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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -906.19%-7.59億 | 33.86%9,419.3万 | -39.84%7,036.5万 | -23.21%1.17億 | -50.69%1.52億 | 7.35%3.09億 | -0.61%2.88億 | 14.20%2.9億 | 44.95%2.54億 | 21.22%1.75億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -152.46%-525.4万 | 395.25%1,001.5万 |
| 株式ベースの報酬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -36.49%418.7万 | 92.72%659.3万 | --342.1万 | --0 | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 207.24%2,399.1万 | -993.41%-2,237.1万 | -94.27%250.4万 | 633.32%4,366.8万 | -138.25%-818.8万 | 143.07%2,140.5万 | -52.61%880.6万 | 7.00%1,858.2万 | -76.64%1,736.6万 | 354.51%7,433.5万 |
| 運転資金の増減額 | 221.83%5,335.7万 | -172.43%-4,379.8万 | 400.15%6,047.3万 | -32.07%1,209.1万 | 385.06%1,779.9万 | -152.06%-624.4万 | 224.36%1,199.3万 | 56.43%-964.4万 | -151.40%-2,213.3万 | 79.28%-880.4万 |
| -売上債権増減額 | 110.11%2,713.4万 | 58.88%1,291.4万 | 132.43%812.8万 | -540.06%-2,506.6万 | -63.48%569.6万 | -5.30%1,559.6万 | 131.67%1,646.9万 | -53.05%-5,200.5万 | -844.36%-3,397.8万 | 83.45%-359.8万 |
| -棚卸資産増減額 | -67.86%21.5万 | 197.38%66.9万 | -4,480.00%-68.7万 | -100.98%-1.5万 | 202.26%153.6万 | -297.63%-150.2万 | 194.65%76万 | ---80.3万 | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -53.12%-370.1万 | -3.03%-241.7万 | 36.41%-234.6万 | 21.63%-368.9万 | 7.60%-470.7万 | -1.82%-509.4万 | 6.19%-500.3万 | -91.15%-533.3万 | -36.97%-279万 | -19.40%-203.7万 |
| 利息の受取額 | -14.29%1.2万 | -6.67%1.4万 | 0.00%1.5万 | 7.14%1.5万 | 7.69%1.4万 | 30.00%1.3万 | -33.33%1万 | -91.23%1.5万 | 297.67%17.1万 | -6.52%4.3万 |
| 法人税等の支払額 | 130.99%1,964.3万 | -619.15%-6,338.6万 | 82.88%-881.4万 | 46.40%-5,149万 | -19.92%-9,605.8万 | 5.46%-8,009.9万 | 5.46%-8,472.7万 | -5.90%-8,962.3万 | -12.97%-8,463.2万 | -66.24%-7,491.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -37.12%1.04億 | -44.29%1.66億 | 2.38%2.97億 | 6.21%2.9億 | -31.54%2.73億 | 14.65%3.99億 | 5.46%3.48億 | 13.31%3.3億 | -7.77%2.92億 | 55.57%3.16億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 56.89%-2,565.2万 | -148.30%-5,950万 | 12.49%-2,396.3万 | -34.47%-2,738.3万 | -19.52%-2,036.4万 | 61.79%-1,703.8万 | -155.40%-4,459.1万 | -133.22%-1,745.9万 | 35.45%-748.6万 | 86.09%-1,159.7万 |
| 無形資産取引の純額 | -18.07%-3.35億 | -124.10%-2.84億 | -47.80%-1.27億 | -53.84%-8,567.6万 | -157.52%-5,569.3万 | 47.29%-2,162.7万 | 36.73%-4,102.9万 | -55.04%-6,485.1万 | 51.43%-4,182.8万 | 36.77%-8,611.6万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -56.16%-3,000万 | -213.91%-1,921.1万 | ---612万 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 99.94%-1,000 | 93.04%-164万 | -685.34%-2,356.8万 | -300,000.00%-300.1万 | ---1,000 | ---- | -107.74%-773.7万 | 200.00%9,999.8万 | -10,000,100.00%-1億 | --1,000 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4.58%-3.61億 | -98.04%-3.45億 | -50.06%-1.74億 | -52.59%-1.16億 | -10.77%-7,605.8万 | 39.00%-6,866.5万 | -1,073.10%-1.13億 | 107.75%1,156.8万 | -52.81%-1.49億 | 55.50%-9,771.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | --2.5億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6.05%-3,391.2万 | 48.02%-3,609.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 100.74%32万 | -148.87%-4,319.7万 | 83.39%-1,735.7万 | -32,752.50%-1.04億 | -95.42%32万 | -82.06%699.3万 | 3,549.63%3,897.8万 | -78.13%106.8万 | -98.47%488.4万 | --3.19億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | 223.24%2,665万 | ---2,162.4万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 244.16%1.81億 | -20.43%-1.25億 | 51.04%-1.04億 | -90.32%-2.13億 | -23.96%-1.12億 | -218.15%-9,015.6万 | 44.44%-2,833.8万 | -43.76%-5,100.7万 | -114.69%-3,548.1万 | 414.06%2.42億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -19.55%12.54億 | 1.24%15.59億 | -2.34%15.4億 | 5.75%15.76億 | 19.25%14.91億 | 19.91%12.5億 | 38.72%10.42億 | 16.57%7.51億 | 249.19%6.45億 | -33.57%1.85億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 75.14%-7,572万 | -1,696.16%-3.05億 | 149.82%1,908.6万 | -144.72%-3,830.9万 | -64.41%8,566.4万 | 15.97%2.41億 | -28.68%2.08億 | 172.44%2.91億 | -76.78%1.07億 | 593.21%4.6億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | --147.9万 | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -6.04%11.78億 | -19.55%12.54億 | 1.24%15.59億 | -2.34%15.4億 | 5.75%15.76億 | 19.25%14.91億 | 19.91%12.5億 | 38.72%10.42億 | 16.57%7.51億 | 249.19%6.45億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -44.44%-2.57億 | -220.98%-1.78億 | -17.25%1.47億 | -10.14%1.77億 | -45.29%1.97億 | 37.29%3.61億 | 5.93%2.63億 | 2.40%2.48億 | 11.62%2.42億 | 1,427.52%2.17億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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