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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -119.98%-11億 | -642.96%-5億 | 313.90%9,209.3万 | 18.16%2,225万 | -77.21%1,883万 | 106.07%8,263万 | -20.33%4,009.8万 | 37.79%5,033.2万 | -57.48%3,652.7万 | 42.53%8,591万 |
| その他の非現金項目 | 491.88%3.61億 | -590.39%-9,206.3万 | 66.22%-1,333.5万 | -715.72%-3,948万 | 52.02%641.2万 | 213.27%421.8万 | -254.97%-372.4万 | 118.94%240.3万 | -409.26%-1,268.6万 | 2,647.83%410.2万 |
| 運転資金の増減額 | 112.17%1,097.9万 | 26.48%-9,017.8万 | -3,822.39%-1.23億 | 91.48%-312.7万 | -756.06%-3,670万 | 110.24%559.4万 | -371.36%-5,465万 | 147.81%2,013.9万 | -1,424.65%-4,212.4万 | 195.18%318万 |
| -売掛金増減額 | -22.19%-5,826.3万 | 72.62%-4,768.1万 | -451.59%-1.74億 | 248.75%4,952.6万 | -222.17%-3,329.5万 | 121.96%2,725.3万 | -12,882.18%-1.24億 | 102.01%97.1万 | -207.92%-4,838.6万 | -112.38%-1,571.4万 |
| -在庫増減額 | 264.33%3,167万 | -55.97%-1,927.2万 | -31.40%-1,235.6万 | -343.47%-940.3万 | -62.86%386.2万 | 264.32%1,039.8万 | ---632.8万 | --0 | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | 126.38%866.2万 | -2,476.27%-3,284万 | 115.60%138.2万 | -100.75%-886.1万 | -231.25%-441.4万 | -16.20%336.3万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | 575.30%2,223.1万 | -71.06%329.2万 | 10.19%1,137.7万 | --1,032.5万 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 27.02%-1,165.6万 | -1.82%-1,597.2万 | -861.80%-1,568.7万 | 57.24%-163.1万 | -51.95%-381.4万 | -1,326.14%-251万 | ---17.6万 | ---- | ---- | ---- |
| 利息の受取額 | -21.95%681.4万 | 1,879.59%873万 | 6.27%44.1万 | -51.06%41.5万 | 251.87%84.8万 | 85.38%24.1万 | --13万 | ---- | 75.82%16万 | 145.95%9.1万 |
| 支払済みの税金還付金 | 65.00%-3,412万 | -47.56%-9,748万 | -117.13%-6,606.3万 | 45.84%-3,042.6万 | -72.41%-5,618.3万 | -3.66%-3,258.6万 | -420.79%-3,143.5万 | 79.35%-603.6万 | -35.08%-2,923.4万 | -48.72%-2,164.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,679.60%3.34億 | -97.86%242.1万 | -33.37%1.13億 | 285.45%1.7億 | -76.63%4,403.3万 | 399.44%1.88億 | -75.43%3,772.2万 | 12,970.91%1.54億 | -101.25%-119.3万 | 72.58%9,570.4万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -499.72%-5.2億 | -73.85%-8,669.3万 | 8.97%-4,986.6万 | -421.98%-5,478.2万 | 26.88%-1,049.5万 | 11.24%-1,435.4万 | 18.22%-1,617.2万 | 19.42%-1,977.4万 | -372.29%-2,454万 | -846.45%-519.6万 |
| 無形資産取引の純額 | 25.01%-1.58億 | -49.96%-2.1億 | -17.69%-1.4億 | -137.67%-1.19億 | 14.78%-5,009.5万 | 24.96%-5,878.1万 | 4.01%-7,833.6万 | -11.02%-8,161万 | -28.37%-7,351.1万 | -177.86%-5,726.4万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---3,795.8万 | ---- | 113.03%5,730.7万 | -732.46%-4.4億 | ---5,284.5万 | --0 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 94.66%1.55億 | 871.50%7,970.2万 | 116.29%820.4万 | -87.50%-5,036万 | -298.31%-2,685.8万 | 95.24%-674.3万 | -111.69%-1.42億 | -3,159.47%-6,688万 | 109.64%218.6万 | -265.88%-2,266.6万 |
| その他の投資活動純額 | -555.20%-1,330.1万 | --292.2万 | ---- | -100.10%-2,000 | 111.46%209.6万 | -2,277.50%-1,828.3万 | 89.75%-76.9万 | -20.16%-750.3万 | -426.92%-624.4万 | 78.50%-118.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -122.57%-5.69億 | 15.88%-2.56億 | 40.24%-3.04億 | -479.51%-5.09億 | 83.91%-8,780.6万 | -86.39%-5.46億 | -66.53%-2.93億 | -72.14%-1.76億 | -18.30%-1.02億 | -162.63%-8,631.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -202.46%-2.82億 | 913.59%2.75億 | -80.74%2,718万 | -31.35%1.41億 | -65.46%2.06億 | 1,216.13%5.95億 | --4,523.6万 | --0 | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | 30,967.96%7.04億 | -75.40%226.6万 | -89.96%921万 | 726.09%9,177万 | -33.55%1,110.9万 | -97.74%1,671.8万 | 9,410.62%7.4億 | -60.34%777.6万 | -96.78%1,960.9万 | --6.08億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -8.50%-3,877.4万 | -342.52%-3,573.8万 | -403,900.00%-807.6万 | -99.98%2,000 | --1,210.4万 | ---- | ---- | 187,442.86%1,312.8万 | 100.20%7,000 | ---348.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 58.23%3.83億 | 754.78%2.42億 | -87.84%2,831.4万 | 1.79%2.33億 | -62.61%2.29億 | -22.01%6.12億 | 3,654.22%7.85億 | 6.57%2,090.4万 | -96.76%1,961.6万 | 18,424.67%6.05億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -0.36%14.15億 | -10.14%14.2億 | -6.37%15.81億 | 12.32%16.88億 | 20.43%15.03億 | 73.52%12.48億 | 0.23%7.19億 | -10.54%7.18億 | 327.13%8.02億 | 11.47%1.88億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1,400.05%1.47億 | 93.03%-1,133万 | -53.19%-1.63億 | -157.38%-1.06億 | -27.40%1.85億 | -51.89%2.55億 | 40,450.57%5.3億 | 98.43%-131.3万 | -113.63%-8,368.6万 | 3,083.22%6.14億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 1,640.85%8,544万 | -325.22%-554.5万 | 293.10%246.2万 | -1,314.29%-127.5万 | 11.70%10.5万 | 108.92%9.4万 | -49.29%-105.4万 | 18.38%-70.6万 | -600.00%-86.5万 | 540.74%17.3万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -2.21%1,144万 | 584,800.00%1,169.8万 | 100.00%2,000 | -50.00%1,000 | --2,000 | ---- | -99.97%1,000 | 367,700.00%367.6万 | -150.00%-1,000 | --2,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 17.25%16.59億 | -0.36%14.15億 | -10.14%14.2億 | -6.37%15.81億 | 12.32%16.88億 | 20.43%15.03億 | 73.52%12.48億 | 0.23%7.19億 | -10.54%7.18億 | 327.13%8.02億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -22.54%-3.61億 | -282.83%-2.94億 | -1,768.34%-7,690.1万 | 75.14%-411.6万 | -114.36%-1,655.7万 | 302.98%1.15億 | -208.86%-5,678.6万 | 152.56%5,216.6万 | -398.53%-9,924.4万 | -3.07%3,324.4万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
