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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -96.55%2,794万 | 4.14%8.09億 | -6.31%7.77億 | -25.22%8.29億 | 30.74%11.09億 | 17.57%8.48億 | 17.95%7.22億 | 100.04%6.12億 | 44.23%3.06億 | 61.05%2.12億 |
| その他の非現金項目 | 406.00%2,244.1万 | 153.86%443.5万 | 22.75%-823.5万 | -257.81%-1,066万 | 287.33%675.5万 | -97.12%174.4万 | 1,211.44%6,054.9万 | -84.31%461.7万 | 2,366.55%2,942.6万 | -56.32%119.3万 |
| 運転資金の増減額 | 58.69%-2,641.2万 | -209.85%-6,393.7万 | 21.41%-2,063.5万 | -157.63%-2,625.5万 | -81.62%4,555.4万 | 383.01%2.48億 | -42.35%-8,755.6万 | 39.65%-6,150.7万 | -103.96%-1.02億 | -2,422.17%-4,997.3万 |
| -売掛金増減額 | 57.73%-4,847.9万 | -623.47%-1.15億 | -153.06%-1,585.1万 | 216.46%2,987.5万 | -111.36%-2,565.2万 | 609.42%2.26億 | 52.67%-4,433.1万 | 23.44%-9,367.2万 | -117.05%-1.22億 | -341.60%-5,637.2万 |
| -在庫増減額 | -182.29%-77.6万 | 152.74%94.3万 | -3,476.00%-178.8万 | -119.31%-5万 | 209.75%25.9万 | -398.73%-23.6万 | 276.19%7.9万 | 165.63%2.1万 | -102.39%-3.2万 | -82.91%134.1万 |
| -前払費用増減額 | 57.60%-238.1万 | -39.99%-561.5万 | -163.97%-401.1万 | 152.93%627万 | 0.84%-1,184.6万 | 30.06%-1,194.6万 | -250.52%-1,708.1万 | -28.58%-487.3万 | -241.13%-379万 | 91.22%-111.1万 |
| -その他流動資産の変動 | -55.18%331.9万 | 36.42%740.5万 | 77.85%542.8万 | -91.50%305.2万 | --3,589.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の受取額 | 0.00%3,000 | -57.14%3,000 | -41.67%7,000 | -29.41%1.2万 | 13.33%1.7万 | 0.00%1.5万 | -37.50%1.5万 | -35.14%2.4万 | -30.19%3.7万 | -17.19%5.3万 |
| 支払済みの税金還付金 | -5.08%-2.71億 | -30.34%-2.58億 | 48.36%-1.98億 | -52.59%-3.84億 | -43.43%-2.51億 | 20.89%-1.75億 | -35.48%-2.22億 | -34.59%-1.64億 | -9.94%-1.22億 | -106.83%-1.11億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 35.85%7.61億 | -14.58%5.6億 | 40.51%6.56億 | -49.50%4.67億 | -1.66%9.25億 | 72.73%9.4億 | 24.43%5.44億 | 101.89%4.37億 | 19.58%2.17億 | -16.87%1.81億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | ---200万 | --0 | -337.99%-778.3万 | 77.75%-177.7万 | -15.36%-798.5万 | -97.71%-692.2万 | 71.33%-350.1万 | 9.54%-1,221.2万 | ---1,350万 | ---- |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | 64.34%-3,007.7万 | -53.68%-8,435.1万 | -2,995.83%-5,488.9万 | 97.31%-177.3万 | -8.92%-6,591.8万 | 24.51%-6,051.8万 | 37.23%-8,016.8万 | -6.60%-1.28億 |
| 事業取引の純額 | ---5.63億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --0 | -401.91%-5,250万 | 79.03%-1,046万 | -58.53%-4,988.4万 | ---3,146.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --277万 |
| その他の投資活動純額 | -116.10%-64.2万 | -89.33%398.7万 | 357.84%3,736.4万 | -1,449,000.00%-1,449.1万 | 99.97%-1,000 | ---322.6万 | ---- | ---482万 | ---- | 100.00%1,000 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,064.95%-5.65億 | -342.80%-4,851.3万 | 92.72%-1,095.6万 | -59.53%-1.51億 | -691.39%-9,434.2万 | 82.83%-1,192.1万 | 10.48%-6,941.9万 | 17.21%-7,755万 | 25.03%-9,366.8万 | 30.91%-1.25億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 株式発行/消却（ネット） | 52.80%-1.85億 | -30.16%-3.93億 | 36.30%-3.02億 | 4.13%-4.74億 | -23.22%-4.94億 | -9,648.10%-4.01億 | 21.35%420万 | -99.07%346.1万 | --3.71億 | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | 62.78%-6.7万 | 99.89%-18万 | -26.81%-1.58億 | -165.58%-1.25億 | ---4,694.9万 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | 119,400.00%119.3万 | -100.61%-1,000 | 16,500.00%16.4万 | 99.99%-1,000 | -28,375.00%-1,357.2万 | 101.73%4.8万 | ---276.8万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 52.80%-1.85億 | -30.67%-3.93億 | 36.57%-3.01億 | 4.12%-4.74億 | 11.62%-4.94億 | -317.09%-5.59億 | -208.60%-1.34億 | -111.80%-4,344万 | --3.68億 | ---- |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4.47%27.85億 | 14.84%26.66億 | -6.35%23.21億 | 15.69%24.79億 | 20.82%21.43億 | 23.79%17.73億 | 28.36%14.33億 | 78.62%11.16億 | 9.89%6.25億 | 6.99%5.69億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -90.98%1,074万 | -65.43%1.19億 | 318.85%3.45億 | -146.83%-1.57億 | -8.94%3.36億 | 8.31%3.69億 | 7.70%3.41億 | -35.57%3.16億 | 773.24%4.91億 | 51.53%5,625.4万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | --1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 0.39%27.96億 | 4.47%27.85億 | 14.84%26.66億 | -6.35%23.21億 | 15.69%24.79億 | 20.82%21.43億 | 23.79%17.73億 | 28.36%14.33億 | 78.62%11.16億 | 9.89%6.25億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 35.49%7.59億 | -9.35%5.6億 | 62.35%6.18億 | -55.81%3.81億 | -7.49%8.62億 | 96.15%9.32億 | 30.20%4.75億 | 196.50%3.65億 | 130.01%1.23億 | -13.01%5,348.3万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
