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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -26.54%2.27億 | 481.48%3.09億 | -284.09%-8,100万 | -38.89%4,400万 | 110.06%7,200万 | 31.76%-7.16億 | -101.73%-10.49億 | -313.12%-5.2億 | -68.34%2.44億 | 36.41%7.71億 |
| その他の非現金項目 | -129.50%-4,100万 | 363.33%1.39億 | 153.57%3,000万 | -833.33%-5,600万 | 93.18%-600万 | 57.30%-8,800万 | -2,444.57%-2.06億 | 107.06%879万 | -202.35%-1.25億 | 185.33%1.22億 |
| 運転資金の増減額 | -900.00%-2,000万 | -102.04%-200万 | 244.12%9,800万 | -164.76%-6,800万 | 22.09%1.05億 | 240.10%8,600万 | -80.63%2,528.7万 | 244.39%1.31億 | 68.61%3,791.1万 | 136.15%2,248.5万 |
| -売上債権増減額 | 165.28%4,700万 | -340.00%-7,200万 | 57.89%3,000万 | -56.82%1,900万 | -78.95%4,400万 | 88.23%2.09億 | -55.09%1.11億 | 838.67%2.47億 | -110.32%-3,347.3万 | 184.42%3.24億 |
| -棚卸資産増減額 | 335.71%3,300万 | 82.28%-1,400万 | 68.15%-7,900万 | -192.88%-2.48億 | 204.30%2.67億 | -401.94%-2.56億 | -293.93%-5,100.2万 | -110.08%-1,294.7万 | 471.50%1.28億 | 110.52%2,247.7万 |
| -その他流動資産の変動 | -500.00%-1,200万 | -103.13%-200万 | -41.28%6,400万 | 194.78%1.09億 | -179.86%-1.15億 | 385.78%1.44億 | -185.02%-5,038.9万 | 114.94%5,926.8万 | 125.17%2,757.4万 | -192.43%-1.1億 |
| 利息の支払額 | 0.00%-400万 | -33.33%-400万 | -50.00%-300万 | 33.33%-200万 | 50.00%-300万 | -24.33%-600万 | -2.92%-482.6万 | 54.78%-468.9万 | 22.32%-1,037万 | -2.39%-1,334.9万 |
| 利息の受取額 | 128.57%1,600万 | -36.36%700万 | 175.00%1,100万 | -69.23%400万 | 333.33%1,300万 | 12.32%300万 | 1.06%267.1万 | 261.07%264.3万 | 211.49%73.2万 | -93.98%23.5万 |
| 法人税等の支払額 | -231.25%-1.06億 | -52.38%-3,200万 | -600.00%-2,100万 | -50.00%-300万 | 0.00%-200万 | 61.20%-200万 | 92.74%-515.5万 | 42.36%-7,103.6万 | 60.66%-1.23億 | -155.94%-3.13億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -78.62%1.21億 | 428.97%5.66億 | 282.14%1.07億 | -91.38%2,800万 | 171.27%3.25億 | 42.43%-4.56億 | -570.20%-7.92億 | -153.17%-1.18億 | -64.37%2.22億 | 27.95%6.24億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 10.00%-2,700万 | -20.00%-3,000万 | 34.21%-2,500万 | 48.65%-3,800万 | -208.33%-7,400万 | 31.40%-2,400万 | -202.18%-3,498.3万 | 76.89%-1,157.7万 | 34.22%-5,010.3万 | 43.10%-7,616.9万 |
| 無形資産取引の純額 | 88.89%-100万 | 91.89%-900万 | -44.16%-1.11億 | -67.39%-7,700万 | -283.33%-4,600万 | 97.03%-1,200万 | -133.86%-4.05億 | 5.38%-1.73億 | 11.57%-1.83億 | -52.76%-2.07億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | -97.32%600万 | 15.46%2.24億 | 20,321.05%1.94億 | 103.08%95万 | ---3,081.6万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -56.67%1,300万 | 168.18%3,000万 | ---4,400万 | ---- | --200万 | ---- | 99.85%-14.9万 | -681.31%-9,647.4万 | 7,478.08%1,659.6万 | 319.00%21.9万 |
| その他の投資活動純額 | 600.00%700万 | -98.18%100万 | 885.71%5,500万 | -153.85%-700万 | 30.00%1,300万 | 271.09%1,000万 | -98.00%-584.5万 | 93.77%-295.2万 | -241.94%-4,740.3万 | 59.95%-1,386.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 0.00%-800万 | 93.60%-800万 | -2.46%-1.25億 | -23.23%-1.22億 | -150.00%-9,900万 | 178.68%1.98億 | 12.42%-2.52億 | 9.07%-2.87億 | -7.78%-3.16億 | -21.97%-2.93億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -1,184.62%-1.41億 | -87.13%1,300万 | -50.25%1.01億 | 561.36%2.03億 | 76.22%-4,400万 | -196.14%-1.85億 | 174.89%1.92億 | 66.17%-2.57億 | -440.47%-7.6億 | -54.83%2.23億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -279.27%-1.47億 | 331.58%8,200万 | 123.46%1,900万 | -400.00%-8,100万 | -95.39%2,700万 | 759.49%5.86億 | -471.80%-8,885.7万 | -98.42%2,389.9万 | 4,932.19%15.1億 | 115.38%3,000万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -1.49%-2,520.9万 | -24.04%-2,484万 | -1.91%-2,002.5万 | -25.80%-1,965万 |
| 支払利息CFF | ---- | ---- | ---- | ---- | 66.67%-300万 | ---900万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 50.00%-100万 | ---200万 | ---- | ---- | ---- | --800万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -410.75%-2.89億 | -22.50%9,300万 | -1.64%1.2億 | 710.00%1.22億 | -105.00%-2,000万 | 410.48%4億 | 130.38%7,835.7万 | -135.32%-2.58億 | 212.76%7.3億 | -17.60%2.33億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 63.33%16.79億 | 11.02%10.28億 | 3.23%9.26億 | 29.44%8.97億 | 26.46%6.93億 | -63.81%5.48億 | -30.46%15.14億 | 41.28%21.78億 | 57.72%15.41億 | 118.75%9.77億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -127.04%-1.76億 | 538.24%6.51億 | 264.29%1.02億 | -86.41%2,800万 | 45.07%2.06億 | 114.71%1.42億 | -45.52%-9.65億 | -204.25%-6.63億 | 12.81%6.36億 | 6.34%5.64億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | --0 | --0 | --0 | -200.00%-100万 | 1,854.39%100万 | ---5.7万 | ---- | ---- | --0 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | 200.00%100万 | -150.00%-100万 | 100,100.00%200万 | -100.00%-2,000 | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -10.48%15.03億 | 63.33%16.79億 | 11.02%10.28億 | 3.23%9.26億 | 29.44%8.97億 | 26.24%6.93億 | -63.75%5.49億 | -30.46%15.14億 | 41.28%21.78億 | 57.72%15.41億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -82.35%9,300万 | 1,917.24%5.27億 | 66.67%-2,900万 | -142.44%-8,700万 | 141.67%2.05億 | 60.06%-4.92億 | -306.77%-12.32億 | -2,732.64%-3.03億 | -103.14%-1,069万 | 56.12%3.41億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |