| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -139.43%-4,612.8万 | -2,778.30%-6,896.4万 | 125.16%413.9万 | 69.45%2.23億 | 14.14%1.25億 | 3,116.94%1.17億 | -103.91%-239.6万 | 61.57%-1,645.2万 | 1,312.82%1.32億 | 331.00%1.1億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -147.04%-4,706.1万 | 248.36%4,089.8万 | 53.53%-1,101.6万 | -4.75%9,759.2万 | 138.89%4,881.7万 | 2,707.15%1億 | -167.61%-2,756.6万 | -162.89%-2,370.6万 | -75.75%1.02億 | 131.74%2,043.5万 |
| 非現金項目調整合計 | 276.82%7,801.6万 | -196.17%-3,611.3万 | 20.41%6,136.8万 | -6.76%1.24億 | 36.99%7,941.6万 | -208.51%-4,412.2万 | 2,945.50%3,755.1万 | 54.80%5,096.5万 | 147.65%1.33億 | -6.11%5,797.1万 |
| -減価償却 | 16.56%2,456.8万 | 8.38%2,348.7万 | 17.21%2,234.9万 | 25.93%8,552.6万 | 7.94%2,371.2万 | 32.09%2,107.7万 | 42.21%2,167万 | 29.23%1,906.7万 | 15.58%6,791.5万 | 72.75%2,196.7万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -49.24%63.2万 | -918.50%-141.6万 | 1,429.09%252.3万 | 416.97%3,895.9万 | 592.66%3,737.6万 | 9.89%124.5万 | -78.85%17.3万 | -12.70%16.5万 | -90.29%753.6万 | -92.64%539.6万 |
| -資産准備金及び償却 | ---- | ---- | --8.3万 | 796.24%758.2万 | ---- | ---- | ---- | --0 | -146.96%-108.9万 | 65.88%-5.8万 |
| -関連会社持分 | -45.08%75.9万 | -198.48%-392.8万 | 265.01%145.7万 | 108.06%103.6万 | 196.36%185.3万 | 120.28%138.2万 | 61.26%-131.6万 | -23.15%-88.3万 | 46.16%-1,285万 | -584.38%-192.3万 |
| -処分利益 | 125.41%2,420.7万 | -19,785.42%-7,559.2万 | -312.93%-67.5万 | -937.47%-1.43億 | -7,306.44%-4,829万 | -962.41%-9,527万 | 101.57%38.4万 | 17.84%31.7万 | 97.11%-1,377万 | 98.81%-65.2万 |
| -正味為替差損益 | ---- | ---- | -65.49%3.9万 | -87.21%3.8万 | ---- | ---- | ---- | 853.33%11.3万 | -62.64%29.7万 | 99.12%-1,000 |
| -年金・福利厚生費 | ---- | ---- | -19.41%759.7万 | -12.41%2,822.3万 | ---- | ---- | ---- | -15.95%942.7万 | -20.42%3,222.1万 | -38.35%1,188万 |
| -その他の非現金項目 | 1.48%2,785万 | 10.98%2,905.5万 | 23.01%2,799.5万 | 100.47%1.05億 | 35.39%2,892.2万 | 98.09%2,744.4万 | 190.57%2,618万 | 174.11%2,275.9万 | 25.93%5,252.9万 | 93.87%2,136.2万 |
| 運転資金の増減額 | -226.21%-7,708.3万 | -495.66%-7,374.9万 | -5.72%-4,621.3万 | 101.84%190.2万 | -109.86%-308.1万 | 250.48%6,107.5万 | -164.12%-1,238.1万 | 61.46%-4,371.1万 | 33.13%-1.03億 | 169.67%3,123.7万 |
| -売上債権増減額 | 212.86%4,959.5万 | -54.96%3,204.1万 | -66.93%488.6万 | 354.93%5,867.2万 | 447.14%1,670.8万 | -315.00%-4,394.3万 | 71.60%7,113.2万 | 118.45%1,477.5万 | 78.97%-2,301.5万 | 94.21%-481.3万 |
| -棚卸資産増減額 | -528.48%-1.18億 | 16.14%-7,298万 | 23.40%-4,793.2万 | -10.31%-1.14億 | 146.69%804.1万 | 155.03%2,748.9万 | -507.26%-8,702.6万 | -185.66%-6,257.6万 | -1,112.03%-1.03億 | -147.21%-1,722.3万 |
