ウインテスト
6721
ショーケース
3909
ビューティカダンホールディングス
3041
サイボウズ
4776
児玉化学工業
4222
| (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 3,551.91%8.82億 | 99.09%-2,556.2万 | -438.78%-27.94億 | 7.06%8.25億 | 10.90%7.7億 | -39.69%6.95億 | -20.99%11.52億 | 130.63%14.58億 | 35.17%6.32億 | -28.84%4.68億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -83.09%1,045.3万 | 554.12%6,182万 |
| その他の非現金項目 | 29.64%9,482.1万 | 323.81%7,314.2万 | 59.75%-3,268.1万 | -349.34%-8,118.9万 | 564.44%3,256.2万 | -132.12%-701.1万 | -33.85%2,182.8万 | 10.93%3,299.7万 | 193.66%2,974.6万 | 31.70%-3,176.1万 |
| 運転資金の増減額 | 745.31%6.11億 | 118.49%7,226.9万 | -270.04%-3.91億 | 217.26%2.3億 | 118.17%7,245.1万 | -410.76%-3.99億 | 169.69%1.28億 | 58.11%-1.84億 | -424.38%-4.4億 | 119.37%1.36億 |
| -売上債権増減額 | 92.23%-3,182.7万 | -39.46%-4.1億 | -139.31%-2.94億 | 2,156.17%7.48億 | -117.01%-3,635.7万 | 214.55%2.14億 | 49.61%-1.87億 | 44.34%-3.7億 | -1,643.97%-6.65億 | 107.20%4,310.2万 |
| -棚卸資産増減額 | 266.60%3.47億 | 70.78%-2.09億 | -822.55%-7.13億 | -120.48%-7,733.9万 | 251.34%3.78億 | -15.45%-2.5億 | -295.93%-2.16億 | 270.23%1.1億 | -45.68%-6,480.7万 | 31.26%-4,448.5万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --990.5万 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 18.06%-1,550.6万 | 9.64%-1,892.3万 | 17.21%-2,094.1万 | 8.45%-2,529.4万 | -23.82%-2,763万 | -18.30%-2,231.4万 | 14.41%-1,886.3万 | 11.63%-2,204万 | -27.50%-2,494.2万 | -17.26%-1,956.2万 |
| 利息の受取額 | -3.38%411.5万 | -9.94%425.9万 | 2.83%472.9万 | -6.16%459.9万 | -16.18%490.1万 | 12.62%584.7万 | -19.63%519.2万 | 2.34%646万 | -19.94%631.2万 | 30.23%788.4万 |
| 法人税等の支払額 | -171.52%-4,764.1万 | 162.52%6,660.8万 | 64.94%-1.07億 | -65.77%-3.04億 | 27.16%-1.83億 | 54.52%-2.52億 | -167.44%-5.53億 | -21.59%-2.07億 | 11.29%-1.7億 | 37.22%-1.92億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 268.13%16.45億 | 563.35%4.47億 | -94.70%6,737.1万 | -19.39%12.7億 | 115.67%15.76億 | -48.99%7.31億 | -18.61%14.32億 | 205.17%17.6億 | -33.31%5.77億 | 584.60%8.65億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -90.48%-1.29億 | 46.90%-6,760.8万 | 74.32%-1.27億 | 76.34%-4.96億 | -160.70%-20.95億 | -526.03%-8.04億 | 81.51%-1.28億 | 59.55%-6.94億 | -241.24%-17.16億 | 18.77%-5.03億 |
| 無形資産取引の純額 | -85.14%-1.4億 | -1,963.06%-7,540.5万 | -248.10%-365.5万 | 54.90%-105万 | 38.58%-232.8万 | 97.21%-379万 | -19.35%-1.36億 | -2,976.57%-1.14億 | -0.33%-370.4万 | 67.86%-369.2万 |
| 投資商品取引の純額 | 934,100.00%2.71億 | -100.01%-2.9万 | 130.36%2.39億 | -895,743.18%-7.88億 | -100.03%-8.8万 | 156.89%3.07億 | -638.99%-5.39億 | 616.02%1億 | 1,786.71%1,396.6万 | -101.58%-82.8万 |
| その他の投資活動純額 | -656.42%-1,543.5万 | 1.57%277.4万 | 1,628.48%273.1万 | 103.66%15.8万 | -142.81%-432万 | 9,992.00%1,009.2万 | 100.05%10万 | -147.04%-1.91億 | -69,583.78%-7,734.9万 | 8.26%-11.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 90.76%-1,295.8万 | -226.20%-1.4億 | 108.65%1.11億 | 38.88%-12.85億 | -328.28%-21.02億 | 38.90%-4.91億 | 10.69%-8.03億 | 49.57%-8.99億 | -240.12%-17.84億 | 16.58%-5.24億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -2,809.11%-6.17億 | 104.46%2,278.4万 | 18.98%-5.1億 | -278.07%-6.3億 | -56.54%3.54億 | 268.71%8.14億 | -427.70%-4.83億 | 143.93%1.47億 | -121.95%-3.35億 | 361.34%15.27億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---8,160万 | --0 | -5,500.00%-5.6万 | ---1,000 | ---- | ---3.9万 | ---- | 98.91%-8,000 |
| 配当金支払総額 | -0.54%-9,289.3万 | 26.56%-9,239.3万 | 10.82%-1.26億 | -12.84%-1.41億 | -6.80%-1.25億 | 16.92%-1.17億 | -79.75%-1.41億 | 16.77%-7,838.4万 | -20.31%-9,417.6万 | -1.05%-7,827.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 16.20%-623.8万 | 55.70%-744.4万 | -68.17%-1,680.2万 | -51.29%-999.1万 | 9.41%-660.4万 | 5.78%-729万 | 35.09%-773.7万 | 36.55%-1,192万 | 22.42%-1,878.7万 | 19.65%-2,421.6万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -829.72%-7.16億 | 89.51%-7,705.3万 | 5.94%-7.35億 | -451.62%-7.81億 | -67.80%2.22億 | 209.28%6.9億 | -1,209.07%-6.31億 | 112.70%5,691.1万 | -131.46%-4.48億 | 305.67%14.25億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 30.29%9.91億 | -42.24%7.6億 | -37.68%13.17億 | -12.58%21.13億 | 62.51%24.16億 | -0.13%14.87億 | 160.51%14.89億 | -74.20%5.72億 | 392.03%22.15億 | -72.63%4.5億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 298.93%9.16億 | 141.28%2.3億 | 30.11%-5.56億 | -161.63%-7.96億 | -132.71%-3.04億 | 45,737.11%9.3億 | -100.22%-203.7万 | 155.44%9.18億 | -193.77%-16.55億 | 247.70%17.65億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 136.16%189.4万 | 5,828.57%80.2万 | 93.33%-1.4万 | -214.75%-21万 | 230.71%18.3万 | -181.40%-14万 | 200.58%17.2万 | 84.66%-17.1万 | ---111.5万 | ---- |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | 1,240,200.00%1,240.3万 | 200.00%1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 92.62%19.09億 | 30.29%9.91億 | -42.24%7.6億 | -37.68%13.17億 | -12.58%21.13億 | 62.51%24.16億 | -0.13%14.87億 | 160.51%14.89億 | -74.20%5.72億 | 392.03%22.15億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 356.76%13.77億 | 554.35%3.01億 | -108.58%-6,634.3万 | 248.08%7.73億 | -579.07%-5.22億 | -106.58%-7,684.9万 | 22.73%11.68億 | 183.23%9.52億 | -419.35%-11.43億 | 170.99%3.58億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |