%-2,670万 | -155.03%-790.4万 |
| -売上債権増減額 | ---- | 847.44%2,015.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 85.11%-269.6万 | ---- | ---- | ---- |
| -棚卸資産増減額 | ---- | 111.81%245.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -443.82%-2,074.6万 | ---- | ---- | ---- |
| -未払金の変更 | ---- | -158.89%-2,102.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 79.29%3,570.9万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | ---- | 520.70%906.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -23.14%-215.5万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | ---- | -1,228.36%-89万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---6.7万 | ---- | ---- | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -43.14%-21.9万 | -75.94%-70.2万 | 20.00%-16万 | -114.46%-17.8万 | -305.77%-21.1万 | -139.06%-15.3万 | -386.59%-39.9万 | -455.56%-20万 | -591.67%-8.3万 | -225.00%-5.2万 |
| 利息の受取額 | -19.28%20.1万 | 3.08%93.6万 | -60.2万 | 113.21%59.7万 | 86.02%69.2万 | -2.73%24.9万 | -9.47%90.8万 | 0 | 23.89%28万 | 30.07%37.2万 |
| 法人税等の支払額 | 72.92%-66.6万 | 30.02%-660.6万 | 41.19%-152.8万 | 65.69%-94.4万 | 32.62%-167.5万 | -53.21%-245.9万 | -87.75%-944万 | -114.71%-259.8万 | -1,122.67%-275.1万 | -44.62%-248.6万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | -109.38%-40.2万 | -2,690.00%-27.9万 | 0 | 64.71%-2.4万 | -421.05%-9.9万 | -134.15%-19.2万 | -158.82%-1万 | -493.75%-9.5万 | -112.50%-6.8万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -322.75%-5,022.6万 | -211.91%-5,975.9万 | -493.96%-1.3億 | 303.88%4,532.3万 | -82.82%223.6万 | -23.95%2,254.8万 | 20.70%5,340.1万 | 133.52%3,296.4万 | -442.33%-2,223万 | -50.13%1,301.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -49.32%-1,210.4万 | -177.15%-2,314.2万 | -103.06%-189.1万 | 91.40%-742.1万 | -108.34%-572.4万 | 42.73%-810.6万 | 15.77%2,999.6万 | 117.78%6,180.9万 | -4,865.36%-8,629.8万 | 15,735.54%6,864万 |
| 事業取引の純額 | ---- | 321.71%5,253.3万 | --1,855.8万 | 497.69%3,597.5万 | ---- | ---- | 300.47%1,245.7万 | --0 | 186.69%601.9万 | ---- |
| 投資不動産取引の純額 | ---- | 40,127.03%2,962万 | 137.41%2,955.9万 | ---- | ---- | ---- | -428.57%-7.4万 | -564,242.86%-7,900.8万 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -75.24%123.3万 | -52.80%329.1万 | 2.91%-480.8万 | 3,762.50%216.3万 | -88.06%95.7万 | 29.12%497.9万 | 146.43%697.2万 | -130.10%-495.2万 | 100.25%5.6万 | 9,325.88%801.2万 |
| 受領配当金 | --0 | -65.91%13.5万 | --0 | --0 | -65.94%4.7万 | -22.81%8.8万 | -0.75%39.6万 | -68.24%5.4万 | 1,400.00%9万 | 160.38%13.8万 |
| 受領利息 | 68.85%108.4万 | 52.34%406.3万 | 134.85%186万 | 2.64%100.9万 | 25.74%55.2万 | 41.72%64.2万 | 51.79%266.7万 | 58.72%79.2万 | 125.98%98.3万 | -0.23%43.9万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | 939.80%3,770.3万 | ---37.9万 | ---291.8万 | --0 | --4,100万 | -83.51%362.6万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -125.35%-978.7万 | 85.94%1.04億 | 342.66%4,289.9万 | 13,465.28%2,886.9万 | -107.37%-616.8万 | 496.66%3,860.3万 | 94.52%5,604万 | -134.30%-1,767.9万 | 99.14%-21.6万 | 1,374.31%8,366.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 71.40%2,652.9万 | 185.84%1,939.9万 | -179.07%-517.9万 | 231.85%1,068.4万 | 89.75%-158.4万 | 376.39%1,547.8万 | 31.42%-2,260万 | 143.08%655万 | 20.22%-810.3万 | -711.29%-1,544.7万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -61.65%421.8万 | --0 | --0 | --0 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -147.03%-432.8万 | -18.57%-1,752.7万 | -173.41%-703.2万 | 29.24%-369万 | -35.54%-505.3万 | 46.37%-175.2万 | -127.73%-1,478.2万 | 46.78%-257.2万 | -3,400.63%-521.5万 | -315.14%-372.8万 |
| 少数株主の現金配当 | --0 | 90.58%-339.2万 | --0 | --0 | 91.23%-230.8万 | 79.10%-108.4万 | -401.24%-3,599.9万 | 209.24%95.8万 | ---545.5万 | ---2,631.5万 |
| 支払利息CFF | -1.51%-1,919.2万 | -60.52%-8,587.2万 | -75.70%-2,798.6万 | -53.90%-2,045.2万 | -41.07%-1,852.8万 | -69.65%-1,890.6万 | -39.11%-5,349.5万 | -74.92%-1,592.8万 | -41.61%-1,328.9万 | -18.56%-1,313.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 148.04%300.9万 | 28.75%-8,739.2万 | -265.69%-4,019.7万 | 58.03%-1,345.8万 | 53.14%-2,747.3万 | 70.14%-626.4万 | -65.56%-1.23億 | 56.07%-1,099.2万 | -139.57%-3,206.2万 | -322.36%-5,862.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 51.72%2.01億 | -13.04%1.32億 | 58.55%2.18億 | -14.61%1.62億 | 26.89%1.87億 | -10.97%1.32億 | -4.06%1.52億 | 16.24%1.38億 | 16.58%1.89億 | 2.52%1.47億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -203.86%-5,700.4万 | -224.95%-4,294.8万 | -3,062.12%-1.27億 | 211.42%6,073.4万 | -182.51%-3,140.5万 | 5,263.41%5,488.7万 | -1,179.48%-1,321.7万 | -89.44%429.3万 | -27.99%-5,450.8万 | 112.64%3,806.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | 1,619.66%1.01億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -22.70%-664.4万 | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -23.24%1.44億 | 43.80%1.9億 | 43.80%1.9億 | 58.55%2.18億 | -14.61%1.62億 | 26.89%1.87億 | -13.04%1.32億 | -13.04%1.32億 | 16.24%1.38億 | 16.58%1.89億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -533.24%-6,233万 | -2,514.46%-8,380.6万 | -993.53%-1.33億 | 227.42%3,795.7万 | -219.45%-348.8万 | -7.14%1,438.7万 | -89.67%347.1万 | 149.95%1,484.7万 | -410.36%-2,979万 | -88.62%292万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