| -未払金の変更 | -113.59%-776.8万 | -741.36%-3,969.4万 | -171.11%-984.4万 | 176.27%9,229.8万 | -74.32%1,512.3万 | 768.17%5,714.3万 | 129.30%618.9万 | 226.49%1,384.3万 | 227.76%3,340.9万 | 38.41%5,889.7万 |
| -その他流動資産の変動 | -98.25%36.3万 | 48.67%743.8万 | 125.00%722.6万 | -234.86%-3,499.6万 | -467.00%-3,188.8万 | 217.75%2,079.4万 | -62.42%500.3万 | -5,896.89%-2,890.5万 | -175.82%-1,045.1万 | -151.24%-562.4万 |
| -その他流動負債の変動 | -264.95%-148.9万 | 92.79%-55.4万 | -102.87%-54.9万 | ---- | ---- | ---40.8万 | ---767.9万 | --1,915.2万 | ---- | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -8.03%-4,024.9万 | -21.71%-3,866.4万 | -50.93%-4,132.1万 | -111.30%-1.41億 | -75.21%-4,481.4万 | -109.74%-3,725.6万 | -157.93%-3,176.7万 | -145.04%-2,737.8万 | -3.66%-6,683万 | -79.62%-2,557.8万 |
| 利息の受取額 | 2.33%334.4万 | 1,841.38%303万 | -33.44%292.4万 | 412.41%1,073.5万 | 226.76%324.8万 | 301.47%326.8万 | -171.90%-17.4万 | 9,662.22%439.3万 | -86.91%209.5万 | -77.71%99.4万 |
| 法人税等の支払額 | -118.48%-242.5万 | 30.21%-166.8万 | -107.35%-161万 | 195.20%3,160.1万 | 65.10%-104.9万 | -13.00%1,312.3万 | -210.79%-239万 | 3,728.64%2,191.7万 | 218.05%1,070.5万 | 48.21%-300.6万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | -37.30%1,030万 | 37.30%-1,030万 | 0.37%-3,495.9万 | -347.50%-3,495.9万 | 0 | 459.85%1,642.7万 | 22.81%-1,642.7万 | -71.81%-3,508.8万 | -1,760.00%-781.2万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -188.89%-8,545.8万 | -372.74%-9,596.6万 | -36.00%-4,616.8万 | 109.68%8,946.6万 | -35.91%4,757.8万 | 28,092.08%9,613.5万 | -146.24%-2,030万 | 55.23%-3,394.7万 | 148.04%4,266.7万 | 216.97%7,424.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 資本支出 | 33.83%-129.3万 | -9.59%-100.6万 | 76.54%-183.3万 | 75.11%-1,180万 | 97.46%-111.5万 | -5.56%-195.4万 | -393.29%-91.8万 | -305.87%-781.3万 | -348.91%-4,740万 | -2,290.48%-4,393.7万 |
| 固定資産取引の純額 | 90.97%-520.6万 | 99.99%-2,000 | 59.00%-1,598.9万 | -10.79%-2.95億 | -301.26%-1.67億 | 27.35%-5,762.4万 | 66.37%-3,086.8万 | 26.59%-3,900万 | -42.59%-2.66億 | 61.62%-4,163.5万 |
| 事業取引の純額 | 435.03%2,811.2万 | -3,245.65%-153.9万 | --0 | 64.98%-1,583.3万 | 99.25%-23.7万 | -152.57%-839.1万 | 99.64%-4.6万 | 56.68%-715.9万 | -110.62%-4,521.7万 | -88.82%-3,179.9万 |
| 投資不動産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.11億 | --69.4万 |
| 投資商品取引の純額 | -86.30%-3,329.4万 | -101.76%-38.8万 | ---136.1万 | 109.30%370.2万 | 97.91%-47.7万 | -44.17%-1,787.1万 | --2,205万 | --0 | -119.71%-3,979.8万 | -111.02%-2,282.2万 |
