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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -4,823.69%-53.2億 | 98.28%-1.08億 | -268.18%-62.9億 | 294.20%37.4億 | 167.37%9.49億 | -335.98%-14.08億 | -64.20%5.97億 | 153.58%16.67億 | -1,330.32%-31.12億 | 321.11%2.53億 |
| 株式ベースの報酬 | -82.86%724.6万 | -58.68%4,227.3万 | -6.24%1.02億 | 85.56%1.09億 | -60.64%5,880.3万 | 49.39%1.49億 | --1億 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -264.49%-4.71億 | 317.82%2.87億 | 125.89%6,858.5万 | -166.53%-2.65億 | 57.60%3.98億 | 408.82%2.53億 | 115.46%4,966.3万 | 42.70%-3.21億 | -864.95%-5.61億 | 1.28%7,331万 |
| 運転資金の増減額 | 3.31%-7.66億 | -676.68%-7.92億 | -112.09%-1.02億 | 323.68%8.44億 | -202.70%-3.77億 | 1,156.90%3.67億 | 97.17%-3,475万 | -10,718.80%-12.28億 | -97.72%1,156.1万 | 152.75%5.06億 |
| -売掛金増減額 | 100.82%773.7万 | -939.72%-9.38億 | -87.43%1.12億 | 197.64%8.89億 | -226.12%-9.1億 | 171.52%7.22億 | 128.92%2.66億 | -471.37%-9.19億 | 166.77%2.47億 | 77.01%-3.71億 |
| -前払費用増減額 | -366.32%-1.06億 | 81.27%-2,281.7万 | -2,295.93%-1.22億 | -97.05%554.8万 | 360.42%1.88億 | ---7,212.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -17.85%-5,803.9万 | -47.63%-4,925万 | -11.96%-3,336.1万 | -44.63%-2,979.8万 | 43.23%-2,060.3万 | -3.59%-3,629.4万 | -93.02%-3,503.5万 | 37.31%-1,815.1万 | 11.76%-2,895.3万 | -251.91%-3,281.2万 |
| 利息の受取額 | 1,561.18%1,805.7万 | 9.03%108.7万 | 37.52%99.7万 | -73.79%72.5万 | -34.53%276.6万 | -95.85%422.5万 | 11,377.14%1.02億 | -74.74%88.8万 | 60.77%351.6万 | 265.11%218.7万 |
| 支払済みの税金還付金 | 94.08%-1,593万 | 70.46%-2.69億 | -531.89%-9.1億 | -160.27%-1.44億 | 136.11%2.39億 | -38.15%-6.62億 | -608.70%-4.79億 | 86.56%-6,759.4万 | -254.28%-5.03億 | -261.93%-1.42億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,903.65%-51.47億 | 93.07%-1.71億 | -188.14%-24.73億 | 5.56%28.06億 | 326.67%26.58億 | -189.56%-11.73億 | 229.56%13.09億 | 113.30%3.97億 | -473.52%-29.88億 | 185.68%8億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 29.34%-5,689.6万 | -176.00%-8,052.3万 | -121.83%-2,917.5万 | 42.17%-1,315.2万 | 69.92%-2,274.2万 | 3.07%-7,559.9万 | 22.02%-7,799.4万 | -49.56%-1億 | 69.02%-6,687.4万 | -395.38%-2.16億 |
| 無形資産取引の純額 | 26.29%-12.87億 | -3.47%-17.46億 | 27.61%-16.87億 | 19.98%-23.31億 | -141.18%-29.12億 | 9.82%-12.08億 | -469.32%-13.39億 | 56.24%-2.35億 | 14.86%-5.37億 | -4,448.38%-6.31億 |
| 事業取引の純額 | --9.46億 | --0 | -116.84%-3.45億 | 72.73%-1.59億 | 26.76%-5.84億 | -695.64%-7.98億 | 87.77%-1億 | -333.89%-8.2億 | 192.08%3.5億 | 139.68%1.2億 |
| 投資商品取引の純額 | 368.84%7.48億 | -503.64%-2.78億 | -788.66%-4,608.5万 | 103.05%669.2万 | 55.10%-2.19億 | 53.44%-4.88億 | -227.61%-10.48億 | 173.15%8.21億 | -0.34%-11.23億 | -7,975.09%-11.19億 |
