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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -373.52%-6.23億 | 75.73%2.28億 | -40.31%1.3億 | -27.68%2.17億 | 48.01%3億 | -36.01%2.03億 | 3.74%3.17億 | -1.59%3.05億 | 50.45%3.1億 | 15.93%2.06億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 49.22%256.8万 | 26.92%172.1万 |
| その他の非現金項目 | -107.23%-319.4万 | 382.22%4,417.1万 | 150.51%916万 | -192.69%-1,813.5万 | 931.91%1,956.5万 | -87.18%189.6万 | 121.15%1,479.4万 | -246.09%-6,994.1万 | -161.99%-2,020.9万 | 1,282.44%3,260万 |
| 運転資金の増減額 | -471.98%-1.6億 | -259.65%-2,790.6万 | 115.20%1,747.9万 | -166.90%-1.15億 | 131.60%1.72億 | -739.52%-5.44億 | -3.59%8,507.6万 | 256.01%8,824.8万 | -652.72%-5,656.7万 | 36.28%-751.5万 |
| -売掛金増減額 | -72.12%-5,668.1万 | -331.03%-3,293.1万 | 83.84%-764万 | -569.34%-4,726.7万 | 126.22%1,007.1万 | -191.35%-3,841.2万 | 142.34%4,205万 | -46.78%-9,930.8万 | -305.44%-6,765.9万 | -34.33%-1,668.8万 |
| -在庫増減額 | -223.16%-5,507.6万 | 46.95%-1,704.3万 | -1,021.65%-3,212.4万 | -106.37%-286.4万 | 220.00%4,499.3万 | -1,428.13%-3,749.3万 | -62.03%282.3万 | 569.68%743.5万 | -4,422.86%-158.3万 | -102.89%-3.5万 |
| 利息の支払額 | -105.12%-560.8万 | -39.49%-273.4万 | 25.50%-196万 | -1.00%-263.1万 | 16.37%-260.5万 | -36.80%-311.5万 | -26.99%-227.7万 | -24.60%-179.3万 | 28.05%-143.9万 | 45.81%-200万 |
| 利息の受取額 | 0.00%5,000 | 0.00%5,000 | -16.67%5,000 | 50.00%6,000 | -42.86%4,000 | -30.00%7,000 | -33.33%1万 | -46.43%1.5万 | -22.22%2.8万 | 20.00%3.6万 |
| 支払済みの税金還付金 | -359.73%-7,136.8万 | 79.65%-1,552.4万 | 27.61%-7,626.9万 | -5,244.29%-1.05億 | 102.70%204.8万 | 27.07%-7,581.9万 | 18.68%-1.04億 | -37.95%-1.28億 | -1.34%-9,267.3万 | -5,503.49%-9,144.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -151.31%-3.17億 | 25.02%6.17億 | 45.13%4.94億 | -58.22%3.4億 | 432.76%8.14億 | -155.02%-2.45億 | 54.94%4.45億 | 48.94%2.87億 | 14.83%1.93億 | -6.92%1.68億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 71.50%-3,409万 | -144.22%-1.2億 | 74.92%-4,898.1万 | -910.48%-1.95億 | 55.31%-1,932.5万 | -17.00%-4,324.4万 | -59.37%-3,696万 | -12.38%-2,319.1万 | 60.37%-2,063.7万 | -370.40%-5,206.9万 |
| 無形資産取引の純額 | 26.73%-3.25億 | -0.41%-4.44億 | -115.19%-4.42億 | -12.67%-2.05億 | 40.10%-1.82億 | -34.58%-3.04億 | -57.37%-2.26億 | -151.06%-1.44億 | -141.28%-5,723.9万 | -221.15%-2,372.3万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4.12億 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --0 | -64.62%709.4万 | 200,390.00%2,004.9万 | --1万 | ---- | 198.74%6,389.5万 | --2,138.8万 | ---- | ---- | --1万 |
| その他の投資活動純額 | 605.34%577.6万 | 28.29%-114.3万 | -108.16%-159.4万 | 115.16%1,952.8万 | -7,381.74%-1.29億 | 125.69%176.9万 | 42.76%-688.7万 | -300.20%-1,203.2万 | 199.57%601万 | -603,500.00%-603.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 36.59%-3.53億 | -17.98%-5.57億 | -23.97%-4.72億 | -15.34%-3.81億 | -17.21%-3.3億 | -13.40%-2.82億 | 57.93%-2.49億 | -722.18%-5.91億 | 12.16%-7,186.6万 | -343.29%-8,181.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 519.32%8.16億 | 222.77%1.32億 | -408.94%-1.07億 | -228.82%-2,108.4万 | -102.56%-641.2万 | 318.82%2.5億 | -149.71%-1.14億 | 1,250.57%2.3億 | 60.00%-2,000.4万 | -86.78%-5,000.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | 76.81%-3.2万 | -122.58%-13.8万 | 66.49%-6.2万 | -101.43%-18.5万 | --1,292.1万 | ---- | 1,784.07%3.2億 |
| 配当金支払総額 | 0.04%-4,327.4万 | -0.11%-4,329万 | 0.41%-4,324.3万 | 0.00%-4,342万 | 27.27%-4,342.1万 | -15.79%-5,970.5万 | -29.77%-5,156.5万 | -50.00%-3,973.5万 | ---2,649万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-1,000 | 100.00%-1,000 | ---2,700万 | ---- | 32.21%-1,084万 | -1,599,000.00%-1,599.1万 | 50.00%-1,000 | ---2,000 | ---- | ---1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 773.51%7.73億 | 149.82%8,845万 | -175.11%-1.78億 | -6.13%-6,453.6万 | -135.08%-6,081.1万 | 199.90%1.73億 | -188.41%-1.74億 | 465.69%1.96億 | -120.50%-5,367.3万 | 1,283.35%2.62億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 32.16%6.09億 | -25.32%4.61億 | -14.59%6.17億 | 141.14%7.23億 | -54.10%3億 | 3.59%6.53億 | -14.57%6.3億 | 10.02%7.38億 | 107.70%6.71億 | 76.28%3.23億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -30.91%1.02億 | 194.87%1.48億 | -48.19%-1.56億 | -124.93%-1.05億 | 219.75%4.23億 | -1,659.97%-3.53億 | 121.06%2,264.7万 | -260.04%-1.08億 | -80.68%6,719.4万 | 148.89%3.48億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 16.81%7.12億 | 32.16%6.09億 | -25.32%4.61億 | -14.59%6.17億 | 141.14%7.23億 | -54.10%3億 | 3.59%6.53億 | -14.57%6.3億 | 10.02%7.38億 | 107.70%6.71億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -1,354.48%-6.76億 | 1,827.15%5,388.3万 | 104.62%279.6万 | -109.87%-6,047万 | 203.44%6.13億 | -426.03%-5.92億 | 71.74%1.82億 | -7.90%1.06億 | 24.78%1.15億 | -43.13%9,204.7万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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