| 受領配当金 | -99.00%98.1万 | 5,793.65%6,771.8万 | 1,818.21%1,095.3万 | 207.86%1.55億 | 19.85%5,499.7万 | 534.48%9,779.2万 | -95.60%114.9万 | -18.43%57.1万 | 274.29%5,018.8万 | 2,796.97%4,588.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -189.52%-1,070万 | 850.41%6,478.3万 | 84.59%-823万 | 70.69%-1.64億 | -21.67%-1.14億 | 111.94%1,195.2万 | 97.07%-863.3万 | 24.65%-5,340.1万 | -206.51%-5.6億 | -220.47%-9,361.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 193.87%8,642万 | 234.51%8,994.1万 | -43.02%6,861.8万 | -60.87%1.43億 | 434.43%8,747万 | -306.42%-9,206.5万 | -86.68%2,688.7万 | 18.19%1.2億 | 208.71%3.65億 | 104.86%1,636.7万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -100.84%-262.1万 | -46.87%-223.1万 | -10.46%-136.2万 | -37.59%-521.6万 | -37.32%-115.9万 | -51.22%-130.5万 | -23.10%-151.9万 | -45.06%-123.3万 | -7.88%-379.1万 | 15.09%-84.4万 |
| 少数株主の現金配当 | 25.43%-195.3万 | -60.00%-8,000 | -160.96%-135.7万 | -375.79%-316.4万 | -1,100.00%-2万 | -292.65%-261.9万 | ---5,000 | ---52万 | -39.12%-66.5万 | -50.00%2,000 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 30.52%984.9万 | -865.84%-1,442万 | 152.23%473.3万 | 70.45%-509万 | 84.24%-208.1万 | 427.23%754.6万 | -337.74%-149.3万 | -286.93%-906.2万 | -447.87%-1,722.3万 | -2,030.26%-1,320.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 198.63%8,723.2万 | 207.00%7,328.2万 | -35.56%7,063.2万 | -62.33%1.29億 | 3,526.61%8,421万 | -316.96%-8,844.3万 | -88.14%2,387万 | 11.06%1.1億 | 197.42%3.43億 | 100.69%232.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 53.05%2.88億 | 30.06%2.41億 | 39.38%2.29億 | -51.70%1.64億 | 11.44%2.03億 | -21.93%1.88億 | -37.95%1.85億 | -51.70%1.64億 | 31.21%3.4億 | -72.56%1.82億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -145.44%-892.6万 | 931.50%4,209.9万 | -27.06%1,623.4万 | 131.50%5,473.1万 | 204.95%1,789.2万 | 133.29%1,964.4万 | 89.82%-506.3万 | 146.37%2,225.8万 | -306.10%-1.74億 | 94.72%-1,704.8万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -426.64%-2,508.4万 | -40.80%458.9万 | -216.15%-442.3万 | 559.40%999.2万 | 1,587.08%840.2万 | -1,789.01%-476.3万 | 195.72%775.2万 | -122.54%-139.9万 | 35.61%-217.5万 | -300.35%-56.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 25.04%2.54億 | 53.05%2.88億 | 30.06%2.41億 | 39.38%2.29億 | 39.38%2.29億 | 11.44%2.03億 | -21.93%1.88億 | -37.95%1.85億 | -51.70%1.64億 | -51.70%1.64億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -381.51%-1.02億 | -86.18%-9,697.4万 | 20.76%-6,399.1万 | 19.80%-2.17億 | -962.34%-1.21億 | 145.01%3,640万 | -9.43%-5,208.6万 | 38.29%-8,076万 | 23.79%-2.71億 | 93.50%-1,135.7万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
