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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 64.42%19.32億 | -3.01%11.75億 | 105.96%12.12億 | -26.98%5.88億 | 10.04%8.06億 | 3.70%7.32億 | 19.28%7.06億 | 15.44%5.92億 | 17.53%5.13億 | --4.36億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -56.06%966.2万 | 275.64%2,199万 | ---1,252万 |
| 株式ベースの報酬 | -25.94%2,630.1万 | 33.97%3,551.2万 | 19.23%2,650.8万 | 163.99%2,223.3万 | --842.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 53.05%-6,591.9万 | -11.49%-1.4億 | -349.96%-1.26億 | -147.60%-2,798.7万 | 22,689.53%5,879.7万 | -99.78%25.8万 | 262.51%1.16億 | 26.46%-7,109.2万 | 1.13%-9,666.6万 | ---9,777.2万 |
| 運転資金の増減額 | 169.35%4.16億 | -243.09%-5.99億 | -141.40%-1.75億 | 181.89%4.22億 | -733.54%-5.15億 | -120.89%-6,183.1万 | 72.56%-2,799.2万 | 29.12%-1.02億 | -522.55%-1.44億 | --3,406万 |
| -売掛金増減額 | -913.43%-5.07億 | -123.89%-5,000.4万 | -71.11%2.09億 | 222.29%7.25億 | -77.57%-5.92億 | 28.78%-3.34億 | -213.83%-4.69億 | -118.27%-1.49億 | 83.26%-6,839.9万 | ---4.09億 |
| -在庫増減額 | 160.03%2.83億 | -70.39%-4.71億 | -408.91%-2.76億 | -971.05%-5,428.1万 | 72.24%-506.8万 | -112.63%-1,825.5万 | 12,677.19%1.45億 | 187.20%113.1万 | 96.36%-129.7万 | ---3,559.4万 |
| -その他流動資産の変動 | 61.55%2.35億 | 120.03%1.46億 | 2,587.38%6,621.4万 | -104.06%-266.2万 | 39.26%6,550.8万 | 232.57%4,704万 | -424.74%-3,548.4万 | 335.69%1,092.7万 | 458.29%250.8万 | ---70万 |
| 利息の支払額 | 15.30%-751.8万 | 60.77%-887.6万 | -61.20%-2,262.5万 | -1.37%-1,403.5万 | -7.57%-1,384.6万 | -254.70%-1,287.2万 | -124.15%-362.9万 | -7.50%-161.9万 | 60.28%-150.6万 | ---379.2万 |
| 利息の受取額 | -48.84%2,193.7万 | 44.64%4,287.7万 | 13.21%2,964.4万 | 73.97%2,618.4万 | 22.40%1,505.1万 | 4,420.96%1,229.7万 | -50.18%27.2万 | -82.47%54.6万 | 0.78%311.5万 | --309.1万 |
| 支払済みの税金還付金 | 2.22%-5.3億 | -55.08%-5.42億 | -122.65%-3.5億 | 50.35%-1.57億 | 24.58%-3.16億 | -75.76%-4.19億 | -67.12%-2.39億 | -23.36%-1.43億 | -77.19%-1.16億 | ---6,533.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 177.07%20.4億 | -22.42%7.36億 | -28.63%9.49億 | 297.35%13.29億 | -36.30%3.35億 | -18.63%5.25億 | 93.22%6.45億 | 33.40%3.34億 | --2.5億 | ---- |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -18.60%-1.28億 | -164.24%-1.08億 | -62.30%-4,100.1万 | 28.87%-2,526.3万 | 69.95%-3,551.7万 | -413.43%-1.18億 | -612.66%-2,301.9万 | 73.64%-323万 | 44.81%-1,225.3万 | ---2,220万 |
| 無形資産取引の純額 | -80.02%-6,574.8万 | -69.59%-3,652.2万 | 67.92%-2,153.5万 | 56.27%-6,713.4万 | 9.74%-1.54億 | -511.20%-1.7億 | -35.22%-2,782.9万 | 16.82%-2,058.1万 | -12.47%-2,474.4万 | ---2,200万 |
| 事業取引の純額 | --7.56億 | --0 | ---30.9億 | ---- | -102.68%-422.7万 | 148.61%1.58億 | ---3.24億 | ---- | ---- | ---2,750万 |
