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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 16.76%24.09億 | 2.96%20.64億 | 15.84%20.04億 | 29.59%17.3億 | 28.61%13.35億 | 31.27%10.38億 | 23.47%7.91億 | 15.59%6.41億 | 24.87%5.54億 | 31.55%4.44億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 185.67%2,707.3万 | -833.81%-3,160万 |
| その他の非現金項目 | 76.03%-571.9万 | -1,678.76%-2,385.5万 | 144.89%151.1万 | -1.94%-336.6万 | 60.41%-330.2万 | -2,089.24%-834.1万 | -103.62%-38.1万 | 157.18%1,052.3万 | -225.36%-1,840.2万 | -70.14%1,467.9万 |
| 運転資金の増減額 | 1.41%-1.18億 | 76.06%-1.19億 | -3,274.07%-4.98億 | 90.58%-1,476.1万 | 8.27%-1.57億 | -241.35%-1.71億 | 156.99%1.21億 | -368.90%-2.12億 | 53.60%-4,523.2万 | -129.10%-9,748.3万 |
| -売上債権増減額 | -325.45%-4.75億 | 83.91%-1.12億 | -286.69%-6.94億 | -1,315.38%-1.8億 | 96.16%-1,268.5万 | -4,552.87%-3.3億 | 97.82%-709.5万 | -454.94%-3.26億 | 79.89%-5,875.6万 | -716.89%-2.92億 |
| -棚卸資産増減額 | -107.12%-2,602万 | -160.14%-1,256.3万 | -72.31%2,089.1万 | 191.45%7,545.9万 | -2,187.52%-8,251.1万 | -143.06%-360.7万 | 120.50%837.7万 | -172.90%-4,086.2万 | 269.18%5,605.3万 | -151.58%-3,313.3万 |
| -その他流動資産の変動 | -500.16%-1,107.9万 | -44.67%-184.6万 | 96.47%-127.6万 | -2,040.88%-3,613.8万 | -136.98%-168.8万 | 340.64%456.5万 | -109.02%-189.7万 | 128.19%2,102.9万 | -173.82%-7,460.5万 | 9,715.89%1.01億 |
| -その他流動負債の変動 | 180.06%1.78億 | -2,197.25%-2.22億 | -68.69%1,058万 | -32.68%3,379.2万 | 36.22%5,019.9万 | -78.77%3,685.2万 | 2,153.43%1.74億 | --770.2万 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -117.92%-133.8万 | -100.65%-61.4万 | 25.18%-30.6万 | 28.12%-40.9万 | -47.41%-56.9万 | 2.77%-38.6万 | 69.74%-39.7万 | 32.92%-131.2万 | 69.98%-195.6万 | 33.21%-651.6万 |
| 利息の受取額 | -8.83%540.8万 | 43.98%593.2万 | 17.48%412万 | 102.95%350.7万 | 202.63%172.8万 | 11.52%57.1万 | 208.43%51.2万 | -65.05%16.6万 | -63.32%47.5万 | 14.80%129.5万 |
| 法人税等の支払額 | -17.64%-6.86億 | 2.21%-5.83億 | -23.26%-5.97億 | -60.63%-4.84億 | -11.35%-3.01億 | -38.80%-2.71億 | 17.90%-1.95億 | -46.40%-2.37億 | -39.48%-1.62億 | 17.88%-1.16億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 22.03%17.42億 | 48.93%14.27億 | -23.98%9.58億 | 35.93%12.61億 | 33.68%9.28億 | -7.16%6.94億 | 236.85%7.47億 | -47.13%2.22億 | 42.40%4.2億 | 34.50%2.95億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 34.32%-442.2万 | -83.21%-673.3万 | 46.69%-367.5万 | -36.77%-689.3万 | -58.24%-504万 | 47.97%-318.5万 | -104.71%-612.1万 | 1,213.10%1.3億 | -836.52%-1,166.9万 | 55.03%-124.6万 |
| 無形資産取引の純額 | -246.57%-2,418万 | -299.37%-697.7万 | ---174.7万 | ---- | ---1,952.5万 | ---- | -15.98%-603.1万 | 54.58%-520万 | ---1,144.9万 | ---- |
| 事業取引の純額 | ---5.21億 | --0 | ---1.96億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 96.70%-51.1万 | -108.14%-1,546.3万 | 1,446.92%1.9億 | 123.57%1,227.9万 | -10.44%-5,210.2万 | -27.75%-4,717.8万 | -322.40%-3,693万 | -126.09%-874.3万 | 517.01%3,351万 | 118.13%543.1万 |
| その他の投資活動純額 | -19.44%-4,512.3万 | -1,002.36%-3,777.8万 | -9,118.42%-342.7万 | 100.91%3.8万 | 79.33%-416.4万 | 55.80%-2,014.9万 | -611.93%-4,558.7万 | 203.62%890.5万 | -415.96%-859.4万 | 141.01%272万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -791.13%-5.96億 | -363.00%-6,683.8万 | -364.15%-1,443.6万 | 106.77%546.5万 | -14.66%-8,073.4万 | 25.26%-7,041.2万 | -175.23%-9,420.8万 | 3,813.50%1.25億 | -70.64%320万 | 113.56%1,090.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -11.28%-556.5万 | ---500.1万 | --0 | ---- | ---- | ---- | -14.64%-3,761万 | 83.38%-3,280.8万 | 33.21%-1.97億 | -282.20%-2.96億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 60.52%-1.37億 | -340,335.29%-3.47億 | -56.92%-10.2万 | 46.72%-6.5万 | 99.94%-12.2万 | -53.39%-2.1億 | -528.06%-1.37億 | -50.69%3,195万 | -83.03%6,479.2万 | --3.82億 |
| 配当金支払総額 | 6.26%-6.18億 | -47.93%-6.6億 | -38.12%-4.46億 | -17.05%-3.23億 | -39.29%-2.76億 | -3.27%-1.98億 | -113.27%-1.92億 | -26.81%-8,991万 | -213.64%-7,090.2万 | -75.01%-2,260.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---1,617.3万 | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | 13.67%-859.1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 21.98%-8.05億 | -125.84%-10.31億 | -36.33%-4.57億 | -16.35%-3.35億 | 30.75%-2.88億 | -11.22%-4.16億 | -282.08%-3.74億 | 53.88%-9,784.4万 | -570.57%-2.12億 | 141.12%4,508.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8.84%41.75億 | 15.31%38.36億 | 38.99%33.27億 | 30.45%23.93億 | 12.74%18.35億 | 20.87%16.27億 | 22.80%13.46億 | 23.62%10.96億 | 65.55%8.87億 | 5.77%5.36億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 3.72%3.41億 | -32.46%3.29億 | -47.68%4.87億 | 66.63%9.31億 | 169.17%5.59億 | -25.65%2.08億 | 12.04%2.79億 | 18.31%2.49億 | -39.92%2.11億 | 1,106.99%3.51億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 140.96%2,393.5万 | -54.67%993.3万 | 999.50%2,191.3万 | 2,016.35%199.3万 | 66.98%-10.4万 | -117.90%-31.5万 | 145.13%176万 | 162.49%71.8万 | -316.79%-114.9万 | 229.19%53万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---3,327.7万 | ---- | ---- | 200.00%1,000 | 50.00%-1,000 | ---2,000 | ---- | ---- | -150.00%-1,000 | --2,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7.95%45.07億 | 8.84%41.75億 | 15.31%38.36億 | 38.99%33.27億 | 30.45%23.93億 | 12.74%18.35億 | 20.87%16.27億 | 22.80%13.46億 | 23.62%10.96億 | 65.55%8.87億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 21.19%17.13億 | 48.82%14.14億 | -24.24%9.5億 | 38.86%12.54億 | 30.74%9.03億 | -6.06%6.91億 | 243.70%7.35億 | -46.05%2.14億 | 35.13%3.96億 | 72.63%2.93億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |