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| (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 414.28%1,309.3万 | 141.06%232.1万 | 19.05%968.8万 | -77.50%261.8万 | -17.74%429.9万 | 62.27%-416.6万 | -132.22%-565.3万 | 9,243.82%813.8万 | 18.14%1,163.7万 | -66.17%522.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -106.81%-39.6万 | -240.60%-317.9万 | -68.52%138.4万 | 52.56%4,728.3万 | 180.20%3,480.9万 | -39.56%581.7万 | -63.75%226.1万 | 62.33%439.6万 | 45.61%3,099.3万 | 122.59%1,242.3万 |
| 非現金項目調整合計 | 7.97%-117.8万 | -64.57%147.3万 | -641.67%-71.5万 | -203.46%-3,530.8万 | -291.76%-3,831.8万 | 61.70%-128万 | 1,148.65%415.8万 | -88.57%13.2万 | -242.00%-1,163.5万 | -10,080.61%-978.1万 |
| -減価償却 | ---- | ---- | ---- | -3.85%37.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.09%39万 | ---- |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | ---- | ---- | 28,850.00%405.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 450.00%1.4万 | ---- |
| -処分利益 | ---- | ---- | ---- | -1,096.54%-2,695.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -200.94%-225.3万 | ---- |
| -正味為替差損益 | ---- | ---- | ---- | -26.58%-981.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -103.92%-775.7万 | ---- |
| -年金・福利厚生費 | ---- | ---- | ---- | -425.00%-1.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 126.67%4,000 | ---- |
| -その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | -44.91%-294.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 7.30%-203.3万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | 268.53%1,466.7万 | 133.36%402.7万 | 149.83%901.9万 | -21.19%-935.7万 | 202.17%780.8万 | 49.77%-870.3万 | -210.02%-1,207.2万 | 191.35%361万 | 3.88%-772.1万 | -73.55%258.4万 |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | ---- | 117.93%237.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 42.29%-1,322.8万 | ---- |
| -棚卸資産増減額 | ---- | ---- | ---- | -448.85%-1,840.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -58.14%527.5万 | ---- |
| -未払金の変更 | ---- | ---- | ---- | 37,331.25%598.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.57%1.6万 | ---- |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | 216.67%68.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 114.81%21.6万 | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | -12.28%85.7万 | 31.69%61.5万 | -13.02%42.1万 | 105.97%307.1万 | 11,530.00%114.3万 | 62.29%97.7万 | 6.62%46.7万 | 4.99%48.4万 | -32.41%149.1万 | -101.67%-1万 |
| 法人税等の支払額 | 67.20%-65.9万 | 41.52%-117.6万 | -13.62%-204.4万 | -21.96%-782.4万 | -45.71%-200.5万 | -26.91%-200.9万 | -22.92%-201.1万 | 1.15%-179.9万 | 2.02%-641.5万 | -29.08%-137.6万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | 355.69%1,329.1万 | 124.45%176万 | 18.20%806.5万 | -131.80%-213.5万 | -10.49%343.7万 | 56.77%-519.8万 | -144.03%-719.7万 | 571.20%682.3万 | 22.14%671.3万 | -74.37%384万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -1,423.02%-191.9万 | -8,833.33%-53.6万 | --0 | -235.67%-52.7万 | 115.79%2.4万 | ---12.6万 | -300.00%-6,000 | -5,137.50%-41.9万 | -7,750.00%-15.7万 | -4,966.67%-15.2万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | ---1,051.5万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 投資不動産取引の純額 | --0 | --0 | --0 | -435.71%-7.5万 | --0 | --0 | --0 | ---7.5万 | 36.36%-1.4万 | -1,500.00%-1.4万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | ---- | ---- | -148.32%-15.8万 | -129.47%-595.8万 | --0 | ---- | ---- | 122.82%32.7万 | 446.71%2,022万 |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | --0 | ---- | ---- | 48.98%-25万 | ---25万 | --0 | ---- | ---- | 96.73%-49万 | ---- |
| 他人への前払金及び貸付金の返済により受け取った現金 | ---- | ---- | ---- | --54.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 受領配当金 | --0 | ---- | ---- | -40.00%2.4万 | --0 | --2.4万 | ---- | ---- | --4万 | --4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,781.37%-191.9万 | -84.47%90万 | -2,028.54%-1,051.5万 | -51.02%-44.4万 | -128.78%-564.2万 | 99.51%-10.2万 | 215.95%579.4万 | -108.07%-49.4万 | 98.21%-29.4万 | 194.10%1,960.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | 0.00%-370.5万 | -11.13%-370.5万 | --0 | --0 | --0 | -11.13%-370.5万 | ---333.4万 | --0 |
| 少数株主の現金配当 | --0 | --0 | --0 | -100.00%-820.8万 | ---410.4万 | --0 | --0 | 0.00%-410.4万 | 0.00%-410.4万 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | 52.55%-370.5万 | -60.16%-1,191.3万 | ---410.4万 | --0 | --0 | -4.99%-780.9万 | -81.24%-743.8万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -18.54%6,537万 | -15.08%6,956.9万 | -9.78%7,496.7万 | -1.07%8,309.8万 | 25.35%7,490.7万 | -13.39%8,024.5万 | -0.97%8,192.6万 | -1.07%8,309.8万 | -15.53%8,399.6万 | -34.71%5,975.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 314.57%1,137.2万 | 289.59%266万 | -315.88%-615.5万 | -1,322.18%-1,449.2万 | -126.91%-630.9万 | 83.96%-530万 | -112.36%-140.3万 | 46.51%-148万 | 93.24%-101.9万 | 500.55%2,344.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 392.11%11.1万 | -224.10%-90.1万 | 145.78%75.7万 | 233.06%40.3万 | 502.94%41.1万 | -126.21%-3.8万 | 80.49%-27.8万 | -79.51%30.8万 | 131.68%12.1万 | 92.62%-10.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2.60%7,685.3万 | -18.54%6,537万 | -15.08%6,956.9万 | -16.95%6,900.9万 | -16.95%6,900.9万 | 25.35%7,490.7万 | -13.39%8,024.5万 | -0.97%8,192.6万 | -1.07%8,309.8万 | -1.07%8,309.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 313.60%1,137.2万 | 116.99%122.4万 | 25.94%806.5万 | -141.46%-271.7万 | -7.65%340.6万 | 55.72%-532.4万 | -144.07%-720.3万 | 539.84%640.4万 | 20.15%655.3万 | -75.38%368.8万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
データなし
