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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 72.12%-1.85億 | -1,043.95%-6.65億 | 36.29%7,041.4万 | 172.05%5,166.4万 | -176.36%-7,170.3万 | 10.27%9,390.7万 | -69.53%8,516.2万 | -3.96%2.79億 | 16.44%2.91億 | 13.14%2.5億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -63.09%29.6万 | -29.21%80.2万 | 320.43%113.3万 |
| その他の非現金項目 | 118.98%7,482.5万 | 257.50%3,417万 | 191.96%955.8万 | -120.47%-1,039.4万 | 95.10%5,078万 | 0.29%2,602.8万 | -38.95%2,595.2万 | 587.39%4,250.8万 | 582.00%618.4万 | -107.41%-128.3万 |
| 運転資金の増減額 | 61.24%-1.16億 | -472.54%-2.99億 | -245.13%-5,216.1万 | -54.59%3,594万 | 45.42%7,913.7万 | 133.68%5,442万 | -867.00%-1.62億 | 327.75%2,106.9万 | 78.06%-925.1万 | -334.19%-4,216.9万 |
| -売掛金増減額 | 319.33%1.72億 | 348.64%4,104.1万 | 13.59%-1,650.6万 | 9.33%-1,910.2万 | 10.02%-2,106.7万 | -228.24%-2,341.2万 | 1,113.66%1,825.6万 | 96.15%-180.1万 | -87.51%-4,679万 | -61.16%-2,495.4万 |
| -在庫増減額 | 42.53%-1.51億 | -10,625.29%-2.63億 | 163.25%250.3万 | -690.60%-395.7万 | 160.70%67万 | 147.59%25.7万 | ---54万 | ---- | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -61.57%339.7万 | 152.39%884万 | ---1,687.4万 |
| -その他流動資産の変動 | -83.68%227.5万 | 1,737.84%1,393.8万 | -101.40%-85.1万 | 24.99%6,059.6万 | -16.57%4,847.9万 | 133.29%5,810.6万 | ---1.75億 | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -37.72%-1,279.7万 | -142.36%-929.2万 | 34.14%-383.4万 | 18.04%-582.1万 | -17.99%-710.2万 | -72.32%-601.9万 | -886.72%-349.3万 | -532.14%-35.4万 | 87.19%-5.6万 | 59.57%-43.7万 |
| 利息の受取額 | -66.91%18.4万 | -22.78%55.6万 | -17.53%72万 | -10.37%87.3万 | 26.00%97.4万 | 341.71%77.3万 | -20.09%17.5万 | -6.81%21.9万 | 19.90%23.5万 | 8.29%19.6万 |
| 支払済みの税金還付金 | -242.34%-958.9万 | -124.95%-280.1万 | 163.59%1,122.8万 | 23.74%-1,765.7万 | 71.00%-2,315.5万 | 12.62%-7,983.7万 | 12.07%-9,136.7万 | 0.21%-1.04億 | -5.01%-1.04億 | -91.05%-9,916.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 77.43%-1.82億 | -975.67%-8.06億 | -4.45%9,209.8万 | -59.71%9,638.9万 | -46.91%2.39億 | 988.20%4.51億 | -86.10%4,140.7万 | 23.70%2.98億 | 54.39%2.41億 | -27.52%1.56億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 65.63%-662.2万 | -71.35%-1,926.5万 | -110.11%-1,124.3万 | -705.87%-535.1万 | 98.15%-66.4万 | -237.41%-3,580.3万 | -53.92%-1,061.1万 | ---689.4万 | ---- | -202.23%-366.6万 |
| 無形資産取引の純額 | -80.45%-2.2億 | -24.04%-1.22億 | -5.36%-9,820.9万 | -1.04%-9,321.5万 | -10.85%-9,225.7万 | 0.41%-8,322.9万 | -54.34%-8,357.3万 | -76.18%-5,415万 | -9.74%-3,073.5万 | 27.06%-2,800.6万 |
| 事業取引の純額 | -32.66%2.49億 | --3.69億 | --0 | ---- | 121.80%1,851.8万 | 80.32%-8,493万 | ---4.31億 | ---- | -200.00%-6,600万 | ---2,200万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | -10,263.13%-4,103.8万 | 92.57%-39.6万 | -116.94%-532.9万 | 19,636.02%3,145.3万 | 99.75%-16.1万 | 66.35%-6,353.5万 | -171.43%-1.89億 | ---6,956.5万 | ---- |
