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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 20.92%-1.44億 | -1,534.32%-1.82億 | -54.76%1,269.2万 | 141.20%2,805.7万 | 37.16%-6,809.2万 | -2.20%-1.08億 | -390.44%-1.06億 | -71.89%3,650.7万 | -57.28%1.3億 | 496.23%3.04億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,169.25%-883.2万 |
| その他の非現金項目 | 431.18%9,940.5万 | 166.65%1,871.4万 | -160.26%-2,807.6万 | 751.61%4,659万 | 88.64%-715万 | -183.75%-6,296.1万 | 1,302.27%7,517.8万 | -89.95%-625.3万 | 84.43%-329.2万 | -215.72%-2,113.7万 |
| 運転資金の増減額 | -66.65%8,981.7万 | 210.25%2.69億 | -388.66%-2.44億 | 127.58%8,463.4万 | -297.88%-3.07億 | -6.48%1.55億 | 138.53%1.66億 | -419.58%-4.3億 | -90.55%-8,282.7万 | -119.08%-4,346.8万 |
| -売上債権増減額 | -630.41%-3,413.2万 | -116.62%-467.3万 | 213.32%2,811.9万 | -1,503.94%-2,481.3万 | -115.14%-154.7万 | -70.36%1,022万 | 139.70%3,447.5万 | -187.41%-8,684.5万 | -140.03%-3,021.6万 | 1,156.45%7,547.5万 |
| -棚卸資産増減額 | -57.85%1.21億 | 204.44%2.88億 | -329.55%-2.76億 | 143.36%1.2億 | -319.62%-2.77億 | -6.98%1.26億 | 140.37%1.36億 | -1,799.39%-3.36億 | 177.14%1,975.3万 | -355.74%-2,560.8万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 25.45%-7,266.1万 | -144.97%-9,746.9万 |
| 利息の支払額 | ---- | ---- | ---- | ---- | 69.01%-37.9万 | 41.43%-122.3万 | -143.07%-208.8万 | -947.56%-85.9万 | ---8.2万 | ---- |
| 利息の受取額 | 3.95%18.4万 | -11.94%17.7万 | 10.44%20.1万 | -26.32%18.2万 | -15.41%24.7万 | -34.23%29.2万 | -80.40%44.4万 | 169.96%226.5万 | 94.21%83.9万 | 32.11%43.2万 |
| 法人税等の支払額 | -936.68%-1,927.7万 | 111.31%230.4万 | -38.31%-2,038万 | -10,777.54%-1,473.5万 | 100.38%13.8万 | -1,652.08%-3,623.3万 | -115.38%-206.8万 | 107.72%1,344.3万 | -459.69%-1.74億 | -2,621.96%-3,112.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -188.06%-1.09億 | 149.77%1.24億 | -231.01%-2.48億 | 161.67%1.9億 | -1,399.83%-3.08億 | -91.22%2,365.9万 | 189.81%2.69億 | -345.77%-3億 | -135.98%-6,729.3万 | -38.21%1.87億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 2.93%-417.9万 | -231.15%-430.5万 | 73.21%-130万 | 55.71%-485.3万 | -38.21%-1,095.7万 | 66.05%-792.8万 | -545.88%-2,335.5万 | 67.92%-361.6万 | -773.20%-1,127.3万 | -14.96%-129.1万 |
| 無形資産取引の純額 | 21.84%-114.5万 | -568.95%-146.5万 | 96.43%-21.9万 | 45.77%-613.5万 | 33.47%-1,131.2万 | 7.62%-1,700.4万 | 23.68%-1,840.7万 | 63.50%-2,411.8万 | -52.74%-6,607.8万 | -204.59%-4,326.1万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 54.13%-1,548.2万 | ---3,375.4万 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | --1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---6,255.2万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | -114.44%-2.7万 | 115.33%18.7万 | -766.67%-122万 | 167.53%18.3万 | 96.45%-27.1万 | -291.62%-763.4万 | 139.34%398.4万 | -6,468.55%-1,012.6万 | 119.51%15.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 8.16%-532.4万 | -338.50%-579.7万 | 89.17%-132.2万 | 44.73%-1,220.8万 | 12.37%-2,208.6万 | 61.15%-2,520.3万 | -12.82%-6,487.8万 | 61.67%-5,750.4万 | -237.96%-1.5億 | -175.03%-4,439.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.82%-1.24億 | 6.12%-1.25億 | -137.05%-1.34億 | 34,836.42%3.61億 | ---103.8万 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 6,417.81%1.94億 | 138.08%297.6万 | -69.70%125万 | 230.00%412.5万 | 100.58%125万 | -669.81%-2.16億 | -93.20%3,782.4万 | 456.87%5.56億 | --9,981.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | 100.01%1,000 | -5.21%-1,009.7万 | -711.93%-959.7万 | ---118.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 6,417.78%1.94億 | 138.08%297.6万 | 101.04%125万 | 3.15%-1.2億 | 64.44%-1.24億 | -189.91%-3.49億 | -28.78%3.88億 | 452.76%5.45億 | --9,863.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 55.79%8.89億 | -29.23%5.71億 | 27.75%8.07億 | -41.74%6.31億 | -11.08%10.84億 | -10.67%12.19億 | 1.82%13.64億 | 32.01%13.4億 | 51.92%10.15億 | 106.68%6.68億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -136.63%-1.14億 | 226.34%3.12億 | -238.12%-2.47億 | 139.72%1.79億 | -257.88%-4.5億 | 13.05%-1.26億 | -569.13%-1.45億 | -90.60%3,081.6万 | 35.91%3.28億 | -15.79%2.41億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -6.65%620.5万 | -39.99%664.7万 | 417.64%1,107.6万 | -37.83%-348.7万 | 73.07%-253万 | -860.74%-939.6万 | 84.83%-97.8万 | -119.20%-644.9万 | -102.78%-294.2万 | 80.97%1.06億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | ---2,000 | ---- | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | -200.00%-1,000 | --1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -12.14%7.81億 | 55.79%8.89億 | -29.23%5.71億 | 27.75%8.07億 | -41.74%6.31億 | -11.08%10.84億 | -10.67%12.19億 | 1.82%13.64億 | 32.01%13.4億 | 51.92%10.15億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -196.88%-1.14億 | 147.16%1.18億 | -239.92%-2.5億 | 154.15%1.79億 | -25,821.05%-3.3億 | -100.56%-127.3万 | 169.39%2.27億 | -126.56%-3.28億 | -201.53%-1.45億 | -50.42%1.42億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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