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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -448.60%-11億 | -78.06%3.16億 | -12.99%14.39億 | 240.05%16.53億 | 23.01%-11.81億 | 47.98%-15.33億 | -743.56%-29.48億 | -112.26%-3.49億 | 714.39%28.51億 | 243.83%3.5億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,599.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | 9.46%3,075万 | 56.21%2,809.2万 | --1,798.3万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 27,185.70%7.2億 | -94.09%263.7万 | -81.64%4,459.8万 | -61.41%2.43億 | 2,320.98%6.29億 | -112.57%-2,833.3万 | 164.99%2.25億 | -284.06%-3.47億 | -86.00%1.88億 | 172.09%13.45億 |
| 運転資金の増減額 | -11.57%-7.55億 | -190.11%-6.76億 | -332.86%-2.33億 | 86.69%-5,386.6万 | -165.93%-4.05億 | -154.16%-1.52億 | 293.68%2.81億 | -1,131.67%-1.45億 | 101.35%1,406.6万 | -101.42%-10.42億 |
| -売掛金増減額 | 99.99%-16.8万 | -1,079.87%-13.83億 | 124.60%1.41億 | -328.91%-5.74億 | 31.24%2.51億 | -38.58%1.91億 | 7,655.80%3.11億 | 97.18%-411.5万 | 84.55%-1.46億 | -2,716.93%-9.43億 |
| -在庫増減額 | -2,524.05%-7.01億 | -171.47%-2,672.7万 | 162.95%3,739.6万 | 78.09%-5,940.7万 | -14.40%-2.71億 | -90,705.75%-2.37億 | 99.77%-26.1万 | -50.22%-1.11億 | 30.04%-7,415.4万 | 76.77%-1.06億 |
| -前払費用増減額 | -176.08%-2.43億 | ---8,803.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | 38.75%9,765.6万 | --7,038.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -75.64%-13.7万 | ---7.8万 | --0 | 86.85%-102.4万 | 53.76%-778.9万 | -72.87%-1,684.4万 | -1.30%-974.4万 | -213.42%-961.9万 | -46.21%-306.9万 | -126.67%-209.9万 |
| 利息の受取額 | 56,405.86%1.83億 | 78.02%32.4万 | -13.33%18.2万 | -27.08%21万 | 24.68%28.8万 | -2.12%23.1万 | -76.45%23.6万 | 7.74%100.2万 | 80.23%93万 | -50.19%51.6万 |
| 支払済みの税金還付金 | 67.71%-4,441.7万 | 64.20%-1.38億 | -1,647.81%-3.84億 | -5.82%-2,198万 | -2.90%-2,077.1万 | -544.68%-2,018.5万 | 99.68%-313.1万 | -1,087.74%-9.78億 | -829.68%-8,237万 | -15.67%-886万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -228.68%-11.53億 | -147.04%-3.51億 | -58.27%7.46億 | 315.51%17.88億 | 50.65%-8.3億 | 30.19%-16.81億 | -36.02%-24.08億 | -158.51%-17.7億 | 337.36%30.25億 | 331.91%6.92億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -411.22%-1.26億 | 47.59%-2,459.3万 | -663.30%-4,692万 | 91.83%-614.7万 | -621.35%-7,521.5万 | 6.56%-1,042.7万 | 22.86%-1,115.9万 | 82.76%-1,446.5万 | -636.16%-8,391.5万 | 63.03%-1,139.9万 |
| 無形資産取引の純額 | 55.20%-43.9万 | -75.94%-98万 | ---55.7万 | --0 | ---- | 82.84%-195.4万 | 73.84%-1,138.6万 | -302.52%-4,352.1万 | 51.72%-1,081.2万 | -67.58%-2,239.5万 |
| 事業取引の純額 | --0 | -5,529.99%-1.16億 | -136.39%-205.4万 | --564.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5,100万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 200.44%1.02億 |
| その他の投資活動純額 | -368.90%-5.69億 | -144.10%-1.21億 | 607.39%2.75億 | 162.67%3,890.6万 | -755.45%-6,208.4万 | 105.62%947.2万 | -351.49%-1.68億 | -466.20%-3,730.8万 | 115.43%1,018.8万 | -17.12%-6,603.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -164.78%-6.95億 | -216.35%-2.63億 | 487.66%2.26億 | 127.97%3,840.4万 | -4,619.80%-1.37億 | 98.48%-290.9万 | -100.42%-1.91億 | 29.69%-9,529.4万 | -6,297.49%-1.36億 | 101.08%218.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | --5億 | --0 | --0 | 79.59%-3.75億 | -268.06%-18.39億 | -160.52%-5億 | -51.09%8.25億 | 749.15%16.88億 | -180.50%-2.6億 | 135.77%3.23億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 215.77%1,203.4万 | -90.73%381.1万 | -98.11%4,109.4万 | 187.55%21.75億 | --7.56億 | ---- | ---- | -115.60%-4.54億 | 484.06%29.11億 | 67.35%4.98億 |
| 配当金支払総額 | 42.69%-8,006.7万 | ---1.4億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.72億 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | --5.17億 | ---- | 573,000.00%573.1万 | --1,000 | ---- | -76.73%2,788.4万 | --1.2億 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -231.81%-5.02億 | 827.42%3.81億 | -97.72%4,109.4万 | 266.89%18.06億 | -116.62%-10.82億 | -158.54%-5億 | -27.77%8.53億 | -55.43%11.81億 | 222.72%26.51億 | 49.12%8.21億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -4.37%52.53億 | 22.24%54.93億 | 422.38%44.94億 | -70.42%8.6億 | -43.16%29.08億 | -25.37%51.16億 | -9.11%68.55億 | 276.40%75.42億 | 304.33%20.04億 | 11.10%4.96億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -911.66%-23.51億 | -122.95%-2.32億 | -72.12%10.13億 | 277.27%36.32億 | 6.16%-20.49億 | -25.09%-21.83億 | -155.17%-17.45億 | -112.35%-6.84億 | 265.64%55.4億 | 2,907.19%15.15億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -161.53%-1,947.6万 | 44.30%-744.7万 | -1,101.42%-1,336.9万 | -1.26%133.5万 | 120.86%135.2万 | -205.23%-648.2万 | 308.32%616万 | -46.24%-295.7万 | 71.40%-202.2万 | -702.61%-707.1万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -100.00%-2,000 | -150.00%-1,000 | 0.00%2,000 | 300.00%2,000 | 0.00%-1,000 | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- | ---- | 200.00%1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -45.12%28.83億 | -4.37%52.53億 | 22.24%54.93億 | 422.38%44.94億 | -70.60%8.6億 | -42.81%29.26億 | -25.37%51.16億 | -9.11%68.55億 | 276.40%75.42億 | 304.33%20.04億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -239.86%-12.8億 | -153.90%-3.76億 | -60.80%6.99億 | 296.92%17.82億 | 46.56%-9.05億 | 30.33%-16.93億 | -32.94%-24.3億 | -162.38%-18.28億 | 345.43%29.3億 | 292.12%6.58億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
