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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -44.39%2,956.1万 | 212.55%5,315.9万 | 72.31%-4,723万 | -166.91%-1.71億 | -405.12%-6,390.2万 | 41.99%2,094.3万 | 104.21%1,475万 | -402.68%-3.5億 | -31.43%1.16億 | --1.69億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -164.53%-1,579.7万 | --2,447.9万 |
| 株式ベースの報酬 | --213.3万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 9,611.92%1,874.4万 | -97.95%19.3万 | -59.83%939.3万 | 4,351.27%2,338.2万 | 91.42%-55万 | -142.08%-641.3万 | 163.00%1,524万 | -320.40%-2,419万 | -155.31%-575.4万 | --1,040.3万 |
| 運転資金の増減額 | 3,842.67%1.62億 | 106.53%410.8万 | -5,777.76%-6,289.2万 | -101.79%-107万 | 405.73%5,978.8万 | -302.88%-1,955.6万 | -117.52%-485.4万 | -70.25%2,771.1万 | -9.51%9,313.8万 | --1.03億 |
| -売上債権増減額 | -143.31%-1,911.3万 | 143.96%4,412.6万 | -274.74%-1億 | -16,138.92%-2,678.5万 | 100.40%16.7万 | -188.06%-4,225.6万 | -211.36%-1,466.9万 | -72.36%1,317.3万 | 1,926.87%4,766.3万 | ---260.9万 |
| -棚卸資産増減額 | 300.87%2,486.8万 | 26.28%-1,238万 | -1,016.65%-1,679.3万 | -33.04%183.2万 | 1,060.00%273.6万 | 96.99%-28.5万 | -8.03%-947.4万 | -211.37%-877万 | -51.04%787.5万 | --1,608.5万 |
| -前払費用増減額 | -19.68%-9.56億 | -3,019.94%-7.99億 | -5,948.40%-2,561.6万 | -98.05%43.8万 | 127.11%2,247万 | -1,421.61%-8,287.8万 | 85.92%627.1万 | -74.91%337.3万 | 156.56%1,344.2万 | ---2,376.5万 |
| -その他流動資産の変動 | 24.29%10.34億 | 4,475.13%8.32億 | -20.10%1,818.9万 | 1,359.88%2,276.6万 | -101.62%-180.7万 | 281.79%1.12億 | 46.82%2,929万 | -67.75%1,995万 | -44.59%6,185.2万 | --1.12億 |
| 利息の支払額 | -442.62%-33.1万 | 74.58%-6.1万 | 47.14%-24万 | -12.38%-45.4万 | -9.49%-40.4万 | 13.99%-36.9万 | -0.47%-42.9万 | 47.15%-42.7万 | -85.32%-80.8万 | ---43.6万 |
| 利息の受取額 | 56.93%31.7万 | 1,162.50%20.2万 | -92.63%1.6万 | -31.55%21.7万 | 4,428.57%31.7万 | -99.88%7,000 | 13,584.09%602.1万 | -68.57%4.4万 | 66.67%14万 | --8.4万 |
| 法人税等の支払額 | 34.70%-2,853.7万 | -209.66%-4,370.2万 | -459.15%-1,411.3万 | -218.69%-252.4万 | -475.36%-79.2万 | -98.32%21.1万 | 217.05%1,254.5万 | 86.76%-1,071.8万 | -86.52%-8,093万 | ---4,338.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 475.26%2.09億 | 139.41%3,626.2万 | -15.48%-9,202.1万 | -767.31%-7,968.4万 | 36.41%1,194.1万 | -80.36%875.4万 | 140.39%4,457.8万 | -192.76%-1.1億 | -58.03%1.19億 | --2.84億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 45.22%-461.1万 | -32.89%-841.7万 | -71.61%-633.4万 | 69.89%-369.1万 | 85.08%-1,225.8万 | -5,133.12%-8,216万 | 64.25%-157万 | 20.13%-439.1万 | -10.53%-549.8万 | ---497.4万 |
| 無形資産取引の純額 | 42.01%-94万 | ---162.1万 | --0 | ---- | 57.85%-40万 | ---94.9万 | ---- | -89.78%-518.1万 | -810.00%-273万 | ---30万 |
| 事業取引の純額 | -204.96%-5,458.1万 | 139.21%5,200万 | ---1.33億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -295.85%-217.2万 | -93.63%110.9万 | 731.10%1,741.2万 | 97.75%-275.9万 | -1,594.74%-1.23億 | -4.62%821.4万 | 104.06%861.2万 | -2,064.29%-2.12億 | -36.48%-979万 | ---717.3万 |
| その他の投資活動純額 | -101.93%-3.1万 | 168.65%160.5万 | -493.40%-233.8万 | -26.69%-39.4万 | 99.41%-31.1万 | -291,000.00%-5,239.8万 | -109.05%-1.8万 | -98.91%19.9万 | 239.84%1,819.2万 | ---1,300.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -398.16%-1.12億 | 130.41%3,767.6万 | -1,710.10%-1.24億 | 94.96%-684.4万 | -6.64%-1.36億 | -1,912.26%-1.27億 | 103.17%702.4万 | -127,259.20%-2.21億 | 100.68%17.4万 | ---2,545.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -175.00%-1,650万 | 88.00%-600万 | ---5,000万 | ---- | ---- | --1,000万 | ---- | ---- | 180.00%4,000万 | ---5,000万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -3,315.16%-1.02億 | -7,190.24%-298.9万 | -100.00%-4.1万 | --9.93億 | ---- | -99.55%14.5万 | --3,215万 | --0 | --3.75億 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | --8,002.9万 | ---- | 113.23%990.9万 | 219.98%464.7万 | -0.03%-387.3万 | 0.03%-387.2万 | -159.24%-387.3万 | ---149.4万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,219.16%-1.19億 | -129.98%-898.9万 | -96.98%2,998.8万 | 9,922.28%9.93億 | -33.01%990.9万 | -47.69%1,479.2万 | 830.29%2,827.7万 | -100.94%-387.2万 | 899.10%4.11億 | ---5,149.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5.36%14.16億 | -12.16%13.44億 | 145.56%15.3億 | -15.47%6.23億 | -12.36%7.37億 | 10.50%8.41億 | -30.69%7.61億 | 92.76%10.98億 | 56.91%5.7億 | --3.63億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -134.36%-2,231.4万 | 134.93%6,494.9万 | -120.51%-1.86億 | 895.96%9.07億 | -9.78%-1.14億 | -229.88%-1.04億 | 123.81%7,987.9万 | -163.22%-3.35億 | 156.88%5.31億 | --2.07億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 50.47%1,067.9万 | 7,650.00%709.7万 | -183.93%-9.4万 | 184.21%11.2万 | 10.14%-13.3万 | ---14.8万 | ---- | 38.24%-143.1万 | ---231.7万 | ---- |
| その他の現金調整外における現金変更 | 0.00%1,000 | 150.00%1,000 | ---2,000 | ---- | ---- | ---- | 300.00%2,000 | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -0.82%14.04億 | 5.36%14.16億 | -12.16%13.44億 | 145.56%15.3億 | -15.47%6.23億 | -12.36%7.37億 | 10.50%8.41億 | -30.69%7.61億 | 92.76%10.98億 | --5.7億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 674.24%2.03億 | 126.66%2,622.4万 | -17.97%-9,835.5万 | -11,528.31%-8,337.5万 | 99.04%-71.7万 | -272.89%-7,435.5万 | 135.86%4,300.8万 | -208.29%-1.2億 | -60.19%1.11億 | --2.78億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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