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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 49.99%17.03億 | -37.69%11.35億 | 27.87%18.22億 | 211.79%14.25億 | -2.19%4.57億 | 31.10%4.67億 | 56.05%3.56億 | 31.66%2.28億 | 174.26%1.73億 | --6,324.2万 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2,936.51%382.6万 | --12.6万 |
| その他の非現金項目 | -71.47%-1.4億 | -866.62%-8,159.1万 | -90.03%1,064.3万 | 945.66%1.07億 | 122.28%1,020.8万 | -595.08%-4,582.5万 | -40.23%925.6万 | -46.02%1,548.5万 | 64.42%2,868.7万 | --1,744.7万 |
| 運転資金の増減額 | -52.71%3,905.3万 | 225.56%8,258.7万 | -165.49%-6,577.6万 | 3,137.99%1億 | 93.00%-330.6万 | -90.73%-4,725.6万 | -199.55%-2,477.7万 | 190.88%2,489万 | -152.35%-2,738.8万 | ---1,085.3万 |
| -売掛金増減額 | 120.98%1,583.5万 | -136.64%-7,548.3万 | -137.52%-3,189.8万 | 148.33%8,501.1万 | -177.74%-1.76億 | -9.87%-6,332.8万 | -995.84%-5,764.1万 | 83.65%-526万 | -9.91%-3,217.6万 | ---2,927.5万 |
| -その他流動資産の変動 | -196.39%-3,022.1万 | --3,135.4万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 154.02%1,270.1万 | --500万 |
| 利息の支払額 | 9.03%-55.4万 | 5.58%-60.9万 | 17.83%-64.5万 | 4.15%-78.5万 | -63.15%-81.9万 | -79.29%-50.2万 | -56.42%-28万 | 55.25%-17.9万 | -37.93%-40万 | ---29万 |
| 利息の受取額 | --0 | --0 | --0 | -92.86%1,000 | 7.69%1.4万 | 18.18%1.3万 | 22.22%1.1万 | -80.43%9,000 | 64.29%4.6万 | --2.8万 |
| 支払済みの税金還付金 | 68.73%-2.12億 | -37.96%-6.79億 | -175.23%-4.92億 | -38.80%-1.79億 | 21.66%-1.29億 | -45.12%-1.65億 | -49.49%-1.13億 | -292.83%-7,585.1万 | 31.18%-1,930.9万 | ---2,805.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 157.00%15.37億 | -57.55%5.98億 | 0.01%14.09億 | 165.14%14.09億 | 59.06%5.31億 | 3.60%3.34億 | 23.05%3.22億 | 24.52%2.62億 | 92.19%2.1億 | --1.09億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 22.42%-3,686.3万 | 80.59%-4,751.7万 | -512.26%-2.45億 | -92.81%-3,997.4万 | 61.64%-2,073.2万 | -656.76%-5,404.8万 | -218.21%-714.2万 | 106.71%604.2万 | -49.19%-9,009.9万 | ---6,039.1万 |
| 無形資産取引の純額 | -111.14%-1.54億 | 35.93%-7,274万 | -71.52%-1.14億 | -112.37%-6,619.1万 | 67.09%-3,116.8万 | -98.18%-9,470.6万 | -15.24%-4,778.7万 | 35.43%-4,146.8万 | -195.43%-6,422.6万 | ---2,174万 |
| 事業取引の純額 | -1,279.66%-1.93億 | ---1,398.7万 | --0 | ---2,876.4万 | ---- | 54.06%-5,700万 | ---1.24億 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -53.71%-1.72億 | -196.88%-1.12億 | -201.54%-3,769.2万 | ---1,250万 | ---- | -20.00%-600万 | ---500万 | ---- | ---1,012.5万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | -100.88%-64.9万 | 146.60%7,396万 | -733.78%-1.59億 | -1,903,600.00%-1,903.7万 | 0.00%-1,000 | -101.12%-1,000 | -99.62%8.9万 | 129.44%2,339.6万 | -4,073.20%-7,946.4万 | --200万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -222.95%-5.56億 | 68.96%-1.72億 | -233.22%-5.55億 | -220.74%-1.66億 | 75.49%-5,190.1万 | -15.14%-2.12億 | -1,428.75%-1.84億 | 95.07%-1,203万 | -204.39%-2.44億 | ---8,013.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---1.06億 | --0 | ---- | ---1,363.5万 | ---- | ---- | ---- | -200.00%-1億 | --1億 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | 53.53%-3,317.5万 | -79.60%-7,139.5万 | -25.15%-3,975.2万 | 94.13%-3,176.4万 | -18,947.86%-5.41億 | -73.45%287.3万 | -98.51%1,082.1万 | --7.24億 | ---- | --4,480万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --156.3万 | ---- | 163,700.00%163.6万 | ---1,000 | ---- | -100.56%-1,000 | 18,000.00%17.9万 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -87.32%-1.4億 | -79.63%-7,460.5万 | 14.47%-4,153.2万 | 91.05%-4,855.6万 | -26,922.94%-5.43億 | -76.26%202.3万 | -98.63%852.1万 | 536.64%6.22億 | 133.71%9,764.2万 | --4,178万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10.50%36.96億 | 32.10%33.44億 | 123.55%25.32億 | -18.72%11.32億 | 9.80%13.93億 | 13.11%12.69億 | 348.26%11.22億 | 34.47%2.5億 | 61.86%1.86億 | --1.15億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 139.48%8.41億 | -56.77%3.51億 | -31.92%8.13億 | 1,988.47%11.94億 | -150.85%-6,321万 | -15.45%1.24億 | -83.13%1.47億 | 1,258.70%8.72億 | -9.82%6,415.1万 | --7,113.7万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---1,000 | ---- | -100.00%-1,000 | --2.05億 | ---- | ---- | ---- | --1,000 | ---- | --1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 22.76%45.37億 | 10.50%36.96億 | 32.10%33.44億 | 90.34%25.32億 | -4.54%13.3億 | 9.80%13.93億 | 13.11%12.69億 | 348.26%11.22億 | 34.47%2.5億 | --1.86億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 181.83%13.47億 | -54.52%4.78億 | -19.34%10.51億 | 171.70%13.03億 | 158.74%4.79億 | -30.73%1.85億 | 31.92%2.67億 | 261.46%2.03億 | 173.42%5,609.8万 | --2,051.7万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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