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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 9.91%15.68億 | -10.38%14.27億 | 47.86%15.92億 | 63.64%10.77億 | 108.87%6.58億 | -42.45%3.15億 | 86.26%5.47億 | 11.98%2.94億 | 7.37%2.62億 | 16.69%2.44億 |
| 株式ベースの報酬 | ---- | ---- | -77.56%187.4万 | 8.89%835.1万 | 49.99%766.9万 | --511.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 294.92%2,881.5万 | -371.00%-1,478.3万 | 111.36%545.5万 | -215.89%-4,802万 | 134.03%4,143.5万 | -2,957.40%-1.22億 | 133.64%426.1万 | 67.54%-1,266.6万 | -305.35%-3,901.8万 | 203.68%1,900.1万 |
| 運転資金の増減額 | 90.36%-2,941.4万 | -68.30%-3.05億 | -132.23%-1.81億 | -117.10%-7,808.4万 | 470.08%4.57億 | -15.21%-1.23億 | 38.34%-1.07億 | -54.39%-1.74億 | -11.40%-1.13億 | -705.30%-1.01億 |
| -売上債権増減額 | 40.66%-1.68億 | -75.39%-2.83億 | -102.79%-1.61億 | -124.75%-7,954.3万 | 297.69%3.21億 | -557.85%-1.63億 | 121.85%3,550.9万 | -1.56%-1.62億 | -23.71%-1.6億 | -328.14%-1.29億 |
| -棚卸資産増減額 | 1,412.80%1,076.5万 | -103.35%-82万 | 2,191.58%2,449.7万 | 122.25%106.9万 | -95.91%48.1万 | 108.17%1,176.4万 | -14,380.20%-1.44億 | -118.70%-99.5万 | -15.42%532.1万 | 650.88%629.1万 |
| -その他流動資産の変動 | 129.79%1,388.4万 | --604.2万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 70.49%-3.6万 | ---12.2万 |
| 利息の受取額 | 295.57%62.5万 | 426.67%15.8万 | 36.36%3万 | -89.27%2.2万 | -8.89%20.5万 | 38.04%22.5万 | -13.76%16.3万 | -26.17%18.9万 | 52.38%25.6万 | 28.24%16.8万 |
| 法人税等の支払額 | 61.41%-2.59億 | -42.03%-6.7億 | -109.94%-4.72億 | 22.29%-2.25億 | -4.41%-2.89億 | -158.89%-2.77億 | 15.69%-1.07億 | -47.85%-1.27億 | -163.53%-8,586.2万 | -872.89%-3,258.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 77.46%16.16億 | -15.87%9.11億 | 12.26%10.83億 | -19.79%9.64億 | 900.20%12.02億 | -75.28%1.2億 | 147.59%4.86億 | 65.95%1.96億 | -42.60%1.18億 | -27.82%2.06億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 43.27%-3,020.6万 | -121.48%-5,324.4万 | 4.12%-2,404万 | 67.48%-2,507.4万 | 34.68%-7,710.3万 | -6.48%-1.18億 | -81.72%-1.11億 | -118.90%-6,100万 | 68.91%-2,786.7万 | -127.31%-8,962.7万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 52.67%-197.7万 | -522.50%-417.7万 | 98.42%-67.1万 | 48.71%-4,256.5万 | 27.29%-8,299万 | -25.04%-1.14億 | -537.88%-9,128.1万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---4.67億 | --0 | -129.13%-1.08億 | ---4,714.6万 | ---- | ---4.29億 | ---- | ---2,000万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -18.60%-3.94億 | -13,721.07%-3.32億 | ---240.2万 | --0 | 173.83%1億 | -35.50%-1.36億 | ---1億 | ---- | -155.70%-5,570万 | 200.00%1億 |
| その他の投資活動純額 | 15.55%-1,388.1万 | -3,247.45%-1,643.6万 | 93.46%-49.1万 | -160.51%-750.8万 | 83.65%-288.2万 | 69.05%-1,763.1万 | -8,760.34%-5,697.2万 | -71.93%-64.3万 | 98.62%-37.4万 | -12,322.52%-2,713.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 49.60%-4.38億 | -3,125.60%-8.69億 | 81.11%-2,693.3万 | -356.03%-1.43億 | 88.50%-3,126.6万 | 63.26%-2.72億 | -411.55%-7.4億 | 33.68%-1.45億 | -101.85%-2.18億 | 29.62%-1.08億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 1.93%-8.72億 | -50.78%-8.89億 | -1,071,980.00%-5.9億 | 84.68%-5.5万 | ---35.9万 | ---- | 162.62%1.41億 | -94.81%5,368.9万 | --10.34億 |
| 配当金支払総額 | -5.12%-2.29億 | -53.81%-2.18億 | ---1.42億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -96.77%356.3万 | 11,020,100.00%1.1億 | ---1,000 | ---- | 594.10%1.99億 | 468.69%2,872.8万 | -503.56%-779.2万 | -129,000.00%-129.1万 | 0.00%-1,000 | ---1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 77.00%-2.25億 | 4.97%-9.79億 | -74.78%-10.31億 | -395.79%-5.9億 | 602.69%1.99億 | 464.08%2,836.9万 | -105.58%-779.2万 | 165.89%1.4億 | -94.86%5,254.3万 | --10.22億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -29.27%22.65億 | 0.79%32.02億 | 7.88%31.77億 | 87.02%29.45億 | -7.26%15.75億 | -13.34%16.98億 | 11.84%19.59億 | -2.62%17.52億 | 164.88%17.99億 | 24.14%6.79億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 201.70%9.53億 | -3,836.56%-9.37億 | -89.19%2,508.5万 | -83.06%2.32億 | 1,211.65%13.7億 | 52.85%-1.23億 | -236.56%-2.61億 | 505.61%1.91億 | -104.21%-4,720.2万 | 747.96%11.2億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- | -100.01%-1,000 | 1,594,000.00%1,594.1万 | --1,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 42.09%32.18億 | -29.27%22.65億 | 0.79%32.02億 | 7.88%31.77億 | 87.02%29.45億 | -7.26%15.75億 | -13.34%16.98億 | 11.84%19.59億 | -2.62%17.52億 | 164.88%17.99億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 84.96%15.86億 | -18.99%8.58億 | 12.94%10.59億 | -16.38%9.37億 | 74,981.04%11.21億 | -99.55%149.3万 | 535.26%3.33億 | 321.32%5,238.8万 | -193.78%-2,367.1万 | -89.11%2,524.2万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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