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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 568.54%1.4億 | -110.44%-2,979.4万 | 1,360.83%2.86億 | -110.55%-2,264.5万 | 5.22%2.15億 | 22.10%2.04億 | -45.79%1.67億 | 2.23%3.08億 | 37.68%3.02億 | --2.19億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,800万 |
| その他の非現金項目 | 787.34%2,855.2万 | 59.18%-415.4万 | -272.47%-1,017.6万 | -722.32%-273.2万 | 101.59%43.9万 | -272.61%-2,764.6万 | 145.74%1,601.6万 | -239.14%-3,501.7万 | 1,032.63%2,516.7万 | --222.2万 |
| 運転資金の増減額 | -84.01%7,844.8万 | 600.43%4.91億 | 175.91%7,003万 | 61.48%-9,225.4万 | -2,804.70%-2.39億 | 107.20%885.4万 | -66.58%-1.23億 | 35.64%-7,381.3万 | -99.62%-1.15億 | ---5,745.1万 |
| -売掛金増減額 | -102.70%-1,268.3万 | 249.51%4.69億 | 154.19%1.34億 | 6.54%-2.48億 | -546.90%-2.65億 | 54.07%-4,098.3万 | 9.86%-8,922.5万 | 29.70%-9,898.8万 | -74.02%-1.41億 | ---8,091.5万 |
| -在庫増減額 | 150.76%1,249.6万 | -4,472.29%-2,461.6万 | 111.65%56.3万 | 102.42%26.6万 | -179.56%-1,099.8万 | -236.93%-393.4万 | 184.92%287.3万 | -186.39%-338.3万 | -59.31%391.6万 | --962.5万 |
| -前払費用増減額 | 26.22%894.5万 | 153.29%708.7万 | -46.72%-1,330万 | -343.29%-906.5万 | 813.24%372.6万 | 163.06%40.8万 | ---64.7万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | -161.92%-3,251万 | 1,121.78%5,250万 | -80.44%429.7万 | 1,462.73%2,197.2万 | -59.42%140.6万 | -49.01%346.5万 | 505.08%679.5万 | 19.85%112.3万 | -3.50%93.7万 | --97.1万 |
| 利息の支払額 | 11.01%-355.6万 | 4.24%-399.6万 | -10.43%-417.3万 | -132.70%-377.9万 | -524.62%-162.4万 | 42.22%-26万 | 50.93%-45万 | 36.98%-91.7万 | 46.13%-145.5万 | ---270.1万 |
| 利息の受取額 | -78.52%3.2万 | -37.66%14.9万 | 291.80%23.9万 | --6.1万 | ---- | ---- | ---- | --0 | -78.64%2.2万 | --10.3万 |
| 支払済みの税金還付金 | 132.19%4,831.8万 | -537.32%-1.5億 | 134.70%3,432.1万 | -35.50%-9,890.7万 | -331.57%-7,299.5万 | 85.99%-1,691.4万 | 12.08%-1.21億 | -32.29%-1.37億 | -82.92%-1.04億 | ---5,673.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 25.92%4.32億 | -23.22%3.43億 | 427.77%4.46億 | 805.93%8,459.1万 | -106.31%-1,198.3万 | 530.74%1.9億 | -148.61%-4,409.2万 | -26.69%9,070.6万 | 17.04%1.24億 | --1.06億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 48.21%-408.5万 | -854.96%-788.8万 | -284.19%-82.6万 | 98.70%-21.5万 | -30.81%-1,651.7万 | 24.04%-1,262.7万 | 24.54%-1,662.4万 | -698.19%-2,203万 | 79.66%-276万 | ---1,356.7万 |
| 無形資産取引の純額 | -56.21%-2,794.5万 | 27.80%-1,788.9万 | 73.86%-2,477.8万 | 14.57%-9,479.4万 | -560.64%-1.11億 | -50.66%-1,679.6万 | -181.66%-1,114.8万 | 47.06%-395.8万 | 20.96%-747.6万 | ---945.8万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---807.2万 | ---- | -322.50%-1.6億 | -133.05%-3,787万 | ---1,625万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 70.39%-5,350.1万 | 37.51%-1.81億 | -1,163.87%-2.89億 | 81.91%-2,287.9万 | -825.81%-1.26億 | 2.71%-1,365.8万 | -2,935.96%-1,403.8万 | 124.58%49.5万 | -245.21%-201.4万 | --138.7万 |
| その他の投資活動純額 | 100.78%1,000 | -384.44%-12.8万 | 2,350.00%4.5万 | -100.13%-2,000 | 149,600.00%149.5万 | -100.27%-1,000 | 100.83%36.5万 | -4,414,700.00%-4,414.8万 | 99.93%-1,000 | ---139.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 61.70%-7,636.3万 | 37.64%-1.99億 | -124.63%-3.2億 | 65.74%-1.42億 | -413.18%-4.15億 | -40.31%-8,095.2万 | 17.15%-5,769.5万 | -468.45%-6,964.1万 | 5.98%-1,225.1万 | ---1,303万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -175.72%-1.17億 | 19.09%-4,239.6万 | -113.01%-5,239.6万 | -42.91%4.03億 | 5,180.48%7.05億 | 64.90%-1,388万 | -46.95%-3,954.7万 | 63.24%-2,691.2万 | -289.24%-7,321.2万 | --3,868.7万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -66.67%60万 | 104.41%180万 | 84.96%-4,078.2万 | -672.02%-2.71億 | 132.35%4,740万 | 500.00%2,040万 | -99.45%340万 | --6.17億 | ---- |
| 配当金支払総額 | ---2,205.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---549万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -126.43%-90.8万 | -568.33%-40.1万 | 1.64%-6万 | 99.77%-6.1万 | -2,479.41%-2,605.2万 | -1,302.38%-101万 | 101.33%8.4万 | -932.62%-629.9万 | 93.11%-61万 | ---885.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -231.45%-1.4億 | 16.70%-4,219.7万 | -114.00%-5,065.6万 | -11.33%3.62億 | 1,154.94%4.08億 | 186.54%3,251万 | -19.99%-3,756.5万 | -105.85%-3,130.8万 | 2,099.62%5.35億 | --2,433.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7.75%14.06億 | 6.19%13.05億 | 32.86%12.29億 | 2.64%9.25億 | 24.65%9.01億 | -16.16%7.23億 | -1.17%8.62億 | 286.47%8.73億 | 107.58%2.26億 | --1.09億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 112.85%2.15億 | 33.08%1.01億 | -74.98%7,605.2万 | 1,664.58%3.04億 | -113.73%-1,943.1万 | 201.53%1.41億 | -1,260.46%-1.39億 | -101.58%-1,024.3万 | 452.76%6.47億 | --1.17億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | 4,322,100.00%4,322.2万 | 150.00%1,000 | -300.00%-2,000 | --1,000 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 15.32%16.22億 | 7.75%14.06億 | 6.19%13.05億 | 32.86%12.29億 | 7.01%9.25億 | 19.57%8.64億 | -16.16%7.23億 | -1.17%8.62億 | 286.47%8.73億 | --2.26億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 26.06%4億 | -24.67%3.17億 | 4,139.56%4.21億 | 92.53%-1,041.8万 | -186.89%-1.39億 | 323.34%1.6億 | -211.04%-7,186.4万 | -42.97%6,471.8万 | 40.63%1.13億 | --8,070.2万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
