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| (FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | (FY)2021/09/30 | (FY)2020/09/30 | (FY)2019/09/30 | (FY)2018/09/30 | (FY)2017/09/30 | (FY)2016/09/30 | (FY)2015/09/30 | (FY)2014/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 29.79%12.07億 | 45.60%9.3億 | 961.14%6.39億 | 15.02%-7,417.8万 | -1,027.38%-8,728.5万 | 102.75%941.2万 | 46.09%-3.43億 | 11.81%-6.35億 | -10,463.88%-7.21億 | 95.69%-682.1万 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 649.64%632.7万 | --84.4万 |
| 株式ベースの報酬 | 112.66%1.53億 | --7,208.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 99.77%7,492.3万 | -56.84%3,750.5万 | 61.36%8,690.2万 | -88.15%5,385.5万 | 2,556.50%4.54億 | 1,503.04%1,710.3万 | -108.90%-121.9万 | -76.29%1,370.2万 | 17,253.15%5,778.6万 | -91.85%33.3万 |
| 運転資金の増減額 | -143.67%-7,403万 | 42.41%1.7億 | -37.70%1.19億 | 339.17%1.91億 | 86.84%-7,988.8万 | -231.46%-6.07億 | -189.61%-1.83億 | 7.24%2.04億 | 560.17%1.91億 | -75.45%2,886.9万 |
| -売掛金増減額 | 34.35%-1.67億 | -58.30%-2.55億 | -81.78%-1.61億 | 64.47%-8,856.6万 | 24.25%-2.49億 | -123.68%-3.29億 | -60.12%-1.47億 | 17.44%-9,187.5万 | 39.51%-1.11億 | -1,177.08%-1.84億 |
| -在庫増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.25億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | -50.54%3,194.1万 | -29.50%6,457.9万 | -43.30%9,160万 | 60.80%1.62億 | 41.67%1億 | 1,366.21%7,090.8万 | ---560万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | 13.55%1.3億 | 26.91%1.14億 | 967.64%9,006.6万 | -82.54%843.6万 | 237.62%4,830.9万 | 26.66%-3,510.3万 | -119.18%-4,786.5万 | 65.48%2.5億 | -15.99%1.51億 | 74.97%1.79億 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 148.70%837万 | ---1,718.6万 | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -359.89%-400.1万 | -12.69%-87万 | 82.92%-77.2万 | 59.65%-452万 | 36.09%-1,120.1万 | -24,241.67%-1,752.6万 | 93.99%-7.2万 | ---119.9万 | ---- | ---- |
| 利息の受取額 | 20.59%4.1万 | 21.43%3.4万 | -90.11%2.8万 | -9.00%28.3万 | 22.44%31.1万 | 535.00%25.4万 | -78.72%4万 | -52.76%18.8万 | 80.91%39.8万 | 285.96%22万 |
| 支払済みの税金還付金 | -3.70%-1.61億 | -702.01%-1.55億 | 43.99%-1,933.1万 | 71.49%-3,451.4万 | -66.09%-1.21億 | -632.85%-7,287.5万 | -320.47%-994.4万 | -289.62%-236.5万 | 54.63%-60.7万 | -457.50%-133.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17.10%13.49億 | 32.64%11.52億 | 87,945.50%8.69億 | -100.29%-98.9万 | 163.80%3.46億 | -7.70%-5.43億 | -37.89%-5.04億 | 15.83%-3.66億 | -1,946.35%-4.34億 | 166.88%2,352.7万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | 27.76%-1,427.4万 | 39.46%-1,975.8万 | -91.13%-3,263.7万 | -1,732.19%-1,707.6万 | 97.10%-93.2万 | 11.93%-3,210.8万 | -2,000.12%-3,645.8万 | 30.56%-173.6万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 63.36%-1,344.6万 | ---3,669.8万 | ---- | 56.72%-90.2万 | -81.22%-208.4万 | ---115万 | ---- |
| 事業取引の純額 | -1,101.46%-9.76億 | -224.99%-8,122.9万 | -104.30%-2,499.4万 | --5.81億 | ---- | -354.79%-3,116.7万 | ---685.3万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -15.04%-1.86億 | -78.71%-1.62億 | -2,276.42%-9,068.4万 | 86.28%-381.6万 | 49.75%-2,781.3万 | ---5,534.5万 | ---- | 51.76%-3,888.9万 | ---8,060.9万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | 68.74%-596.1万 | -155.14%-1,906.9万 | 564.62%3,458.2万 | 88.64%-744.3万 | -335.79%-6,550万 | 774.41%2,777.9万 | 89.90%-411.9万 | 66.04%-4,079.6万 | -525.11%-1.2億 | 44.49%-1,922万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -345.32%-11.68億 | -175.09%-2.62億 | -117.77%-9,537万 | 429.91%5.37億 | -114.55%-1.63億 | -491.98%-7,580.9万 | 88.75%-1,280.6万 | 52.23%-1.14億 | -1,037.45%-2.38億 | 43.55%-2,095.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 11,312.58%3.4億 | ---303.6万 | ---- | 69.74%-3.02億 | -192.53%-9.97億 | 3,381.95%10.78億 | -246.26%-3,283.5万 | --2,245万 | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --9,217.8万 | --0 | 100.00%540万 | -99.77%270万 | 84.19%11.91億 | 322.62%6.46億 | --1.53億 | ---- | 1,137.20%18.38億 | -86.45%1.49億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -67.04%375万 | 3,723.89%1,137.9万 | 99.63%-31.4万 | -1,835.46%-8,413.5万 | -93.22%484.8万 | 19,760.83%7,149.9万 | 138.41%36万 | -88.52%15.1万 | --131.5万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,130.04%4.36億 | 64.04%834.3万 | 101.33%508.6万 | -293.43%-3.83億 | -88.96%1.98億 | 1,389.27%17.94億 | 433.10%1.2億 | -98.77%2,260.1万 | 1,138.08%18.39億 | -86.45%1.49億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 21.29%51.17億 | 30.00%42.19億 | -0.65%32.45億 | 13.24%32.66億 | 68.79%28.85億 | -18.83%17.09億 | -17.83%21.05億 | 83.55%25.62億 | 12.14%13.96億 | 464.04%12.45億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -31.27%6.17億 | 15.39%8.98億 | 410.57%7.79億 | -60.07%1.52億 | -67.52%3.82億 | 396.51%11.76億 | 13.22%-3.96億 | -139.17%-4.57億 | 671.84%11.66億 | -85.24%1.51億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --1,000 | ---- | --1.95億 | ---- | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | --1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 12.07%57.35億 | 21.29%51.17億 | 23.40%42.19億 | 4.67%34.19億 | 13.24%32.66億 | 68.79%28.85億 | -18.83%17.09億 | -17.83%21.05億 | 83.55%25.62億 | 12.14%13.96億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 17.10%13.49億 | 34.85%11.52億 | 2,599.10%8.55億 | -112.34%-3,419.3万 | 149.48%2.77億 | -10.68%-5.6億 | -22.34%-5.06億 | 12.38%-4.14億 | -2,266.02%-4.72億 | 157.83%2,179.1万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
