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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -10.23%6.33億 | 6.59%7.06億 | -81.53%6.62億 | 171.39%35.83億 | 464.81%13.2億 | -20.39%2.34億 | 35.46%2.94億 | -10.90%2.17億 | 47.34%2.43億 | 2,660.96%1.65億 |
| 株式ベースの報酬 | -53.23%1,254.3万 | 15.21%2,681.9万 | 35.53%2,327.8万 | 35.28%1,717.6万 | --1,269.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -223.66%-8,856.6万 | 407.07%7,162.1万 | -252.65%-2,332.4万 | -89.44%1,527.9万 | 632.96%1.45億 | -155.77%-2,714.6万 | 350.98%4,867.5万 | -114.62%-1,939.4万 | 197.19%1.33億 | 875.17%4,462.4万 |
| 運転資金の増減額 | 97.68%-695.9万 | -119.70%-3億 | 59.73%-1.36億 | -275.58%-3.39億 | 1,632.99%1.93億 | 107.56%1,112.8万 | 37.92%-1.47億 | -37.88%-2.37億 | -978.18%-1.72億 | 77.09%-1,595万 |
| -売掛金増減額 | 7.03%-5.92億 | -73.65%-6.36億 | -20.34%-3.66億 | 21.21%-3.05億 | -34.85%-3.86億 | -8.15%-2.87億 | -41.38%-2.65億 | 8.75%-1.87億 | -84.60%-2.05億 | -21.78%-1.11億 |
| -在庫増減額 | ---- | ---- | 860.16%2,467.6万 | -85.07%257万 | 151.44%1,721.4万 | -296.41%-3,346.1万 | 50.41%-844.1万 | -381.42%-1,702.3万 | 84.12%-353.6万 | -596.23%-2,226.1万 |
| -前払費用増減額 | 46.90%-1.66億 | -31.59%-3.13億 | -46.38%-2.38億 | -71.89%-1.63億 | 32.77%-9,458.2万 | -4,532.07%-1.41億 | 97.05%-303.7万 | -138.99%-1.03億 | ---4,312.9万 | ---- |
| -その他流動資産の変動 | 41.74%4.05億 | -24.40%2.86億 | 112.25%3.78億 | -23.07%1.78億 | 118.59%2.31億 | 60.99%1.06億 | 229.14%6,578.5万 | -58.86%1,998.7万 | 46.43%4,857.7万 | 55.06%3,317.5万 |
| 利息の支払額 | 26.87%-94.7万 | 49.04%-129.5万 | -2.79%-254.1万 | 11.93%-247.2万 | 19.85%-280.7万 | -9.64%-350.2万 | -79.64%-319.4万 | 7.59%-177.8万 | 45.57%-192.4万 | -36.49%-353.5万 |
| 利息の受取額 | 64.36%1,197.7万 | -26.64%728.7万 | 133.61%993.3万 | 59.07%425.2万 | 81.59%267.3万 | 16,255.56%147.2万 | 28.57%9,000 | -94.17%7,000 | 106.90%12万 | 75.76%5.8万 |
| 支払済みの税金還付金 | -249.90%-2.64億 | 112.52%1.76億 | -110.80%-14.08億 | -2,184.20%-6.68億 | 77.60%-2,923.2万 | -212.43%-1.31億 | 70.46%-4,177.6万 | 6.16%-1.41億 | -709.20%-1.51億 | -159.05%-1,862.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -31.32%6.72億 | 309.49%9.78億 | -298.93%-4.67億 | -83.91%2.35億 | 393.77%14.59億 | -24.75%2.95億 | 522.81%3.93億 | -177.78%-9,284.9万 | -44.96%1.19億 | 833.31%2.17億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -41.12%-5,926.5万 | -88.58%-4,199.6万 | 75.28%-2,227万 | -55.31%-9,010.6万 | 83.48%-5,801.7万 | -322.18%-3.51億 | -465.60%-8,318.8万 | 60.72%-1,470.8万 | -332.54%-3,744.1万 | -581.57%-865.6万 |
| 無形資産取引の純額 | -137.27%-6.53億 | 13.68%-2.75億 | 4.38%-3.19億 | 12.22%-3.33億 | -60.34%-3.8億 | 21.04%-2.37億 | -19.93%-3億 | -104.94%-2.5億 | -216.33%-1.22億 | -5.19%-3,858.1万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---3.71億 | --0 | 122.18%4,872.1万 | ---2.2億 | ---- | -160.01%-3,000万 | ---1,153.8万 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 43.34%-1.42億 | -899.79%-2.5億 | -100.89%-2,500万 | 505.17%27.97億 | 779.17%4.62億 | -73.83%-6,805.3万 | ---3,915万 | ---- | -1,916.79%-2,882万 | 98.59%-142.9万 |