| 受領配当金 | --0 | -44.06%1,600万 | 8.31%2,860万 | 60.03%2,640.5万 | 135.78%1,650万 | --699.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 94.66%1,913.5万 | 4,079.76%983万 | -5.11%-24.7万 | -102.08%-23.5万 | 111.45%1,130.7万 | -490.97%-9,875.8万 | 3,938.91%2,526万 | -174.17%-65.8万 | 48.16%-24万 | -93.72%-46.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -79.34%5,163万 | 481.57%2.5億 | -6.11%-6,548.7万 | -30,153.43%-6,171.7万 | 99.94%-20.4万 | 40.27%-3.37億 | -125.10%-5.64億 | -50.43%-2.51億 | -207.64%-1.67億 | -35.85%-5,413.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -2.57%3.96億 | 241.58%4.07億 | 34.81%-2.87億 | -171.36%-4.41億 | -186.58%-1.62億 | -79.70%1.88億 | --9.24億 | ---- | 42.29%-1,000.3万 | 67.15%-1,733.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -133,349.56%-6億 | -50.06%45万 | -99.93%90.1万 | 147,657.44%12.22億 | -50.00%82.7万 | -50.36%165.4万 | -84.21%333.2万 | -94.02%2,110.2万 | 15,586.31%3.53億 | -90.64%225万 |
| 配当金支払総額 | ---- | -8.39%-5,568.3万 | -37.74%-5,137.1万 | ---3,729.6万 | ---- | 31.15%-3,697.3万 | -64.02%-5,370.2万 | ---3,274.1万 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 68.36%-1,247.5万 | -240.77%-3,943万 | -30.30%-1,157.1万 | 84.30%-888万 | -5,654,700.00%-5,654.8万 | -100.04%-1,000 | 110.57%225.9万 | ---2,136.4万 | ---- | ---2,840万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -169.21%-2.16億 | 189.33%3.12億 | -147.50%-3.49億 | 437.14%7.35億 | -243.29%-2.18億 | -82.62%1.52億 | 2,752.64%8.75億 | -109.62%-3,300.3万 | 888.69%3.43億 | -51.42%-4,348.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -12.82%16.35億 | -14.68%18.76億 | 53.89%21.99億 | 1.49%14.29億 | 23.29%14.08億 | 47.06%11.42億 | 1.89%7.76億 | 121.01%7.62億 | 20.38%3.45億 | 104.93%2.86億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -41.56%-3.46億 | 24.18%-2.45億 | -141.91%-3.23億 | 3,577.35%7.7億 | -92.13%2,093.6万 | -24.64%2.66億 | 2,354.39%3.53億 | -96.55%1,438万 | 614.79%4.17億 | -60.20%5,837.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -105.56%-23.1万 | --415.3万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の現金調整外における現金変更 | -200.00%-2,000 | --2,000 | ---- | 200.00%1,000 | -150.00%-1,000 | -99.98%2,000 | --1,240.4万 | ---- | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -21.19%12.89億 | -12.82%16.35億 | -14.68%18.76億 | 53.89%21.99億 | 1.49%14.29億 | 23.29%14.08億 | 47.06%11.42億 | 1.89%7.76億 | 121.01%7.62億 | 20.38%3.45億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 56.90%-4.08億 | -3,661.04%-9.48億 | -1,057.28%-2,519.4万 | -101.49%-217.7万 | -55.88%1.46億 | 728.22%3.32億 | -122.28%-5,277.7万 | 12.74%2.37億 | 69.00%2.1億 | -29.21%1.24億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
