ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | (FY)2014/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -150.87%-1.36億 | 203.03%2.68億 | -141.00%-2.6億 | 81.79%6.35億 | 125.72%3.49億 | -524.51%-13.57億 | -46.85%3.2億 | -14.23%6.02億 | 16.24%7.01億 | -7.35%6.03億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -94.85%105.8万 | -73.55%2,055.4万 | 149.60%7,770.8万 |
| 株式ベースの報酬 | ---- | ---- | ---- | 0.49%1,180.8万 | -6.33%1,175万 | 16.32%1,254.4万 | --1,078.4万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -12.63%1.19億 | 200.70%1.36億 | -37.60%-1.35億 | 72.44%-9,794.1万 | -222.66%-3.55億 | 136.08%2.9億 | 3.48%1.23億 | 226.91%1.19億 | 68.58%-9,344.8万 | -571.54%-2.97億 |
| 運転資金の増減額 | -232.90%-4.41億 | 165.51%3.32億 | 20.70%-5.06億 | -323.13%-6.39億 | -51.13%2.86億 | 194.52%5.86億 | -183.89%-6.2億 | 4.02%-2.18億 | -131.32%-2.27億 | 276.18%7.26億 |
| -売掛金増減額 | -2,110.99%-3.91億 | 114.00%1,944.6万 | 61.01%-1.39億 | -341.55%-3.56億 | 55.34%1.48億 | 644.84%9,496.5万 | -121.86%-1,743万 | 226.74%7,973.8万 | 45.68%-6,291.6万 | -251.85%-1.16億 |
| -在庫増減額 | -93.51%-6.02億 | -307.08%-3.11億 | 337.62%1.5億 | 47.01%-6,326.5万 | -118.14%-1.19億 | 284.86%6.58億 | -90.85%-3.56億 | 36.47%-1.87億 | -195.63%-2.94億 | 29.85%3.07億 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,366万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | 216.64%7,270.8万 | --2,296.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 7.50%-3,324.2万 | 18.66%-3,593.8万 | 13.30%-4,418.3万 | -3.93%-5,096万 | 13.24%-4,903.4万 | 2.15%-5,651.8万 | 24.75%-5,775.7万 | -20.42%-7,675.2万 | -68.19%-6,373.5万 | 38.21%-3,789.4万 |
| 利息の受取額 | -1.41%441.9万 | -27.26%448.2万 | -10.67%616.2万 | 43.41%689.8万 | -10.74%481万 | -30.38%538.9万 | -39.73%774.1万 | -26.17%1,284.4万 | 24.06%1,739.7万 | -10.23%1,402.3万 |
| 支払済みの税金還付金 | -186.45%-1.04億 | 44.76%-3,640.2万 | 4.59%-6,589.8万 | 0.11%-6,907万 | -291.02%-6,914.4万 | 117.73%3,619.7万 | 14.63%-2.04億 | -484.91%-2.39億 | 59.56%-4,089.2万 | 10.81%-1.01億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -50.00%7.62億 | 665.63%15.25億 | -24.85%1.99億 | -75.55%2.65億 | -44.27%10.84億 | 496.77%19.46億 | -69.44%3.26億 | 7.79%10.67億 | -40.90%9.9億 | 221.26%16.74億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -196.78%-6.73億 | 61.24%-2.27億 | -76.65%-5.85億 | 57.38%-3.31億 | 51.80%-7.77億 | -53.22%-16.11億 | -231.26%-10.52億 | 69.48%-3.18億 | 31.84%-10.4億 | -77.56%-15.26億 |
| 無形資産取引の純額 | -209.66%-317.4万 | -101.26%-102.5万 | -37.77%8,130.3万 | 2,287.74%1.31億 | -533.30%-597.2万 | 92.95%-94.3万 | -108.96%-1,337.1万 | 73,940.59%1.49億 | 94.64%-20.2万 | 67.18%-376.9万 |
| 投資商品取引の純額 | 448.28%3.35億 | -380.24%-9,605.4万 | -7.86%3,427.6万 | 114.56%3,720.1万 | -746.62%-2.56億 | -75.80%3,952.1万 | 2,357.10%1.63億 | 0.07%-723.5万 | -2.81%-724万 | -102.78%-704.2万 |
| その他の投資活動純額 | -352.02%-1,936.3万 | 321.54%768.3万 | -31.46%-346.8万 | 52.57%-263.8万 | -4.86%-556.2万 | 37.17%-530.4万 | 47.65%-844.2万 | -127.61%-1,612.7万 | 6,506.79%5,840.4万 | 100.47%88.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14.12%-3.61億 | 33.13%-3.16億 | -185.05%-4.73億 | 84.12%-1.66億 | 33.86%-10.44億 | -73.37%-15.78億 | -374.83%-9.1億 | 80.62%-1.92億 | 35.60%-9.89億 | -90.77%-15.36億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 67.69%-3.85億 | -488.48%-11.9億 | 146.38%3.06億 | 421.17%1.24億 | 91.30%-3,872.7万 | -140.29%-4.45億 | 255.25%11.05億 | -107.90%-7.12億 | -205.27%-3.42億 | 169.75%3.25億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.18億 | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | 50.00%-3,491.1万 | 12.49%-6,982.2万 | 1.94%-7,978.9万 | 23.81%-8,136.6万 | -110.00%-1.07億 | 28.57%-5,085.4万 | -22.97%-7,119.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 20.87%-3,201.1万 | -12.92%-4,045.2万 | 6.48%-3,582.5万 | 36.21%-3,830.6万 | 26.26%-6,005.3万 | -17.62%-8,143.9万 | -16.20%-6,924.1万 | -17.42%-5,958.6万 | -1.12%-5,074.8万 | 2.54%-5,018.4万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 64.42%-4.6億 | -684.79%-12.92億 | 5,529.70%2.21億 | 98.09%-406.8万 | 67.17%-2.13億 | -181.31%-6.49億 | 188.40%7.98億 | -80.80%-9.03億 | -345.07%-4.99億 | 209.42%2.04億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -18.06%3.61億 | -11.26%4.41億 | 23.75%4.97億 | -31.05%4.02億 | -30.07%5.82億 | 33.71%8.33億 | -6.31%6.23億 | -40.89%6.65億 | 53.65%11.25億 | -16.82%7.32億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 30.24%-5,775.9万 | -57.49%-8,280.2万 | -155.26%-5,257.7万 | 155.07%9,515.1万 | 38.69%-1.73億 | -231.63%-2.82億 | 859.62%2.14億 | 94.36%-2,818.5万 | -246.02%-4.99億 | 256.73%3.42億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 704.14%2,545.9万 | 194.31%316.6万 | -1,559.57%-335.7万 | 102.84%23万 | -125.73%-808.6万 | 855.23%3,142.5万 | 69.70%-416.1万 | -134.76%-1,373.3万 | -22.05%3,951.3万 | -27.73%5,069.3万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | --1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -8.94%3.29億 | -18.06%3.61億 | -11.26%4.41億 | 23.75%4.97億 | -31.05%4.02億 | -30.07%5.82億 | 33.71%8.33億 | -6.31%6.23億 | -40.89%6.65億 | 53.65%11.25億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -93.36%8,589.9万 | 394.07%12.93億 | -172.21%-4.4億 | -157.40%-1.62億 | -14.75%2.81億 | 144.56%3.3億 | -199.38%-7.41億 | 1,487.32%7.45億 | -137.55%-5,372.6万 | 140.30%1.43億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
