| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 10.09%6.46億 | 22.15%5.87億 | 8.47%4.8億 | -28.33%4.43億 | 29.17%6.18億 | 18.12%4.78億 | 54.73%4.05億 | 77.18%2.62億 | 140.95%1.48億 | --6,128.7万 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -184.85%-2.8万 | --3.3万 |
| その他の非現金項目 | -67.99%4,371.5万 | 161.40%1.37億 | 428.36%5,225.2万 | -170.71%-1,591.3万 | 176.47%2,250.6万 | -549.69%-2,943.1万 | -146.35%-453万 | -62.35%977.4万 | 130.08%2,595.8万 | --1,128.2万 |
| 運転資金の増減額 | 58.99%-2,788.9万 | -21.08%-6,800.6万 | 53.81%-5,616.6万 | -562.10%-1.22億 | -211.83%-1,836.6万 | -38.75%1,642.3万 | 125.18%2,681.4万 | -184.79%-1.06億 | -66.57%-3,738.9万 | ---2,244.6万 |
| -売上債権増減額 | 39.33%-1.78億 | -156.60%-2.94億 | 19.93%-1.15億 | -326.54%-1.43億 | -24.56%-3,354.6万 | -276.51%-2,693.2万 | 111.13%1,525.8万 | -427.59%-1.37億 | 15.89%-2,598.2万 | ---3,089万 |
| -棚卸資産増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 200.00%121.2万 | ---121.2万 | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,019.67%-802.8万 | ---71.7万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -354.93%-273.8万 | --107.4万 |
| 利息の支払額 | 43.83%-13.2万 | 35.44%-23.5万 | 23.69%-36.4万 | -118.81%-47.7万 | -23.16%-21.8万 | 26.56%-17.7万 | 66.06%-24.1万 | -108.82%-71万 | 21.11%-34万 | ---43.1万 |
| 利息の受取額 | 247.81%103.3万 | 560.00%29.7万 | -55.00%4.5万 | -37.11%10万 | 238.30%15.9万 | -25.40%4.7万 | -31.52%6.3万 | 29.58%9.2万 | -72.27%7.1万 | --25.6万 |
| 法人税等の支払額 | -1.89%-2.02億 | -100.20%-1.99億 | 60.18%-9,923.8万 | -41.91%-2.49億 | -2.73%-1.76億 | -100.57%-1.71億 | -17.20%-8,522.3万 | -3,699.11%-7,271.5万 | -0.63%-191.4万 | ---190.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 2.01%5.17億 | 12.69%5.07億 | 2,478.36%4.5億 | -110.66%-1,891.3万 | -13.95%1.77億 | -31.29%2.06億 | 211.20%3億 | -21.22%9,646.1万 | 269.50%1.22億 | --3,313.7万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -40.26%-580.1万 | 96.09%-413.6万 | 38.36%-1.06億 | -250.59%-1.71億 | -42.68%-4,890.7万 | -105.00%-3,427.8万 | 79.59%-1,672.1万 | -13,834.18%-8,193.3万 | 98.19%-58.8万 | ---3,242.1万 |
| 無形資産取引の純額 | 53.29%-495.8万 | -57.17%-1,061.5万 | 10.77%-675.4万 | 63.12%-756.9万 | -7.32%-2,052.1万 | -976.08%-1,912.2万 | -40.70%-177.7万 | 66.39%-126.3万 | 18.80%-375.8万 | ---462.8万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5,000万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --0 | 356.20%2,592.7万 | -107.54%-1,012万 | -37.66%1.34億 | 23.88%2.15億 | 122.10%1.74億 | 461.33%7,827.2万 | 145.56%1,394.4万 | ---3,060.4万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | -1,348.90%-1.08億 | 38.20%-747万 | 86.52%-1,208.8万 | 12.31%-8,964.6万 | -10,223,400.00%-1.02億 | 99.98%-1,000 | 92.15%-570.2万 | ---7,265.9万 | ---- | --7,576.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,310.79%-1.19億 | 102.75%370.6万 | -0.16%-1.35億 | -407.75%-1.34億 | -63.73%4,368.5万 | 122.74%1.2億 | 138.10%5,407.2万 | -67.05%-1.42億 | -319.41%-8,495万 | --3,871.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 0.00%-6,000万 | 11.79%-6,000万 | 10.50%-6,801.8万 | -129.35%-7,599.6万 | 963.58%2.59億 | 0.00%-2,998.8万 | -63.38%-2,998.8万 | 64.04%-1,835.5万 | -167.56%-5,104.4万 | --7,555.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -7.52%-1.96億 | -3,035.98%-1.82億 | -40.91%620.4万 | 103.00%1,050万 | -96.53%-3.51億 | -130.70%-1.78億 | -13.67%-7,731.7万 | -113.02%-6,801.7万 | --5.22億 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -3.26%-408.8万 | -15.36%-395.9万 | -14.06%-343.2万 | -132.53%-300.9万 | ---129.4万 | ---- | -62.57%-390万 | 72.30%-239.9万 | ---866.1万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5.62%-2.6億 | -277.20%-2.46億 | 4.76%-6,524.6万 | 26.24%-6,850.5万 | 55.43%-9,287.3万 | -87.36%-2.08億 | -25.27%-1.11億 | -119.19%-8,877.1万 | 512.16%4.63億 | --7,555.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 21.16%13.59億 | 25.94%11.21億 | -19.45%8.9億 | 12.88%11.05億 | 13.72%9.79億 | 39.25%8.61億 | -17.84%6.18億 | 302.57%7.52億 | 373.08%1.87億 | --3,951.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -47.76%1.38億 | 5.84%2.65億 | 212.65%2.5億 | -272.94%-2.22億 | 8.41%1.28億 | -51.31%1.18億 | 281.08%2.43億 | -126.84%-1.34億 | 239.20%5億 | --1.47億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 20.26%-2,173.2万 | -43.84%-2,725.4万 | -373.68%-1,894.7万 | 419.47%692.3万 | -941.83%-216.7万 | 40.23%-20.8万 | ---34.8万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | -200.00%-1,000 | 0.00%1,000 | --1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8.57%14.75億 | 21.16%13.59億 | 25.94%11.21億 | -19.45%8.9億 | 12.88%11.05億 | 13.72%9.79億 | 39.25%8.61億 | -9.99%6.18億 | 267.50%6.87億 | --1.87億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 2.89%5.06億 | 45.88%4.92億 | 270.44%3.37億 | -283.20%-1.98億 | -29.31%1.08億 | -45.73%1.53億 | 2,023.51%2.82億 | -88.77%1,326.5万 | 3,118.79%1.18億 | ---391.2万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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