| 受領配当金 | 27.02%4.23億 | -77.31%3.33億 | 242.35%14.69億 | --4.29億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -8.12%-6.22億 | -155.44%-5.75億 | 1,270.90%10.37億 | -167.91%-8,858.5万 | -58.39%1.3億 | 287,511.93%3.13億 | 100.11%10.9万 | -3,118.74%-9,688.4万 | 97.36%-301万 | -900.48%-1.14億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 106.49%1.52億 | -688.52%-23.46億 | 118.49%3.99億 | 40.25%-21.56億 | -59.98%-36.08億 | 12.08%-22.55億 | -495.62%-25.65億 | 68.78%-4.31億 | 29.62%-13.79億 | -448.88%-19.6億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -42.01%-7.02億 | -154.81%-4.94億 | -55.84%9.01億 | 162.86%20.41億 | -274.29%-32.47億 | -136.04%-8.68億 | 162.60%24.07億 | 191.67%9.17億 | -128.99%-10億 | --34.5億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -100.00%10万 | 820.67%72.06億 | -3,739.28%-10億 | 203.32%2,747.5万 | -98.27%905.8万 | 228.60%5.23億 | 116.53%1.59億 | -545.58%-9.63億 | -98.34%2.16億 | 585.78%129.91億 |
| 配当金支払総額 | ---1.97億 | ---- | -0.33%-1.5億 | ---1.5億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | 200.00%1,000 | -100.00%-1,000 | -73.11%2.01億 | 256.71%7.48億 | --2.1億 | ---- | ---10.16億 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -113.39%-8.99億 | 2,801.43%67.12億 | -112.95%-2.48億 | 163.19%19.19億 | -853.27%-30.37億 | -85.48%4.03億 | 6,058.45%27.76億 | 97.41%-4,659万 | -110.95%-18億 | 767.89%164.41億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 67.61%105.64億 | -25.78%63.03億 | 45.58%84.93億 | -41.06%58.33億 | -23.96%98.98億 | 13.62%130.17億 | -0.87%114.57億 | -35.25%115.58億 | 622.57%178.5億 | 33.53%24.7億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -240.51%-58.94億 | 280.57%41.94億 | -190.42%-23.23億 | 164.43%25.69億 | -31.83%-39.87億 | -298.93%-30.25億 | 2,002.40%15.2億 | 98.70%-7,992.1万 | -140.36%-61.67億 | 2,431.35%152.81億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 61.44%1.08億 | -49.63%6,702.5万 | 47.77%1.33億 | 216.38%9,005.6万 | -138.11%-7,737.9万 | -180.85%-3,249.7万 | 290.31%4,019.6万 | 83.21%-2,112.1万 | -305.30%-1.26億 | 266.88%6,126.9万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | -6,225,000.00%-6,224.9万 | --1,000 | ---- | -100.00%-1,000 | --3,759.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -54.77%47.79億 | 67.61%105.64億 | -25.78%63.03億 | 45.58%84.93億 | -41.06%58.33億 | -23.96%98.98億 | 13.62%130.17億 | -0.87%114.57億 | -35.25%115.58億 | 622.57%178.5億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -224.95%-64.91億 | 52.32%-19.97億 | -2,183.97%-41.89億 | 171.12%2.01億 | 88.51%-2.83億 | -2,185.01%-24.59億 | -277.68%-1.08億 | 101.68%6,056.8万 | -7,509.82%-35.96億 | 95.23%-4,725.7万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
