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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 4.92%24.3億 | 46.36%23.16億 | 45.78%15.82億 | -1.84%10.85億 | 26.18%11.06億 | 77.59%8.76億 | 21.83%4.93億 | 62.80%4.05億 | 41.21%2.49億 | --1.76億 |
| その他の非現金項目 | 100.09%17.3万 | -3,733.65%-2.02億 | 2,296.98%556.1万 | 142.49%23.2万 | -124.50%-54.6万 | -84.00%222.9万 | 117.02%1,393.3万 | -823.66%-8,185.3万 | 123.94%1,131.1万 | ---4,725.6万 |
| 運転資金の増減額 | -197.73%-2.27億 | 71.52%-7,614.6万 | -309.67%-2.67億 | 266.75%1.28億 | -201.24%-7,648万 | 135.95%7,554.2万 | -369.90%-2.1億 | 66.50%7,785.5万 | -46.76%4,675.9万 | --8,783.5万 |
| -売上債権増減額 | -29.52%-2.32億 | 14.92%-1.79億 | -759.54%-2.1億 | 120.43%3,185.3万 | -74.79%-1.56億 | -2,981.43%-8,920.9万 | 102.90%309.6万 | -214.90%-1.07億 | -2,175.80%-3,395.5万 | ---149.2万 |
| -棚卸資産増減額 | -86.82%1,458.9万 | 190.36%1.11億 | -1,601.41%-1.22億 | 121.21%815.8万 | -126.21%-3,847.2万 | 339.74%1.47億 | ---6,123.4万 | ---- | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | -14.92%-802.5万 | -767.45%-698.3万 | -183.77%-80.5万 | -74.06%96.1万 | 1,115.07%370.5万 | 91.67%-36.5万 | 11.17%-438万 | -247.50%-493.1万 | -371.84%-141.9万 | --52.2万 |
| -その他流動資産の変動 | --422.7万 | --0 | -30.77%-30.6万 | -199.57%-23.4万 | 100.39%23.5万 | -396.56%-5,994万 | 36.92%-1,207.1万 | -160.44%-1,913.7万 | -49.07%3,166.1万 | --6,216.9万 |
| 利息の受取額 | 18.18%2.6万 | 57.14%2.2万 | 40.00%1.4万 | 25.00%1万 | 60.00%8,000 | 25.00%5,000 | -20.00%4,000 | -86.49%5,000 | 311.11%3.7万 | --9,000 |
| 法人税等の支払額 | -10.12%-7.03億 | -92.32%-6.38億 | 17.17%-3.32億 | -31.89%-4.01億 | -67.66%-3.04億 | 11.57%-1.81億 | -94.25%-2.05億 | -45.60%-1.05億 | -78.10%-7,244.7万 | ---4,067.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -0.31%14.36億 | 25.55%14.4億 | 34.79%11.47億 | 14.38%8.51億 | -5.72%7.44億 | 314.89%7.89億 | -42.12%1.9億 | 33.97%3.29億 | 20.05%2.45億 | --2.04億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -2,052.01%-3.51億 | 75.22%-1,630.4万 | -602.93%-6,580.1万 | -379.31%-936.1万 | 28.90%-195.3万 | 9.25%-274.7万 | 95.43%-302.7万 | -92.10%-6,625万 | -744.44%-3,448.7万 | ---408.4万 |
| 無形資産取引の純額 | -53.35%-5,378.5万 | -19.52%-3,507.3万 | -133.94%-2,934.5万 | -100.54%-1,254.4万 | 86.47%-625.5万 | -899.74%-4,623.8万 | 89.02%-462.5万 | -852.12%-4,212.2万 | 77.60%-442.4万 | ---1,974.8万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---3,016万 | --0 | ---4,770万 | ---- | 124.76%1,300万 | ---5,250万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -73.77%4,113.7万 | 309.15%1.57億 | ---7,498.3万 | --0 | ---1.13億 | ---- | ---- | ---1,557.9万 | ---- | ---60万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | 154.01%5,131.6万 | ---9,502万 | ---- | 99.92%-1,000 | ---125.7万 | ---- | -4,143,900.00%-4,144万 | 99.99%-1,000 | ---687.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -387.12%-3.64億 | 147.75%1.27億 | -280.93%-2.65億 | 42.49%-6,960.5万 | -225.00%-1.21億 | 38.09%-3,724.2万 | 63.63%-6,015.2万 | -325.04%-1.65億 | -24.28%-3,891.2万 | ---3,131.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 株式発行/消却（ネット） | -93,943.43%-9,310.3万 | 90.80%-9.9万 | -244.87%-107.6万 | -199.05%-31.2万 | 215.00%31.5万 | -91.14%10万 | -83.52%112.9万 | -98.57%685万 | 2,418.24%4.79億 | ---2,067.1万 |
| 配当金支払総額 | -25.03%-6.78億 | -45.12%-5.43億 | -37.83%-3.74億 | -68.26%-2.71億 | -20.11%-1.61億 | -23.50%-1.34億 | -42.26%-1.09億 | ---7,640.5万 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---1,000 | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -42.16%-7.72億 | -44.73%-5.43億 | -38.07%-3.75億 | -68.78%-2.72億 | -19.97%-1.61億 | -24.70%-1.34億 | -54.65%-1.08億 | -114.51%-6,955.6万 | 2,418.24%4.79億 | ---2,067.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 32.64%41.61億 | 19.27%31.37億 | 24.04%26.3億 | 27.86%21.2億 | 59.36%16.58億 | 2.21%10.41億 | 10.13%10.18億 | 286.97%9.24億 | 175.98%2.39億 | --8,656.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -70.65%3.01億 | 102.02%10.24億 | -0.56%5.07億 | 10.33%5.1億 | -25.21%4.62億 | 2,649.08%6.18億 | -76.01%2,246.9万 | -86.34%9,365.8万 | 350.04%6.86億 | --1.52億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | 200.00%1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7.22%44.61億 | 32.64%41.61億 | 19.27%31.37億 | 24.04%26.3億 | 27.86%21.2億 | 59.36%16.58億 | 2.21%10.41億 | 10.13%10.18億 | 286.97%9.24億 | --2.39億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -25.76%10.31億 | 32.03%13.89億 | 26.88%10.52億 | 12.68%8.29億 | -0.59%7.36億 | 305.45%7.4億 | -17.12%1.83億 | 6.72%2.2億 | 14.34%2.06億 | --1.8億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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