| その他の投資活動純額 | -8.17%-4,085.9万 | -3,866.10%-3,777.4万 | 65.51%100.3万 | 100.78%60.6万 | -170.50%-7,748.9万 | 128.56%1.1億 | -765.56%-3.85億 | -66.43%-4,445.8万 | 65.35%-2,671.2万 | -55,562.59%-7,709.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 8.33%-8.95億 | -167.35%-9.76億 | -115.07%-3.65億 | 988.23%24.23億 | 50.06%-2.73億 | 34.75%-5.46億 | -160.93%-8.37億 | -49.21%-3.21億 | -70.97%-2.15億 | 9.53%-1.26億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 80.03%-6,113.6万 | -265.03%-3.06億 | 52.85%-8,386.7万 | -294.19%-1.78億 | 75.14%-4,512.4万 | -155.74%-1.81億 | -36.10%3.26億 | 3,542.64%5.1億 | -127.78%-1,480万 | -29.78%5,328.3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -97.44%172.8万 | 311.89%6,744.3万 | -81.48%1,637.4万 | 1.64%8,840万 | -92.75%8,697.1万 | 7,488.73%11.99億 | 210.96%1,580万 | -98.57%508.1万 | 244.21%3.55億 | -1.59%1.03億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -100.06%-28.8万 | -4.24%4.55億 | 283.86%4.75億 | -54.89%1.24億 | 523.43%2.74億 | -88.43%4,401.7万 | 2,285.26%3.8億 | --1,595.1万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -127.60%-5,969.6万 | -46.94%2.16億 | 1,087.99%4.08億 | -89.15%3,431.8万 | -70.21%3.16億 | 47.06%10.62億 | 36.06%7.22億 | 55.95%5.31億 | 117.49%3.4億 | -13.43%1.56億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3.90%58.94億 | -6.93%56.72億 | 79.11%60.95億 | 79.01%34.03億 | 74.52%19.01億 | 33.89%10.89億 | 17.41%8.14億 | 53.98%6.93億 | 133.30%4.5億 | 8.48%1.93億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -229.22%-2.83億 | 151.53%2.19億 | -115.76%-4.24億 | 79.20%26.92億 | 85.28%15.02億 | 192.37%8.11億 | 137.27%2.77億 | -52.21%1.17億 | -1.21%2.45億 | 1,947.30%2.48億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 68.17%480.8万 | 62.54%285.9万 | 88,050.00%175.9万 | 99.31%-2,000 | -130.26%-28.9万 | 158.55%95.5万 | -143.60%-163.1万 | 327.28%374.1万 | -117.21%-164.6万 | 220.69%956.3万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | --1,000 | ---- | ---- | ---- | --2,000 | ---- | ---- | ---- | --1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -4.71%56.16億 | 3.90%58.94億 | -6.93%56.72億 | 79.11%60.95億 | 79.01%34.03億 | 74.52%19.01億 | 33.89%10.89億 | 17.41%8.14億 | 53.98%6.93億 | 133.30%4.5億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -106.10%-4,032.2万 | 181.82%6.61億 | -328.07%-8.08億 | -118.49%-1.89億 | 448.90%10.21億 | -3,204.47%-2.93億 | 102.64%942.6万 | -791.81%-3.58億 | -123.64%-4,010.6万 | 351.25%1.7億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
