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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 204.95%56.08億 | 19.18%18.39億 | -62.25%15.43億 | 249.51%40.87億 | -20.69%11.69億 | 18.20%14.74億 | 21.65%12.47億 | 32.05%10.25億 | 62.68%7.76億 | --4.77億 |
| その他の非現金項目 | 322.73%2.79億 | 222.22%6,600万 | -143.55%-5,400万 | 279.49%1.24億 | -557.46%-6,908.6万 | -82.03%1,510.2万 | 227,224.32%8,403.6万 | 99.83%-3.7万 | -134.56%-2,226.4万 | --6,442.3万 |
| 運転資金の増減額 | -361.60%-3.27億 | 136.13%1.25億 | -232.57%-3.46億 | 377.03%2.61億 | 28.28%-9,421.5万 | -58.83%-1.31億 | -2.20%-8,270.7万 | 10.02%-8,092.3万 | -260.29%-8,993.1万 | ---2,496.1万 |
| -売掛金増減額 | -58.43%-14.29億 | -32.65%-9.02億 | -23.19%-6.8億 | -58.62%-5.52億 | -33.18%-3.48億 | -26.82%-2.61億 | -29.43%-2.06億 | -30.87%-1.59億 | -39.97%-1.22億 | ---8,689.9万 |
| -在庫増減額 | ---- | ---- | --0 | 253.36%300万 | -4.93%84.9万 | 43.11%89.3万 | -92.12%62.4万 | 230.03%791.9万 | -235.42%-609万 | --449.7万 |
| -前払費用増減額 | -51.92%2,500万 | --5,200万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | ---200万 | --0 | --0 | --0 | -470.00%-5.7万 | 89.13%-1万 | 5.15%-9.2万 | ---9.7万 | ---- | ---- |
| 利息の受取額 | --0 | --0 | --0 | --0 | -4.35%4.4万 | -4.17%4.6万 | -5.88%4.8万 | -79.76%5.1万 | 45.66%25.2万 | --17.3万 |
| 支払済みの税金還付金 | -289.23%-11.56億 | 83.22%-2.97億 | -281.47%-17.7億 | -1.27%-4.64億 | 19.98%-4.58億 | -81.01%-5.73億 | 19.78%-3.16億 | -2,472.42%-3.94億 | 106.70%1,662.1万 | ---2.48億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 143.69%52.88億 | 19,827.27%21.7億 | -100.26%-1,100万 | 354.40%42.71億 | -16.10%9.4億 | 7.45%11.2億 | 79.85%10.43億 | -21.28%5.8億 | 151.80%7.36億 | --2.92億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -30.24%-8.14億 | -51.33%-6.25億 | -28.66%-4.13億 | 24.45%-3.21億 | -102.71%-4.25億 | -25.72%-2.1億 | -92.19%-1.67億 | -66.92%-8,675.5万 | 32.12%-5,197.3万 | ---7,656.7万 |
| 無形資産取引の純額 | -344.44%-4,000万 | 25.00%-900万 | -100.00%-1,200万 | 76.56%-600万 | -2.36%-2,560.2万 | -321.70%-2,501.1万 | 63.28%-593.1万 | -352.27%-1,615.3万 | 537.06%640.3万 | ---146.5万 |
| 事業取引の純額 | -2,153.42%-33.06億 | 261.00%1.61億 | ---1億 | ---- | ---- | 92.00%-1.1億 | ---13.7億 | ---- | ---- | ---1,942.8万 |
| 投資商品取引の純額 | -4,645.45%-5億 | --1,100万 | --0 | 2,600.00%2.5億 | ---1,000万 | ---- | ---- | --1,243.6万 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 15.35%-2.04億 | 22.51%-2.41億 | 12.39%-3.11億 | -1,632.81%-3.55億 | 82.83%-2,048.7万 | -701.98%-1.19億 | 109.92%1,981.6万 | -944.92%-2億 | -2,047.75%-1,911.5万 | ---89万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -595.28%-48.6億 | 20.30%-6.99億 | -103.01%-8.77億 | 10.19%-4.32億 | -3.76%-4.81億 | 69.57%-4.64億 | -424.85%-15.23億 | -348.65%-2.9億 | 34.23%-6,468.5万 | ---9,835万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 23,450.00%9.34億 | -109.76%-400万 | 1,466.67%4,100万 | -189.96%-300万 | 132.05%333.5万 | 58.40%-1,040.4万 | -170.62%-2,500.8万 | --3,541.2万 | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | --0 | -81.54%-11.8万 | 55.48%-6.5万 | -100.00%-14.6万 | -100.02%-7.3万 | --4.5億 | ---- |
| 配当金支払総額 | -2.62%-3.53億 | -8.52%-3.44億 | -9.69%-3.17億 | -45.12%-2.89億 | -51.58%-1.99億 | -48.72%-1.31億 | -62.50%-8,834.2万 | -42.95%-5,436.4万 | -42.86%-3,803.1万 | ---2,662.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---200万 | ---- | -72.73%-1,900万 | -1,099,900.00%-1,100万 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 266.38%5.79億 | -17.97%-3.48億 | 2.64%-2.95億 | -54.65%-3.03億 | -38.13%-1.96億 | -24.98%-1.42億 | -496.53%-1.13億 | -104.69%-1,902.6万 | 1,622.32%4.05億 | ---2,662.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 23.23%59.9億 | -19.45%48.61億 | 141.79%60.35億 | 11.63%24.96億 | 30.06%22.36億 | -25.79%17.19億 | 13.14%23.17億 | 110.04%20.48億 | 23.01%9.75億 | --7.92億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -10.33%10.07億 | 194.93%11.23億 | -133.46%-11.83億 | 1,244.52%35.36億 | -48.92%2.63億 | 186.68%5.15億 | -319.62%-5.94億 | -74.89%2.7億 | 543.00%10.77億 | --1.67億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 66.67%1,000万 | -40.00%600万 | 233.33%1,000万 | 203.23%300万 | -249.56%-290.6万 | 157.74%194.3万 | -138.15%-336.5万 | 67.15%-141.3万 | -129.02%-430.1万 | --1,482万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --100万 | ---- | ---100万 | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 16.99%70.08億 | 23.23%59.9億 | -19.45%48.61億 | 141.78%60.35億 | 11.63%24.96億 | 30.06%22.36億 | -25.79%17.19億 | 13.14%23.17億 | 110.04%20.48億 | --9.75億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 188.67%44.34億 | 452.29%15.36億 | -111.05%-4.36億 | 705.86%39.44億 | -44.74%4.89億 | 1.81%8.86億 | 82.46%8.7億 | -29.45%4.77億 | 218.17%6.76億 | --2.12億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
