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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 40.85%17.44億 | 30.37%12.38億 | 45.93%9.5億 | -10.17%6.51億 | 23.69%7.24億 | 28.72%5.86億 | 22.37%4.55億 | -29.08%3.72億 | 26.68%5.24億 | --4.14億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -76.10%3,006.9万 | --1.26億 |
| その他の非現金項目 | 19.46%-1,556.7万 | -2.47%-1,932.8万 | 34.86%-1,886.2万 | -160.55%-2,895.5万 | -3,841.75%-1,111.3万 | 103.16%29.7万 | -179.84%-941.1万 | -109.65%-336.3万 | 187.66%3,486.1万 | ---3,977万 |
| 運転資金の増減額 | -24,849.08%-2.59億 | -101.83%-103.7万 | 254.14%5,665万 | 85.53%-3,675.2万 | -329.91%-2.54億 | 822.92%1.11億 | 94.39%-1,528.6万 | -101.90%-2.73億 | -12.64%-1.35億 | ---1.2億 |
| -売掛金増減額 | -325.75%-6.04億 | -122.65%-1.42億 | -440.89%-6,368.5万 | 106.04%1,868.2万 | -231.91%-3.09億 | 13.43%-9,312.9万 | 2.04%-1.08億 | -22.23%-1.1億 | 69.86%-8,984.2万 | ---2.98億 |
| -在庫増減額 | -49.46%1,369.2万 | 168.74%2,708.9万 | 165.85%1,008万 | 50.80%-1,530.8万 | -247.25%-3,111.3万 | -32.35%2,113万 | 7.09%3,123.4万 | 184.77%2,916.5万 | -26.13%-3,440.4万 | ---2,727.6万 |
| -その他流動資産の変動 | 251.50%4,844.9万 | 16.53%-3,198万 | -189.20%-3,831.2万 | 417.32%4,294.9万 | -1,179.35%-1,353.5万 | 102.52%125.4万 | -268.77%-4,974.8万 | 121.05%2,947.7万 | 413.62%1,333.5万 | ---425.2万 |
| -その他流動負債の変動 | 185.76%8,342.6万 | 59.23%2,919.4万 | 341.82%1,833.5万 | 84.05%-758.2万 | -276.15%-4,752.5万 | -46.41%2,698万 | 1,390.34%5,034.9万 | -122.57%-390.2万 | 35.43%1,728.9万 | --1,276.6万 |
| 利息の支払額 | 3.40%-79.6万 | -44.56%-82.4万 | 4.36%-57万 | -6.43%-59.6万 | 11.67%-56万 | -0.48%-63.4万 | -5.87%-63.1万 | 34.07%-59.6万 | 43.78%-90.4万 | ---160.8万 |
| 利息の受取額 | 12.07%222.9万 | -25.62%198.9万 | 4.82%267.4万 | 28.90%255.1万 | 28.09%197.9万 | 28.64%154.5万 | 28.72%120.1万 | -18.52%93.3万 | 9.67%114.5万 | --104.4万 |
| 支払済みの税金還付金 | -21.30%-5.38億 | -104.32%-4.44億 | 15.39%-2.17億 | -2.16%-2.57億 | -42.08%-2.51億 | -57.66%-1.77億 | 38.00%-1.12億 | 30.02%-1.81億 | -113.04%-2.59億 | ---1.21億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14.61%11.25億 | 23.67%9.82億 | 99.07%7.94億 | 49.78%3.99億 | -54.15%2.66億 | 53.28%5.81億 | 1,312.66%3.79億 | -113.40%-3,123.4万 | -28.60%2.33億 | --3.27億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 49.82%-7,524.2万 | -568.28%-1.5億 | -34.73%-2,243.9万 | 42.85%-1,665.5万 | -92.57%-2,914.3万 | -27.75%-1,513.4万 | 87.15%-1,184.7万 | -1,156.96%-9,219.8万 | 35.57%-733.5万 | ---1,138.4万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -63.67%-245.5万 | 93.30%-150万 | -169.76%-2,239万 | 78.02%-830万 | ---3,776.4万 |
| 事業取引の純額 | --0 | -389.58%-7.91億 | ---1.62億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -1.12%-881.8万 | -111.15%-872万 | 1,014.12%7,818.5万 | -2.47%-855.3万 | -1.63%-834.7万 | -1.61%-821.3万 | -211.24%-808.3万 | -1.17%-259.7万 | -1.42%-256.7万 | ---253.1万 |
| その他の投資活動純額 | -52.84%-3,802.9万 | -3,037.70%-2,488.2万 | -39,550.00%-79.3万 | -100.19%-2,000 | 106.46%107.4万 | -278.93%-1,662万 | 49.60%-438.6万 | 85.24%-870.3万 | -980.03%-5,894.8万 | ---545.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 81.05%-1.22億 | -504.59%-6.44億 | -322.76%-1.07億 | 30.77%-2,521万 | 14.16%-3,641.6万 | -64.32%-4,242.2万 | 79.49%-2,581.6万 | -63.17%-1.26億 | -35.03%-7,715万 | ---5,713.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,096.32%-1億 | ---835.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -270.14%-120.8万 | 122.11%71万 | -6,075.00%-321.1万 | -102.18%-5.2万 | --238.9万 | ---- | ---- | -100.03%-19.5万 | 5,254.90%6.27億 | --1,170.2万 |
| 配当金支払総額 | -28.12%-3.68億 | -71.37%-2.87億 | -3.70%-1.68億 | -28.59%-1.62億 | -16.69%-1.26億 | 0.00%-1.08億 | 29.79%-1.08億 | -695.15%-1.53億 | -0.63%-1,929.6万 | ---1,917.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | -200.00%-1,000 | 100.01%1,000 | ---1,368.5万 | ---- | ---- | ---1,000 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -28.86%-3.69億 | -67.73%-2.87億 | -5.65%-1.71億 | -31.13%-1.62億 | -1.56%-1.23億 | -12.70%-1.21億 | 29.88%-1.08億 | -132.87%-1.54億 | 3,051.86%4.67億 | ---1,583.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1.76%29.34億 | 21.81%28.84億 | 9.83%23.67億 | 5.20%21.55億 | 25.53%20.49億 | 17.68%16.32億 | -18.30%13.87億 | 58.02%16.98億 | 30.89%10.74億 | --8.21億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1,149.84%6.34億 | -90.18%5,070.4万 | 143.77%5.16億 | 98.93%2.12億 | -74.45%1.06億 | 69.94%4.17億 | 178.91%2.45億 | -149.85%-3.11億 | 145.84%6.23億 | --2.54億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 21.60%35.68億 | 1.76%29.34億 | 21.81%28.84億 | 9.83%23.67億 | 5.20%21.55億 | 25.53%20.49億 | 17.68%16.32億 | -18.30%13.87億 | 58.02%16.98億 | --10.74億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 26.23%10.5億 | 7.83%8.32億 | 101.88%7.71億 | 61.17%3.82億 | -57.89%2.37億 | 54.06%5.63億 | 350.59%3.65億 | -167.04%-1.46億 | -21.59%2.18億 | --2.77億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
