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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -347.97%-9.66億 | 15.74%3.89億 | 1,551.56%3.36億 | 168.22%2,037.2万 | -290.76%-2,986.1万 | -64.23%1,565.4万 | -79.31%4,376万 | 53.93%2.12億 | 27.20%1.37億 | 289.98%1.08億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 28.54%1,593.4万 | 21.84%1,239.6万 |
| 株式ベースの報酬 | 97.19%1,220万 | 191.15%618.7万 | -22.59%212.5万 | -37.37%274.5万 | 157.07%438.3万 | 69.48%170.5万 | --100.6万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 156.53%4,822.6万 | -571.66%-8,531.4万 | -266.13%-1,270.2万 | 172.60%764.6万 | -228.41%-1,053.2万 | 88.22%-320.7万 | -1,317.92%-2,722.4万 | -24,100.00%-192万 | 103.23%8,000 | 59.28%-24.8万 |
| 運転資金の増減額 | 64,293.34%11.61億 | 101.01%180.3万 | -161.29%-1.79億 | 3,670.35%2.91億 | -112.97%-816.2万 | 328.34%6,294.2万 | -132.58%-2,756.5万 | 181.14%8,459.5万 | -617.84%-1.04億 | 63.31%-1,452.3万 |
| -売掛金増減額 | 270.56%2.41億 | 64.82%-1.41億 | -250.26%-4.01億 | 124.66%2.67億 | 149.00%1.19億 | -2,031.48%-2.43億 | -145.57%-1,138.3万 | 125.35%2,498.1万 | -144.57%-9,852.9万 | 21.32%-4,028.6万 |
| -在庫増減額 | -203.89%-724万 | -93.60%696.9万 | 534.01%1.09億 | 128.90%1,718万 | -373.92%-5,944.4万 | -155.25%-1,254.3万 | -132.81%-491.4万 | 185.43%1,497.5万 | 0.63%-1,752.9万 | -7,156.00%-1,764万 |
| -前払費用増減額 | 997.86%8.76億 | --7,982万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -302.45%-443.9万 | 57.85%-110.3万 | -77.42%-261.7万 | 47.42%-147.5万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,053.18%164.9万 | -103.10%-17.3万 | 516.73%558万 | 44.99%-133.9万 |
| 利息の支払額 | -108.94%-612.6万 | -70.76%-293.2万 | 6.23%-171.7万 | -151.51%-183.1万 | ---72.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の受取額 | 722.45%40.3万 | 308.33%4.9万 | -80.95%1.2万 | -59.87%6.3万 | 1,327.27%15.7万 | 37.50%1.1万 | 14.29%8,000 | -93.40%7,000 | 76.67%10.6万 | 27.66%6万 |
| 支払済みの税金還付金 | 14.43%-1.11億 | -14.68%-1.29億 | -68.66%-1.13億 | -2,171.69%-6,689.5万 | -69.99%322.9万 | 113.44%1,076.1万 | -41.73%-8,008.2万 | 10.84%-5,650.2万 | -169.94%-6,337.1万 | -708.40%-2,347.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 257.19%13.01億 | 83.85%3.64億 | -61.06%1.98億 | 70.19%5.09億 | 54.53%2.99億 | 885.22%1.93億 | -108.36%-2,464.1万 | 931.18%2.95億 | -73.17%2,857.3万 | 4,996.12%1.07億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -495.48%-3,806.3万 | -983.39%-639.2万 | 98.74%-59万 | -1,865.22%-4,679.2万 | 91.63%-238.1万 | -3,615.27%-2,845.9万 | ---76.6万 | ---- | ---467.8万 | ---- |
| 無形資産取引の純額 | 3.08%-3.85億 | -158.35%-3.97億 | -20.15%-1.54億 | 39.50%-1.28億 | -57.53%-2.11億 | -28.27%-1.34億 | -55.09%-1.05億 | -21.74%-6,744.8万 | -18.35%-5,540.2万 | -22.90%-4,681.1万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---1.63億 | --0 | ---- | ---- | -29,500.00%-14.8億 | ---500万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 100.16%15万 | -89.91%-9,456.3万 | 85.43%-4,979.4万 | ---3.42億 | ---- | 35.55%-3,274.3万 | ---5,080万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -782,000.00%-1,564.2万 | -100.03%-2,000 | -66.75%586.1万 | 12,782.01%1,762.8万 | 97.18%-13.9万 | 87.53%-493.5万 | -79,040.00%-3,957万 | 99.85%-5万 | ---3,254.3万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 25.97%-4.89億 | -233.52%-6.61億 | 60.28%-1.98億 | -133.24%-4.99億 | 87.27%-2.14億 | -737.05%-16.8億 | -197.40%-2.01億 | 27.13%-6,749.8万 | -97.87%-9,262.3万 | -24.86%-4,681.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -78.29%1.9億 | 975.00%8.75億 | -158.82%-1億 | -39.29%1.7億 | --2.8億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | -39.58%1,585.2万 | 88.59%2,623.6万 | -93.15%1,391.2万 | 960.75%2.03億 | 41.20%1,915.3万 | -99.01%1,356.4万 | 18,242.75%13.72億 | 168.99%747.8万 | -99.16%278万 | 284.74%3.31億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -331.50%-1.85億 | 259.39%7,969.7万 | -600.05%-5,000万 | -92.28%999.9万 | 12,954,500.00%1.3億 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -71.28%2.06億 | 11,314.77%7.17億 | -101.98%-639.1万 | 4.53%3.23億 | 116.03%3.09億 | -89.57%1.43億 | 18,245.19%13.72億 | 168.96%747.7万 | -99.16%278万 | 295.78%3.31億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 29.31%18.54億 | -0.44%14.34億 | 30.10%14.4億 | 58.42%11.07億 | -65.71%6.99億 | 128.62%20.38億 | 35.73%8.91億 | -8.53%6.57億 | 119.17%7.18億 | 17.23%3.28億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 142.27%10.18億 | 6,671.95%4.2億 | -101.92%-639.3万 | -15.50%3.33億 | 129.34%3.94億 | -217.22%-13.44億 | 388.58%11.46億 | 482.92%2.35億 | -115.70%-6,127万 | 710.79%3.9億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 | -200.00%-1,000 | -99.99%1,000 | 184.91%1,393.5万 | --489.1万 | ---- | --1,000 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 54.91%28.72億 | 29.31%18.54億 | -0.44%14.34億 | 30.10%14.4億 | 58.42%11.07億 | -65.71%6.99億 | 128.62%20.38億 | 35.73%8.91億 | -8.53%6.57億 | 119.17%7.18億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 2,353.06%8.79億 | -188.76%-3,899.3万 | -86.86%4,393.1万 | 300.61%3.34億 | 170.40%8,342.5万 | 123.73%3,085.2万 | -157.23%-1.3億 | 821.08%2.27億 | -152.78%-3,150.7万 | 255.63%5,969.8万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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