| 投資商品取引の純額 | 204.60%4,869.9万 | 74.14%-4,655.6万 | 58.20%-1.8億 | -58.17%-4.31億 | 37.35%-2.72億 | -60.39%-4.35億 | -218.67%-2.71億 | -1,800.80%-8,504万 | 126.94%500万 | ---1,856.3万 |
| その他の投資活動純額 | 824.24%3,791.4万 | 83.69%-523.5万 | -710.22%-3,209.3万 | -118.03%-396.1万 | 112.24%2,197.1万 | -705.00%-1.8億 | 128.73%2,967.8万 | -216.10%-1.03億 | 1,632.54%8,896.4万 | ---580.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 234.24%2.59億 | 94.26%-1.93億 | -542.33%-33.65億 | -18.43%-5.24億 | 43.24%-4.42億 | -26.43%-7.79億 | -190.60%-6.16億 | -472.38%-2.12億 | 159.30%5,696.7万 | ---9,606.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 49.23%-4.41億 | 7.06%-8.68億 | -208.87%-9.34億 | -55.55%8.58億 | 1,702.53%19.3億 | 147.81%1.07億 | ---2.24億 | ---- | -323.47%-2.5億 | ---5,903.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -100.00%-5.7万 | 3,605,772.41%20.91億 | 99.98%-5.8万 | -68.81%-2.48億 | -1,315.22%-1.47億 | -98.42%1,207.2万 | 21.29%7.65億 | 166,076.05%6.31億 | ---38万 |
| 配当金支払総額 | -3.55%-3.22億 | -21.90%-3.11億 | -3.24%-2.55億 | 30.23%-2.47億 | -87.77%-3.54億 | -0.88%-1.88億 | -40.24%-1.87億 | -39.41%-1.33億 | -19.12%-9,556.2万 | ---8,022.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -162.81%-579.5万 | 91.46%-220.5万 | -111.10%-2,581.3万 | 5,626.07%2.33億 | 41.11%-420.8万 | -51.46%-714.6万 | -44.77%-471.8万 | 66.26%-325.9万 | -1,283.67%-965.8万 | ---69.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 27.91%-8.85億 | -244.64%-12.27億 | 2.50%8.48億 | -37.52%8.28億 | 663.17%13.25億 | 41.70%-2.35億 | -164.19%-4.03億 | 128.14%6.28億 | 296.31%2.75億 | ---1.4億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -20.62%26.18億 | -31.57%32.98億 | 51.25%48.2億 | 61.77%31.87億 | 6.28%19.7億 | -16.81%18.54億 | 50.79%22.28億 | 65.15%14.78億 | 87.61%8.95億 | --4.77億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 306.74%14.14億 | 56.36%-6.84億 | -195.99%-15.68億 | 34.21%16.33億 | 348.66%12.17億 | -30.69%-4.89億 | -149.90%-3.74億 | 28.74%7.5億 | 68.48%5.83億 | --3.46億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -30.65%283.5万 | 87.87%408.8万 | 12,900.00%217.6万 | 62.22%-1.7万 | -421.43%-4.5万 | 250.00%1.4万 | --4,000 | ---- | ---- | ---- |
| その他の現金調整外における現金変更 | 200.00%1,000 | -100.00%-1,000 | 4,365,900.00%4,366万 | --1,000 | ---- | 60,574,300.00%6.06億 | --1,000 | ---- | -100.00%2,000 | --7,184.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 54.14%40.35億 | -20.62%26.18億 | -31.57%32.98億 | 51.25%48.2億 | 61.77%31.87億 | 6.28%19.7億 | -16.81%18.54億 | 50.79%22.28億 | 65.15%14.78億 | --8.95億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 212.10%18.45億 | -31.20%5.91億 | -30.46%8.59億 | 789.12%12.36億 | -41.34%1.39億 | -60.15%2.37億 | 91.66%5.95億 | 45.37%3.1億 | -60.34%2.13億 | --5.38億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
